易方达中证500ETF联接发起式A(易方达中证500ETF联接A)基金净值查询(007028)

今天最新净值 1.6657 -0.0254 -1.50% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6657
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6901亿
最近资产：14.78亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一季易方达中证500ETF联接发起式A|易方达中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6981	1.6981	1.6657	1.6657	0.0324	1.95%
2025-12-16	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6657	1.6657	1.6911	1.6911	-0.0254	-1.50%
2025-12-15	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6911	1.6911	1.7045	1.7045	-0.0134	-0.79%
2025-12-12	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7045	1.7045	1.6810	1.6810	0.0235	1.40%
2025-12-11	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6810	1.6810	1.6960	1.6960	-0.0150	-0.88%
2025-12-10	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6960	1.6960	1.6876	1.6876	0.0084	0.50%
2025-12-09	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6876	1.6876	1.6991	1.6991	-0.0115	-0.68%
2025-12-08	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6991	1.6991	1.6824	1.6824	0.0167	0.99%
2025-12-05	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6824	1.6824	1.6599	1.6599	0.0225	1.36%
2025-12-04	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6599	1.6599	1.6558	1.6558	0.0041	0.25%

2025-12-03	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6558	1.6558	1.6654	1.6654	-0.0096	-0.58%
2025-12-02	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6654	1.6654	1.6790	1.6790	-0.0136	-0.81%
2025-12-01	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6790	1.6790	1.6635	1.6635	0.0155	0.93%
2025-11-28	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6635	1.6635	1.6457	1.6457	0.0178	1.08%
2025-11-27	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6457	1.6457	1.6487	1.6487	-0.0030	-0.18%
2025-11-26	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6487	1.6487	1.6464	1.6464	0.0023	0.14%
2025-11-25	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6464	1.6464	1.6273	1.6273	0.0191	1.17%
2025-11-24	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6273	1.6273	1.6157	1.6157	0.0116	0.72%
2025-11-21	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6157	1.6157	1.6702	1.6702	-0.0545	-3.26%
2025-11-20	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6702	1.6702	1.6837	1.6837	-0.0135	-0.80%
2025-11-19	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6837	1.6837	1.6895	1.6895	-0.0058	-0.34%
2025-11-18	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6895	1.6895	1.7081	1.7081	-0.0186	-1.09%
2025-11-17	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7081	1.7081	1.7085	1.7085	-0.0004	-0.02%
2025-11-14	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7085	1.7085	1.7348	1.7348	-0.0263	-1.52%
2025-11-13	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7348	1.7348	1.7098	1.7098	0.0250	1.46%

2025-11-12	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7098	1.7098	1.7205	1.7205	-0.0107	-0.62%
2025-11-11	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7205	1.7205	1.7321	1.7321	-0.0116	-0.67%
2025-11-10	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7321	1.7321	1.7288	1.7288	0.0033	0.19%
2025-11-07	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7288	1.7288	1.7327	1.7327	-0.0039	-0.23%
2025-11-06	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7327	1.7327	1.7064	1.7064	0.0263	1.54%
2025-11-05	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7064	1.7064	1.7016	1.7016	0.0048	0.28%
2025-11-04	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7016	1.7016	1.7296	1.7296	-0.0280	-1.62%
2025-11-03	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7296	1.7296	1.7297	1.7297	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7297	1.7297	1.7418	1.7418	-0.0121	-0.69%
2025-10-30	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7418	1.7418	1.7624	1.7624	-0.0206	-1.17%
2025-10-29	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7624	1.7624	1.7311	1.7311	0.0313	1.81%
2025-10-28	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7311	1.7311	1.7387	1.7387	-0.0076	-0.44%
2025-10-27	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7387	1.7387	1.7112	1.7112	0.0275	1.61%
2025-10-24	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7112	1.7112	1.6849	1.6849	0.0263	1.56%
2025-10-23	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6849	1.6849	1.6821	1.6821	0.0028	0.17%
2025-10-22	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6821	1.6821	1.6948	1.6948	-0.0127	-0.75%
2025-10-21	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6948	1.6948	1.6681	1.6681	0.0267	1.60%
2025-10-20	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6681	1.6681	1.6562	1.6562	0.0119	0.72%
2025-10-17	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6562	1.6562	1.7037	1.7037	-0.0475	-2.79%
2025-10-16	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7037	1.7037	1.7181	1.7181	-0.0144	-0.84%
2025-10-15	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7181	1.7181	1.6954	1.6954	0.0227	1.34%
2025-10-14	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6954	1.6954	1.7363	1.7363	-0.0409	-2.36%
2025-10-13	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7363	1.7363	1.7414	1.7414	-0.0051	-0.29%
2025-10-10	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7414	1.7414	1.7753	1.7753	-0.0339	-1.91%
2025-10-09	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7753	1.7753	1.7445	1.7445	0.0308	1.77%
2025-09-30	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7445	1.7445	1.7303	1.7303	0.0142	0.82%
2025-09-29	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7303	1.7303	1.7057	1.7057	0.0246	1.44%
2025-09-26	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7057	1.7057	1.7278	1.7278	-0.0221	-1.28%
2025-09-25	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7278	1.7278	1.7230	1.7230	0.0048	0.28%
2025-09-24	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7230	1.7230	1.6893	1.6893	0.0337	1.99%
2025-09-23	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6893	1.6893	1.7000	1.7000	-0.0107	-0.63%
2025-09-22	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.7000	1.7000	1.6886	1.6886	0.0114	0.68%
2025-09-19	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6886	1.6886	1.6941	1.6941	-0.0055	-0.32%
2025-09-18	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.6941	1.6941	1.7084	1.7084	-0.0143	-0.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6733	0.84%
易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1578	0.55%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0454	0.52%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1387	0.34%
易方达稳健增长混合A	0.9404	0.18%
易方达稳健增长混合C	0.9273	0.18%
易方达招易一年持有期混合A	1.1927	0.08%
易方达招易一年持有期混合C	1.1733	0.08%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3476	0.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%