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易方达中证500ETF联接A - 基金主页(代码:007028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2618 0.0133 1.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2618
成立日期：2019-03-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.4730亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.86%	5.51%	-0.28%	-10.22%	-3.82%	-3.10%	26.18%
同类排名	1395/2643	1224/2752	1854/2723	1684/2605	1002/2194	573/1816	212/1167	-

易方达中证500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601061	中信金属	0.0500	0.00%	-1.71%

易方达中证500ETF联接A(007028)基金档案

基金代码	007028	基金简称	易方达中证500ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型
基金经理	余海燕庞亚平	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	11.4730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%