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易方达产业升级混合C(易方达产业升级一年封闭混合C) - 基金主页(代码:011823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9468 -0.0045 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5669 0.0418 2.7387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9468
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.8255亿
最近资产：10.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	38.83%	-0.24%	-6.90%	-13.51%	57.24%	169.08%	166.58%	56.89%
同类排名	374/4981	2188/5421	3365/5424	3422/5380	220/4741	337/4207	150/3662	-

易方达产业升级混合C(011823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9790	1.65%
2026-09-17	1.9468	-0.23%
2026-09-16	1.9513	1.50%
2026-09-15	1.9224	-0.19%
2026-09-14	1.9260	-0.70%
2026-09-11	1.9396	-0.61%

易方达产业升级混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.03%	6.10%
002371	北方华创	0.0000	6.52%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.11%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.91%	2.18%
600176	中国巨石	0.0000	4.85%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	4.79%	2.61%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	4.24%	1.74%
688361	中科飞测	0.0000	2.98%	1.86%
002463	沪电股份	0.0000	2.91%	2.55%
688627	精智达	0.0000	2.65%	4.39%

易方达产业升级混合C(011823)基金档案

基金代码	011823	基金简称	易方达产业升级混合C	基金全称
发行日期	2021-07-08~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	祁禾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	10.67亿元	最近份额	49.8255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%