易方达产业升级混合C(易方达产业升级一年封闭混合C)基金净值查询(011823)

今天最新净值 1.9513 0.0289 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5669 0.0418 2.7387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9513
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：49.8255亿
最近资产：10.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

近一月易方达产业升级混合C|易方达产业升级一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达产业升级混合C(011823)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011823	易方达产业升级混合C	1.9468	1.9468	1.9513	1.9513	-0.0045	-0.23%
2026-09-16	011823	易方达产业升级混合C	1.9513	1.9513	1.9224	1.9224	0.0289	1.50%
2026-09-15	011823	易方达产业升级混合C	1.9224	1.9224	1.9260	1.9260	-0.0036	-0.19%
2026-09-14	011823	易方达产业升级混合C	1.9260	1.9260	1.9396	1.9396	-0.0136	-0.70%
2026-09-11	011823	易方达产业升级混合C	1.9396	1.9396	1.9515	1.9515	-0.0119	-0.61%
2026-09-10	011823	易方达产业升级混合C	1.9515	1.9515	1.9659	1.9659	-0.0144	-0.73%
2026-09-09	011823	易方达产业升级混合C	1.9659	1.9659	1.9585	1.9585	0.0074	0.38%
2026-09-08	011823	易方达产业升级混合C	1.9585	1.9585	1.9627	1.9627	-0.0042	-0.21%
2026-09-07	011823	易方达产业升级混合C	1.9627	1.9627	1.9187	1.9187	0.0440	2.29%
2026-09-04	011823	易方达产业升级混合C	1.9187	1.9187	1.9422	1.9422	-0.0235	-1.21%

2026-09-03	011823	易方达产业升级混合C	1.9422	1.9422	1.9293	1.9293	0.0129	0.67%
2026-09-02	011823	易方达产业升级混合C	1.9293	1.9293	1.9556	1.9556	-0.0263	-1.34%
2026-09-01	011823	易方达产业升级混合C	1.9556	1.9556	1.9853	1.9853	-0.0297	-1.50%
2026-08-31	011823	易方达产业升级混合C	1.9853	1.9853	1.9769	1.9769	0.0084	0.42%
2026-08-28	011823	易方达产业升级混合C	1.9769	1.9769	1.9866	1.9866	-0.0097	-0.49%
2026-08-27	011823	易方达产业升级混合C	1.9866	1.9866	1.9409	1.9409	0.0457	2.35%
2026-08-26	011823	易方达产业升级混合C	1.9409	1.9409	1.9328	1.9328	0.0081	0.42%
2026-08-25	011823	易方达产业升级混合C	1.9328	1.9328	1.9490	1.9490	-0.0162	-0.83%
2026-08-24	011823	易方达产业升级混合C	1.9490	1.9490	1.9965	1.9965	-0.0475	-2.38%
2026-08-21	011823	易方达产业升级混合C	1.9965	1.9965	1.9665	1.9665	0.0300	1.53%
2026-08-20	011823	易方达产业升级混合C	1.9665	1.9665	1.9634	1.9634	0.0031	0.16%
2026-08-19	011823	易方达产业升级混合C	1.9634	1.9634	2.0683	2.0683	-0.1049	-5.07%
2026-08-18	011823	易方达产业升级混合C	2.0683	2.0683	2.0910	2.0910	-0.0227	-1.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%