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易方达瑞康混合A - 基金主页(代码:011086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1614 -0.0039 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0006 0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1614
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6477亿
最近资产：1.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-1.08%	-2.17%	-2.03%	2.63%	19.40%	6.40%	15.44%
同类排名	1123/2282	1433/2314	678/2307	799/2292	1237/2265	1602/2173	1603/2101	-

易方达瑞康混合A(011086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1666	0.45%
2026-09-17	1.1614	-0.33%
2026-09-16	1.1653	0.16%
2026-09-15	1.1634	-0.14%
2026-09-14	1.1650	-0.12%
2026-09-11	1.1664	-0.66%

易方达瑞康混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.84%	1.11%
688036	传音控股	0.0000	0.82%	4.63%
688347	华虹宏力	0.0000	0.82%	4.17%
600460	士兰微	0.0000	0.70%	1.55%
600378	昊华科技	0.0000	0.68%	1.77%
603186	华正新材	0.0000	0.68%	6.55%
300596	利安隆	0.0000	0.65%	2.05%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.58%	3.36%
600482	中国动力	0.0000	0.57%	4.69%

易方达瑞康混合A(011086)基金档案

基金代码	011086	基金简称	易方达瑞康混合A	基金全称
发行日期	2021-01-26~2021-01-29	成立日期	2021-02-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.6477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%