易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)
今天最新净值
1.0198
0.0028 0.2800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0194
-0.0004 -0.0416%
- 累计净值：1.0398
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3833亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一季,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0200 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0400 |
1.0191 |
1.0391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0391 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0367 |
1.0189 |
1.0389 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0389 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0374 |
1.0123 |
1.0323 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0323 |
1.0164 |
1.0364 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0364 |
1.0152 |
1.0352 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0152 |
1.0352 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0150 |
1.0350 |
1.0157 |
1.0357 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0357 |
1.0185 |
1.0385 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0185 |
1.0385 |
1.0162 |
1.0362 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0362 |
1.0198 |
1.0398 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0203 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0403 |
1.0208 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0145 |
1.0345 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0145 |
1.0345 |
1.0133 |
1.0333 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0333 |
1.0115 |
1.0315 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0115 |
1.0315 |
1.0145 |
1.0345 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0145 |
1.0345 |
1.0139 |
1.0339 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0339 |
1.0173 |
1.0373 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0173 |
1.0373 |
1.0203 |
1.0403 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0403 |
1.0218 |
1.0418 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0218 |
1.0418 |
1.0215 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0215 |
1.0415 |
1.0220 |
1.0420 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0220 |
1.0420 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0170 |
1.0370 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0170 |
1.0370 |
1.0187 |
1.0387 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0387 |
1.0193 |
1.0393 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0193 |
1.0393 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0374 |
1.0146 |
1.0346 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0146 |
1.0346 |
1.0129 |
1.0329 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0129 |
1.0329 |
1.0146 |
1.0346 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0146 |
1.0346 |
1.0150 |
1.0350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0150 |
1.0350 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0164 |
1.0364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0364 |
1.0155 |
1.0355 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0355 |
1.0103 |
1.0303 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0103 |
1.0303 |
1.0160 |
1.0360 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0360 |
1.0120 |
1.0320 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0120 |
1.0320 |
1.0109 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0109 |
1.0309 |
1.0094 |
1.0294 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0294 |
1.0070 |
1.0270 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0270 |
1.0028 |
1.0228 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0028 |
1.0228 |
1.0016 |
1.0216 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0016 |
1.0216 |
1.0005 |
1.0205 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0005 |
1.0205 |
0.9969 |
1.0169 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9969 |
1.0169 |
0.9912 |
1.0112 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9912 |
1.0112 |
0.9833 |
1.0033 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9833 |
1.0033 |
0.9852 |
1.0052 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9852 |
1.0052 |
0.9887 |
1.0087 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9887 |
1.0087 |
0.9893 |
1.0093 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9893 |
1.0093 |
0.9932 |
1.0132 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9932 |
1.0132 |
0.9971 |
1.0171 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9971 |
1.0171 |
0.9994 |
1.0194 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
0.9994 |
1.0194 |
1.0005 |
1.0205 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0005 |
1.0205 |
0.9950 |
1.0150 |
0.0055 |
0.55% |
