易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)

今天最新净值 1.0213 0.0013 0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0224 0.0024 0.2391%

累计净值：1.0413
成立日期：2020-09-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.3833亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华胡文伯李中阳

近一年易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询

近一年,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0213	1.0413	1.0200	1.0400	0.0013	0.13%
2024-04-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0200	1.0400	1.0198	1.0398	0.0002	0.02%
2024-04-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0198	1.0398	1.0200	1.0400	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0200	1.0400	1.0191	1.0391	0.0009	0.09%
2024-04-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0191	1.0391	1.0167	1.0367	0.0024	0.24%
2024-04-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0167	1.0367	1.0189	1.0389	-0.0022	-0.22%
2024-04-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0189	1.0389	1.0174	1.0374	0.0015	0.15%
2024-04-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0174	1.0374	1.0123	1.0323	0.0051	0.50%
2024-04-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0123	1.0323	1.0164	1.0364	-0.0041	-0.40%
2024-04-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0164	1.0364	1.0152	1.0352	0.0012	0.12%

2024-04-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0152	1.0352	1.0150	1.0350	0.0002	0.02%
2024-04-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0150	1.0350	1.0157	1.0357	-0.0007	-0.07%
2024-04-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0157	1.0357	1.0185	1.0385	-0.0028	-0.27%
2024-04-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0185	1.0385	1.0162	1.0362	0.0023	0.23%
2024-04-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0162	1.0362	1.0198	1.0398	-0.0036	-0.35%
2024-04-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0198	1.0398	1.0203	1.0403	-0.0005	-0.05%
2024-04-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0203	1.0403	1.0208	1.0408	-0.0005	-0.05%
2024-04-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0208	1.0408	1.0145	1.0345	0.0063	0.62%
2024-03-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0145	1.0345	1.0133	1.0333	0.0012	0.12%
2024-03-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0133	1.0333	1.0115	1.0315	0.0018	0.18%
2024-03-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0115	1.0315	1.0145	1.0345	-0.0030	-0.30%
2024-03-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0145	1.0345	1.0139	1.0339	0.0006	0.06%
2024-03-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0139	1.0339	1.0173	1.0373	-0.0034	-0.33%
2024-03-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0173	1.0373	1.0203	1.0403	-0.0030	-0.29%
2024-03-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0203	1.0403	1.0218	1.0418	-0.0015	-0.15%

2024-03-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0218	1.0418	1.0215	1.0415	0.0003	0.03%
2024-03-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0215	1.0415	1.0220	1.0420	-0.0005	-0.05%
2024-03-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0220	1.0420	1.0198	1.0398	0.0022	0.22%
2024-03-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0198	1.0398	1.0170	1.0370	0.0028	0.28%
2024-03-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0170	1.0370	1.0187	1.0387	-0.0017	-0.17%
2024-03-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0187	1.0387	1.0193	1.0393	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0193	1.0393	1.0174	1.0374	0.0019	0.19%
2024-03-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0174	1.0374	1.0146	1.0346	0.0028	0.28%
2024-03-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0146	1.0346	1.0129	1.0329	0.0017	0.17%
2024-03-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0129	1.0329	1.0146	1.0346	-0.0017	-0.17%
2024-03-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0146	1.0346	1.0150	1.0350	-0.0004	-0.04%
2024-03-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0150	1.0350	1.0159	1.0359	-0.0009	-0.09%
2024-03-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0159	1.0359	1.0164	1.0364	-0.0005	-0.05%
2024-03-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0164	1.0364	1.0155	1.0355	0.0009	0.09%
2024-02-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0155	1.0355	1.0103	1.0303	0.0052	0.51%
2024-02-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0103	1.0303	1.0160	1.0360	-0.0057	-0.56%
2024-02-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0160	1.0360	1.0120	1.0320	0.0040	0.40%
2024-02-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0120	1.0320	1.0109	1.0309	0.0011	0.11%
2024-02-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0109	1.0309	1.0094	1.0294	0.0015	0.15%
2024-02-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0094	1.0294	1.0070	1.0270	0.0024	0.24%
2024-02-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0070	1.0270	1.0028	1.0228	0.0042	0.42%
2024-02-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0028	1.0228	1.0016	1.0216	0.0012	0.12%
2024-02-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0016	1.0216	1.0005	1.0205	0.0011	0.11%
2024-02-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0005	1.0205	0.9969	1.0169	0.0036	0.36%
2024-02-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9969	1.0169	0.9912	1.0112	0.0057	0.58%
2024-02-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9912	1.0112	0.9833	1.0033	0.0079	0.80%
2024-02-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9833	1.0033	0.9852	1.0052	-0.0019	-0.19%
2024-02-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9852	1.0052	0.9887	1.0087	-0.0035	-0.35%
2024-02-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9887	1.0087	0.9893	1.0093	-0.0006	-0.06%
2024-01-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9893	1.0093	0.9932	1.0132	-0.0039	-0.39%
2024-01-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9932	1.0132	0.9971	1.0171	-0.0039	-0.39%
2024-01-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9971	1.0171	0.9994	1.0194	-0.0023	-0.23%
2024-01-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9994	1.0194	1.0005	1.0205	-0.0011	-0.11%
2024-01-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0005	1.0205	0.9950	1.0150	0.0055	0.55%
2024-01-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9950	1.0150	0.9934	1.0134	0.0016	0.16%
2024-01-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9934	1.0134	0.9928	1.0128	0.0006	0.06%
2024-01-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9928	1.0128	0.9991	1.0191	-0.0063	-0.63%
2024-01-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9991	1.0191	0.9994	1.0194	-0.0003	-0.03%
2024-01-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9994	1.0194	0.9985	1.0185	0.0009	0.09%
2024-01-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9985	1.0185	1.0029	1.0229	-0.0044	-0.44%
2024-01-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0029	1.0229	1.0022	1.0222	0.0007	0.07%
2024-01-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0022	1.0222	1.0022	1.0222	0.0000	0.00%
2024-01-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0022	1.0222	1.0029	1.0229	-0.0007	-0.07%
2024-01-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0029	1.0229	1.0009	1.0209	0.0020	0.20%
2024-01-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0009	1.0209	1.0009	1.0209	0.0000	0.00%
2024-01-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0009	1.0209	0.9993	1.0193	0.0016	0.16%
2024-01-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9993	1.0193	1.0026	1.0226	-0.0033	-0.33%
2024-01-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0026	1.0226	1.0034	1.0234	-0.0008	-0.08%
2024-01-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0034	1.0234	1.0054	1.0254	-0.0020	-0.20%
2024-01-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0054	1.0254	1.0072	1.0272	-0.0018	-0.18%
2024-01-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0072	1.0272	1.0094	1.0294	-0.0022	-0.22%
2023-12-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0094	1.0294	1.0078	1.0278	0.0016	0.16%
2023-12-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0078	1.0278	1.0013	1.0213	0.0065	0.65%
2023-12-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0013	1.0213	0.9995	1.0195	0.0018	0.18%
2023-12-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9995	1.0195	1.0007	1.0207	-0.0012	-0.12%
2023-12-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0007	1.0207	0.9999	1.0199	0.0008	0.08%
2023-12-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9999	1.0199	0.9994	1.0194	0.0005	0.05%
2023-12-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9994	1.0194	0.9972	1.0172	0.0022	0.22%
2023-12-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9972	1.0172	0.9998	1.0198	-0.0026	-0.26%
2023-12-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9998	1.0198	0.9993	1.0193	0.0005	0.05%
2023-12-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	0.9993	1.0193	1.0007	1.0207	-0.0014	-0.14%
2023-12-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0007	1.0207	1.0004	1.0204	0.0003	0.03%
2023-12-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0004	1.0204	1.0004	1.0204	0.0000	0.00%
2023-12-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0004	1.0204	1.0039	1.0239	-0.0035	-0.35%
2023-12-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0039	1.0239	1.0035	1.0235	0.0004	0.04%
2023-12-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0035	1.0235	1.0019	1.0219	0.0016	0.16%
2023-12-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0019	1.0219	1.0020	1.0220	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0020	1.0220	1.0026	1.0226	-0.0006	-0.06%
2023-12-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0026	1.0226	1.0025	1.0225	0.0001	0.01%
2023-12-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0025	1.0225	1.0058	1.0258	-0.0033	-0.33%
2023-12-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0058	1.0258	1.0073	1.0273	-0.0015	-0.15%
2023-12-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0073	1.0273	1.0078	1.0278	-0.0005	-0.05%
2023-11-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0078	1.0278	1.0078	1.0278	0.0000	0.00%
2023-11-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0078	1.0278	1.0092	1.0292	-0.0014	-0.14%
2023-11-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0092	1.0292	1.0081	1.0281	0.0011	0.11%
2023-11-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0081	1.0281	1.0099	1.0299	-0.0018	-0.18%
2023-11-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0099	1.0299	1.0116	1.0316	-0.0017	-0.17%
2023-11-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0116	1.0316	1.0105	1.0305	0.0011	0.11%
2023-11-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0105	1.0305	1.0139	1.0339	-0.0034	-0.34%
2023-11-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0138	1.0338	1.0128	1.0328	0.0010	0.10%
2023-11-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0128	1.0328	1.0127	1.0327	0.0001	0.01%
2023-11-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0127	1.0327	1.0141	1.0341	-0.0014	-0.14%
2023-11-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0141	1.0341	1.0126	1.0326	0.0015	0.15%
2023-11-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0126	1.0326	1.0114	1.0314	0.0012	0.12%
2023-11-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0114	1.0314	1.0116	1.0316	-0.0002	-0.02%
2023-11-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0116	1.0316	1.0130	1.0330	-0.0014	-0.14%
2023-11-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0130	1.0330	1.0127	1.0327	0.0003	0.03%
2023-11-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0127	1.0327	1.0128	1.0328	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0128	1.0328	1.0140	1.0340	-0.0012	-0.12%
2023-11-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0140	1.0340	1.0107	1.0307	0.0033	0.33%
2023-11-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0107	1.0307	1.0074	1.0274	0.0033	0.33%
2023-11-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0074	1.0274	1.0082	1.0282	-0.0008	-0.08%
2023-11-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0082	1.0282	1.0081	1.0281	0.0001	0.01%
2023-10-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0081	1.0281	1.0082	1.0282	-0.0001	-0.01%
2023-10-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0082	1.0282	1.0079	1.0279	0.0003	0.03%
2023-10-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0079	1.0279	1.0043	1.0243	0.0036	0.36%
2023-10-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0043	1.0243	1.0052	1.0252	-0.0009	-0.09%
2023-10-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0052	1.0252	1.0036	1.0236	0.0016	0.16%
2023-10-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0036	1.0236	1.0022	1.0222	0.0014	0.14%
2023-10-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0022	1.0222	1.0059	1.0259	-0.0037	-0.37%
2023-10-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0059	1.0259	1.0082	1.0282	-0.0023	-0.23%
2023-10-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0082	1.0282	1.0136	1.0336	-0.0054	-0.53%
2023-10-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0136	1.0336	1.0170	1.0370	-0.0034	-0.33%
2023-10-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0170	1.0370	1.0174	1.0374	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0174	1.0374	1.0199	1.0399	-0.0025	-0.25%
2023-10-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0199	1.0399	1.0212	1.0412	-0.0013	-0.13%
2023-10-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0212	1.0412	1.0191	1.0391	0.0021	0.21%
2023-10-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0191	1.0391	1.0188	1.0388	0.0003	0.03%
2023-10-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0188	1.0388	1.0207	1.0407	-0.0019	-0.19%
2023-10-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0207	1.0407	1.0211	1.0411	-0.0004	-0.04%
2023-09-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0211	1.0411	1.0202	1.0402	0.0009	0.09%
2023-09-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0202	1.0402	1.0194	1.0394	0.0008	0.08%
2023-09-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0194	1.0394	1.0212	1.0412	-0.0018	-0.18%
2023-09-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0212	1.0412	1.0223	1.0423	-0.0011	-0.11%
2023-09-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0223	1.0423	1.0197	1.0397	0.0026	0.25%
2023-09-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0197	1.0397	1.0206	1.0406	-0.0009	-0.09%
2023-09-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0206	1.0406	1.0217	1.0417	-0.0011	-0.11%
2023-09-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0217	1.0417	1.0223	1.0423	-0.0006	-0.06%
2023-09-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0223	1.0423	1.0218	1.0418	0.0005	0.05%
2023-09-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0218	1.0418	1.0228	1.0428	-0.0010	-0.10%
2023-09-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0228	1.0428	1.0226	1.0426	0.0002	0.02%
2023-09-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0226	1.0426	1.0230	1.0430	-0.0004	-0.04%
2023-09-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0230	1.0430	1.0231	1.0431	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0231	1.0431	1.0227	1.0427	0.0004	0.04%
2023-09-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0227	1.0427	1.0238	1.0438	-0.0011	-0.11%
2023-09-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0238	1.0438	1.0279	1.0479	-0.0041	-0.40%
2023-09-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0279	1.0479	1.0290	1.0490	-0.0011	-0.11%
2023-09-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0290	1.0490	1.0302	1.0502	-0.0012	-0.12%
2023-09-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0302	1.0502	1.0279	1.0479	0.0023	0.22%
2023-09-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0279	1.0479	1.0260	1.0460	0.0019	0.19%
2023-08-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0260	1.0460	1.0268	1.0468	-0.0008	-0.08%
2023-08-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0268	1.0468	1.0249	1.0449	0.0019	0.19%
2023-08-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0249	1.0449	1.0221	1.0421	0.0028	0.27%
2023-08-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0221	1.0421	1.0205	1.0405	0.0016	0.16%
2023-08-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0205	1.0405	1.0215	1.0415	-0.0010	-0.10%
2023-08-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0215	1.0415	1.0206	1.0406	0.0009	0.09%
2023-08-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0206	1.0406	1.0239	1.0439	-0.0033	-0.32%
2023-08-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0239	1.0439	1.0237	1.0437	0.0002	0.02%
2023-08-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0237	1.0437	1.0251	1.0451	-0.0014	-0.14%
2023-08-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0251	1.0451	1.0275	1.0475	-0.0024	-0.23%
2023-08-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0275	1.0475	1.0263	1.0463	0.0012	0.12%
2023-08-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0263	1.0463	1.0264	1.0464	-0.0001	-0.01%
2023-08-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0264	1.0464	1.0265	1.0465	-0.0001	-0.01%
2023-08-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0265	1.0465	1.0270	1.0470	-0.0005	-0.05%
2023-08-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0270	1.0470	1.0307	1.0507	-0.0037	-0.36%
2023-08-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0307	1.0507	1.0307	1.0507	0.0000	0.00%
2023-08-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0307	1.0507	1.0308	1.0508	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0308	1.0508	1.0309	1.0509	-0.0001	-0.01%
2023-08-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0309	1.0509	1.0321	1.0521	-0.0012	-0.12%
2023-08-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0321	1.0521	1.0318	1.0518	0.0003	0.03%
2023-08-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0318	1.0518	1.0317	1.0517	0.0001	0.01%
2023-08-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0317	1.0517	1.0327	1.0527	-0.0010	-0.10%
2023-08-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0327	1.0527	1.0335	1.0535	-0.0008	-0.08%
2023-07-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0335	1.0535	1.0331	1.0531	0.0004	0.04%
2023-07-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0331	1.0531	1.0286	1.0486	0.0045	0.44%
2023-07-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0286	1.0486	1.0296	1.0496	-0.0010	-0.10%
2023-07-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0296	1.0496	1.0300	1.0500	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0300	1.0500	1.0240	1.0440	0.0060	0.59%
2023-07-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0240	1.0440	1.0251	1.0451	-0.0011	-0.11%
2023-07-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0251	1.0451	1.0247	1.0447	0.0004	0.04%
2023-07-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0247	1.0447	1.0251	1.0451	-0.0004	-0.04%
2023-07-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0251	1.0451	1.0234	1.0434	0.0017	0.17%
2023-07-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0234	1.0434	1.0227	1.0427	0.0007	0.07%
2023-07-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0227	1.0427	1.0231	1.0431	-0.0004	-0.04%
2023-07-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0231	1.0431	1.0234	1.0434	-0.0003	-0.03%
2023-07-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0234	1.0434	1.0212	1.0412	0.0022	0.22%
2023-07-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0212	1.0412	1.0219	1.0419	-0.0007	-0.07%
2023-07-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0219	1.0419	1.0201	1.0401	0.0018	0.18%
2023-07-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0201	1.0401	1.0198	1.0398	0.0003	0.03%
2023-07-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0198	1.0398	1.0201	1.0401	-0.0003	-0.03%
2023-07-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0201	1.0401	1.0206	1.0406	-0.0005	-0.05%
2023-07-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0206	1.0406	1.0212	1.0412	-0.0006	-0.06%
2023-07-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0212	1.0412	1.0208	1.0408	0.0004	0.04%
2023-07-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0208	1.0408	1.0185	1.0385	0.0023	0.23%
2023-06-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0185	1.0385	1.0164	1.0364	0.0021	0.21%
2023-06-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0164	1.0364	1.0175	1.0375	-0.0011	-0.11%
2023-06-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0175	1.0375	1.0178	1.0378	-0.0003	-0.03%
2023-06-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0178	1.0378	1.0153	1.0353	0.0025	0.25%
2023-06-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0153	1.0353	1.0173	1.0373	-0.0020	-0.20%
2023-06-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0173	1.0373	1.0187	1.0387	-0.0014	-0.14%
2023-06-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0187	1.0387	1.0192	1.0392	-0.0005	-0.05%
2023-06-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0192	1.0392	1.0222	1.0422	-0.0030	-0.29%
2023-06-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0222	1.0422	1.0212	1.0412	0.0010	0.10%
2023-06-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0212	1.0412	1.0190	1.0390	0.0022	0.22%
2023-06-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0190	1.0390	1.0178	1.0378	0.0012	0.12%
2023-06-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0178	1.0378	1.0163	1.0363	0.0015	0.15%
2023-06-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0163	1.0363	1.0134	1.0334	0.0029	0.29%
2023-06-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0134	1.0334	1.0135	1.0335	-0.0001	-0.01%
2023-06-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0135	1.0335	1.0124	1.0324	0.0011	0.11%
2023-06-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0124	1.0324	1.0129	1.0329	-0.0005	-0.05%
2023-06-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0129	1.0329	1.0135	1.0335	-0.0006	-0.06%
2023-06-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0135	1.0335	1.0138	1.0338	-0.0003	-0.03%
2023-06-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0138	1.0338	1.0094	1.0294	0.0044	0.44%
2023-06-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0094	1.0294	1.0091	1.0291	0.0003	0.03%
2023-05-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0091	1.0291	1.0103	1.0303	-0.0012	-0.12%
2023-05-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0103	1.0303	1.0115	1.0315	-0.0012	-0.12%
2023-05-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0115	1.0315	1.0122	1.0322	-0.0007	-0.07%
2023-05-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0122	1.0322	1.0121	1.0321	0.0001	0.01%
2023-05-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0121	1.0321	1.0130	1.0330	-0.0009	-0.09%
2023-05-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0130	1.0330	1.0153	1.0353	-0.0023	-0.23%
2023-05-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0153	1.0353	1.0160	1.0360	-0.0007	-0.07%
2023-05-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0160	1.0360	1.0133	1.0333	0.0027	0.27%
2023-05-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0133	1.0333	1.0126	1.0326	0.0007	0.07%
2023-05-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0126	1.0326	1.0136	1.0336	-0.0010	-0.10%
2023-05-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0136	1.0336	1.0140	1.0340	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0140	1.0340	1.0151	1.0351	-0.0011	-0.11%
2023-05-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0151	1.0351	1.0127	1.0327	0.0024	0.24%
2023-05-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0127	1.0327	1.0152	1.0352	-0.0025	-0.25%
2023-05-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0152	1.0352	1.0154	1.0354	-0.0002	-0.02%
2023-05-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0154	1.0354	1.0141	1.0341	0.0013	0.13%
2023-05-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0141	1.0341	1.0158	1.0358	-0.0017	-0.17%
2023-05-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0158	1.0358	1.0143	1.0343	0.0015	0.15%
2023-05-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0143	1.0343	1.0152	1.0352	-0.0009	-0.09%
2023-05-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0152	1.0352	1.0156	1.0356	-0.0004	-0.04%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%