易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)
今天最新净值
1.0213
0.0013 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0224
0.0024 0.2391%
- 累计净值：1.0413
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3833亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一月,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0213 |
1.0413 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0400 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0200 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0400 |
1.0191 |
1.0391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0391 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0367 |
1.0189 |
1.0389 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0389 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0374 |
1.0123 |
1.0323 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0323 |
1.0164 |
1.0364 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0364 |
1.0152 |
1.0352 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0152 |
1.0352 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0150 |
1.0350 |
1.0157 |
1.0357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0357 |
1.0185 |
1.0385 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0185 |
1.0385 |
1.0162 |
1.0362 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0362 |
1.0198 |
1.0398 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0203 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0403 |
1.0208 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0145 |
1.0345 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0145 |
1.0345 |
1.0133 |
1.0333 |
0.0012 |
0.12% |
