易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)
今天最新净值
1.0213
0.0013 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0224
0.0024 0.2391%
- 累计净值：1.0413
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3833亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一周,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0213 |
1.0413 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0400 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0200 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0400 |
1.0191 |
1.0391 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0391 |
1.0167 |
1.0367 |
0.0024 |
0.24% |
