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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

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今天最新净值 0.8983 -0.0010 -0.1100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8983
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率4.3%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8993 0.8993 -0.0010 -0.11%
2024-04-24 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8881 0.8881 0.0112 1.26%
2024-04-23 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8896 0.8896 -0.0015 -0.17%
2024-04-22 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8896 0.8896 0.8925 0.8925 -0.0029 -0.32%
2024-04-19 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8982 0.8982 -0.0057 -0.63%
2024-04-18 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8980 0.8980 0.0002 0.02%
2024-04-17 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8802 0.8802 0.0178 2.02%
2024-04-16 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.9005 0.9005 -0.0203 -2.25%
2024-04-15 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9005 0.9005 0.8957 0.8957 0.0048 0.54%
2024-04-12 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8957 0.8957 0.8966 0.8966 -0.0009 -0.10%
2024-04-11 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8952 0.8952 0.0014 0.16%
2024-04-10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8952 0.8952 0.9008 0.9008 -0.0056 -0.62%
2024-04-09 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.8981 0.8981 0.0027 0.30%
2024-04-08 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9060 0.9060 -0.0079 -0.87%
2024-04-03 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9104 0.9104 -0.0044 -0.48%
2024-04-02 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9130 0.9130 -0.0026 -0.28%
2024-04-01 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9014 0.9014 0.0116 1.29%
2024-03-29 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9014 0.9014 0.8936 0.8936 0.0078 0.87%
2024-03-28 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8818 0.8818 0.0118 1.34%
2024-03-27 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8982 0.8982 -0.0164 -1.83%
2024-03-26 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8992 0.8992 -0.0010 -0.11%
2024-03-25 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9082 0.9082 -0.0090 -0.99%
2024-03-22 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9166 0.9166 -0.0084 -0.92%
2024-03-21 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9182 0.9182 -0.0016 -0.17%
2024-03-20 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9162 0.9162 0.0020 0.22%
2024-03-19 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9211 0.9211 -0.0049 -0.53%
2024-03-18 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9124 0.9124 0.0087 0.95%
2024-03-15 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9067 0.9067 0.0057 0.63%
2024-03-14 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9108 0.9108 -0.0041 -0.45%
2024-03-13 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9084 0.9084 0.0024 0.26%
2024-03-12 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9057 0.9057 0.0027 0.30%
2024-03-11 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.9057 0.9057 0.8985 0.8985 0.0072 0.80%
2024-03-08 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8901 0.8901 0.0084 0.94%
2024-03-07 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8959 0.8959 -0.0058 -0.65%
2024-03-06 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8937 0.8937 0.0022 0.25%
2024-03-05 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8975 0.8975 -0.0038 -0.42%
2024-03-04 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8917 0.8917 0.0058 0.65%
2024-03-01 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8868 0.8868 0.0049 0.55%
2024-02-29 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8697 0.8697 0.0171 1.97%
2024-02-28 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8901 0.8901 -0.0204 -2.29%
2024-02-27 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8777 0.8777 0.0124 1.41%
2024-02-26 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8752 0.8752 0.0025 0.29%
2024-02-23 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8713 0.8713 0.0039 0.45%
2024-02-22 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8628 0.8628 0.0085 0.99%
2024-02-21 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8580 0.8580 0.0048 0.56%
2024-02-20 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8565 0.8565 0.0015 0.18%
2024-02-19 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8488 0.8488 0.0077 0.91%
2024-02-08 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8395 0.8395 0.0093 1.11%
2024-02-07 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8241 0.8241 0.0154 1.87%
2024-02-06 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8241 0.8241 0.7950 0.7950 0.0291 3.66%
2024-02-05 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.8081 0.8081 -0.0131 -1.62%
2024-02-02 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8219 0.8219 -0.0138 -1.68%
2024-02-01 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8224 0.8224 -0.0005 -0.06%
2024-01-31 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8376 0.8376 -0.0152 -1.81%
2024-01-30 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8522 0.8522 -0.0146 -1.71%
2024-01-29 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8613 0.8613 -0.0091 -1.06%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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证券基金 0.8696 6.00%
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