易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

今天最新净值 1.3684 0.0176 1.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3684
成立日期：2023-03-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3684	1.3684	-0.0143	-1.05%
2025-12-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3684	1.3684	1.3508	1.3508	0.0176	1.29%
2025-12-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3675	1.3675	-0.0167	-1.24%
2025-12-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3675	1.3675	1.3646	1.3646	0.0029	0.21%
2025-12-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3646	1.3646	1.3666	1.3666	-0.0020	-0.15%
2025-12-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3456	1.3456	0.0210	1.54%
2025-12-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3456	1.3456	1.3320	1.3320	0.0136	1.02%
2025-12-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3280	1.3280	0.0040	0.30%
2025-12-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3280	1.3280	1.3335	1.3335	-0.0055	-0.41%
2025-12-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3398	1.3398	-0.0063	-0.47%

2025-12-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3302	1.3302	0.0096	0.72%
2025-11-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3228	1.3228	0.0074	0.56%
2025-11-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3228	1.3228	1.3252	1.3252	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3112	1.3112	0.0140	1.06%
2025-11-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.2919	1.2919	0.0193	1.47%
2025-11-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2875	1.2875	0.0044	0.34%
2025-11-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.3254	1.3254	-0.0379	-2.94%
2025-11-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3287	1.3287	-0.0033	-0.25%
2025-11-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3287	1.3287	1.3284	1.3284	0.0003	0.02%
2025-11-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3284	1.3284	1.3390	1.3390	-0.0106	-0.79%
2025-11-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3410	1.3410	-0.0020	-0.15%
2025-11-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3649	1.3649	-0.0239	-1.78%
2025-11-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3649	1.3649	1.3519	1.3519	0.0130	0.96%
2025-11-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3519	1.3519	1.3523	1.3523	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3523	1.3523	1.3667	1.3667	-0.0144	-1.06%

2025-11-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3721	1.3721	-0.0054	-0.39%
2025-11-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3721	1.3721	1.3836	1.3836	-0.0115	-0.83%
2025-11-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3836	1.3836	1.3562	1.3562	0.0274	1.98%
2025-11-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3562	1.3562	1.3508	1.3508	0.0054	0.40%
2025-11-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3706	1.3706	-0.0198	-1.47%
2025-11-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3706	1.3706	1.3665	1.3665	0.0041	0.30%
2025-10-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3988	1.3988	-0.0323	-2.36%
2025-10-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3988	1.3988	1.4191	1.4191	-0.0203	-1.45%
2025-10-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.4191	1.4191	1.3951	1.3951	0.0240	1.69%
2025-10-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3951	1.3951	1.4004	1.4004	-0.0053	-0.38%
2025-10-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.4004	1.4004	1.3692	1.3692	0.0312	2.23%
2025-10-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3692	1.3692	1.3225	1.3225	0.0467	3.41%
2025-10-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3225	1.3225	1.3292	1.3292	-0.0067	-0.50%
2025-10-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3370	1.3370	-0.0078	-0.58%
2025-10-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3370	1.3370	1.3017	1.3017	0.0353	2.64%
2025-10-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2870	1.2870	0.0147	1.13%
2025-10-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.2870	1.2870	1.3321	1.3321	-0.0451	-3.50%
2025-10-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3321	1.3321	1.3333	1.3333	-0.0012	-0.09%
2025-10-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3333	1.3333	1.3067	1.3067	0.0266	2.00%
2025-10-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3067	1.3067	1.3538	1.3538	-0.0471	-3.60%
2025-10-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3538	1.3538	1.3568	1.3568	-0.0030	-0.22%
2025-09-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3729	1.3729	1.3484	1.3484	0.0245	1.82%
2025-09-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3746	1.3746	-0.0262	-1.91%
2025-09-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3746	1.3746	1.3633	1.3633	0.0113	0.83%
2025-09-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3480	1.3480	0.0153	1.14%
2025-09-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3481	1.3481	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3481	1.3481	1.3225	1.3225	0.0256	1.94%
2025-09-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3074	1.3074	0.0122	0.93%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%