易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

今天最新净值 1.3508 -0.0167 -1.24% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3508
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3684	1.3684	1.3508	1.3508	0.0176	1.29%
2025-12-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3675	1.3675	-0.0167	-1.24%
2025-12-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3675	1.3675	1.3646	1.3646	0.0029	0.21%
2025-12-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3646	1.3646	1.3666	1.3666	-0.0020	-0.15%
2025-12-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3456	1.3456	0.0210	1.54%
2025-12-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3456	1.3456	1.3320	1.3320	0.0136	1.02%
2025-12-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3280	1.3280	0.0040	0.30%
2025-12-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3280	1.3280	1.3335	1.3335	-0.0055	-0.41%
2025-12-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3398	1.3398	-0.0063	-0.47%
2025-12-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3302	1.3302	0.0096	0.72%

2025-11-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3228	1.3228	0.0074	0.56%
2025-11-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3228	1.3228	1.3252	1.3252	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3252	1.3252	1.3112	1.3112	0.0140	1.06%
2025-11-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.2919	1.2919	0.0193	1.47%
2025-11-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2875	1.2875	0.0044	0.34%
2025-11-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.3254	1.3254	-0.0379	-2.94%
2025-11-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3287	1.3287	-0.0033	-0.25%
2025-11-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3287	1.3287	1.3284	1.3284	0.0003	0.02%
2025-11-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3284	1.3284	1.3390	1.3390	-0.0106	-0.79%
2025-11-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3410	1.3410	-0.0020	-0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%