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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6385 -0.0121 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6385
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：4.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一周易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6640	1.6640	1.6385	1.6385	0.0255	1.53%
2026-09-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6385	1.6385	1.6506	1.6506	-0.0121	-0.73%
2026-09-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6506	1.6506	1.6551	1.6551	-0.0045	-0.27%
2026-09-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6551	1.6551	1.6745	1.6745	-0.0194	-1.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%