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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

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今天最新净值 0.1690 0.0030 1.78% 2025-12-15
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近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
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近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金累计收益率-5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1650 0.1650 0.1690 0.1690 -0.0040 -2.42%
2025-12-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1690 0.1690 0.1660 0.1660 0.0030 1.78%
2025-12-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1660 0.1660 0.1671 0.1671 -0.0011 -0.66%
2025-12-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1671 0.1671 0.1661 0.1661 0.0010 0.60%
2025-12-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1661 0.1661 0.1682 0.1682 -0.0021 -1.26%
2025-12-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1682 0.1682 0.1691 0.1691 -0.0009 -0.53%
2025-12-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1691 0.1691 0.1683 0.1683 0.0008 0.48%
2025-12-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1683 0.1683 0.1670 0.1670 0.0013 0.78%
2025-12-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1670 0.1670 0.1692 0.1692 -0.0022 -1.32%
2025-12-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.0000 0.00%
2025-12-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1692 0.1692 0.1674 0.1674 0.0018 1.06%
2025-11-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1674 0.1674 0.1673 0.1673 0.0001 0.06%
2025-11-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1673 0.1673 0.1690 0.1690 -0.0017 -1.01%
2025-11-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1690 0.1690 0.1698 0.1698 -0.0008 -0.47%
2025-11-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1698 0.1698 0.1678 0.1678 0.0020 1.18%
2025-11-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1678 0.1678 0.1632 0.1632 0.0046 2.74%
2025-11-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1632 0.1632 0.1672 0.1672 -0.0040 -2.45%
2025-11-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1672 0.1672 0.1688 0.1688 -0.0016 -0.95%
2025-11-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1688 0.1688 0.1693 0.1693 -0.0005 -0.30%
2025-11-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1693 0.1693 0.1722 0.1722 -0.0029 -1.71%
2025-11-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1722 0.1722 0.1736 0.1736 -0.0014 -0.81%
2025-11-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1736 0.1736 0.1786 0.1786 -0.0050 -2.88%
2025-11-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1786 0.1786 0.1774 0.1774 0.0012 0.68%
2025-11-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1774 0.1774 0.1776 0.1776 -0.0002 -0.11%
2025-11-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1776 0.1776 0.1782 0.1782 -0.0006 -0.34%
2025-11-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1782 0.1782 0.1752 0.1752 0.0030 1.68%
2025-11-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1752 0.1752 0.1786 0.1786 -0.0034 -1.94%
2025-11-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1786 0.1786 0.1747 0.1747 0.0039 2.18%
2025-11-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1747 0.1747 0.1747 0.1747 0.0000 0.00%
2025-11-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1747 0.1747 0.1770 0.1770 -0.0023 -1.32%
2025-11-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1770 0.1770 0.1769 0.1769 0.0001 0.06%
2025-10-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1769 0.1769 0.1816 0.1816 -0.0047 -2.66%
2025-10-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1816 0.1816 0.1817 0.1817 -0.0001 -0.06%
2025-10-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1817 0.1817 0.1817 0.1817 0.0000 0.00%
2025-10-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1817 0.1817 0.1841 0.1841 -0.0024 -1.32%
2025-10-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1841 0.1841 0.1800 0.1800 0.0041 2.23%
2025-10-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1800 0.1800 0.1783 0.1783 0.0017 0.95%
2025-10-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1783 0.1783 0.1759 0.1759 0.0024 1.35%
2025-10-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1759 0.1759 0.1783 0.1783 -0.0024 -1.36%
2025-10-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1783 0.1783 0.1770 0.1770 0.0013 0.73%
2025-10-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1770 0.1770 0.1713 0.1713 0.0057 3.22%
2025-10-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1713 0.1713 0.1760 0.1760 -0.0047 -2.74%
2025-10-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1760 0.1760 0.1775 0.1775 -0.0015 -0.85%
2025-10-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1775 0.1775 0.1741 0.1741 0.0034 1.92%
2025-10-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1741 0.1741 0.1789 0.1789 -0.0048 -2.76%
2025-10-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1789 0.1789 0.1818 0.1818 -0.0029 -1.62%
2025-09-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1869 0.1869 0.1828 0.1828 0.0041 2.24%
2025-09-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1828 0.1828 0.1874 0.1874 -0.0046 -2.45%
2025-09-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1874 0.1874 0.1869 0.1869 0.0005 0.27%
2025-09-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1869 0.1869 0.1807 0.1807 0.0062 3.43%
2025-09-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1807 0.1807 0.1823 0.1823 -0.0016 -0.88%
2025-09-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1823 0.1823 0.1832 0.1832 -0.0009 -0.49%
2025-09-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1867 0.1867 0.1801 0.1801 0.0066 3.66%
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