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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

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今天最新净值 0.1201 0.0001 0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1201
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：863.4061亿
  • 最近资产：78.29亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金累计收益率-5.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1207 0.1207 0.1201 0.1201 0.0006 0.50%
2026-09-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1200 0.1200 0.0001 0.08%
2026-09-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 0.1200 0.1195 0.1195 0.0005 0.42%
2026-09-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1195 0.1195 0.1218 0.1218 -0.0023 -1.92%
2026-09-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1218 0.1218 0.1229 0.1229 -0.0011 -0.90%
2026-09-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1229 0.1229 0.1238 0.1238 -0.0009 -0.73%
2026-09-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1238 0.1238 0.1250 0.1250 -0.0012 -0.96%
2026-09-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1250 0.1250 0.1220 0.1220 0.0030 2.40%
2026-09-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1239 0.1239 -0.0019 -1.56%
2026-09-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1239 0.1239 0.1243 0.1243 -0.0004 -0.32%
2026-09-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1243 0.1243 0.1271 0.1271 -0.0028 -2.25%
2026-08-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1273 0.1273 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1273 0.1273 0.1270 0.1270 0.0003 0.24%
2026-08-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1278 0.1278 -0.0008 -0.63%
2026-08-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1278 0.1278 0.1265 0.1265 0.0013 1.02%
2026-08-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1265 0.1265 0.1261 0.1261 0.0004 0.32%
2026-08-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1261 0.1261 0.1318 0.1318 -0.0057 -4.52%
2026-08-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1318 0.1318 0.1316 0.1316 0.0002 0.15%
2026-08-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1316 0.1316 0.1309 0.1309 0.0007 0.53%
2026-08-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1308 0.1308 0.0001 0.08%
2026-08-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1308 0.1308 0.1301 0.1301 0.0007 0.54%
2026-08-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1301 0.1301 0.1284 0.1284 0.0017 1.31%
2026-08-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1284 0.1284 0.1300 0.1300 -0.0016 -1.25%
2026-08-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1300 0.1300 0.1328 0.1328 -0.0028 -2.15%
2026-08-12 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1328 0.1328 0.1357 0.1357 -0.0029 -2.18%
2026-08-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1357 0.1357 0.1379 0.1379 -0.0022 -1.62%
2026-08-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1379 0.1379 0.1360 0.1360 0.0019 1.38%
2026-08-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 0.0000 0.00%
2026-08-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1360 0.1360 0.1390 0.1390 -0.0030 -2.21%
2026-08-05 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1390 0.1390 0.1380 0.1380 0.0010 0.72%
2026-08-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1380 0.1380 0.0000 0.00%
2026-08-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1380 0.1380 0.1341 0.1341 0.0039 2.83%
2026-07-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1341 0.1341 0.1327 0.1327 0.0014 1.04%
2026-07-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1327 0.1327 0.1328 0.1328 -0.0001 -0.08%
2026-07-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1328 0.1328 0.1289 0.1289 0.0039 2.94%
2026-07-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1289 0.1289 0.1276 0.1276 0.0013 1.01%
2026-07-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1276 0.1276 0.1252 0.1252 0.0024 1.88%
2026-07-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1252 0.1252 0.1281 0.1281 -0.0029 -2.32%
2026-07-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 0.1281 0.1268 0.1268 0.0013 1.01%
2026-07-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1268 0.1268 0.1320 0.1320 -0.0052 -4.10%
2026-07-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1320 0.1320 0.1326 0.1326 -0.0006 -0.45%
2026-07-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1326 0.1326 0.1286 0.1286 0.0040 3.02%
2026-07-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1286 0.1286 0.1331 0.1331 -0.0045 -3.50%
2026-07-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1331 0.1331 0.1298 0.1298 0.0033 2.48%
2026-07-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1298 0.1298 0.1267 0.1267 0.0031 2.39%
2026-07-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1267 0.1267 0.1269 0.1269 -0.0002 -0.16%
2026-07-13 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1269 0.1269 0.1271 0.1271 -0.0002 -0.16%
2026-07-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1270 0.1270 0.0001 0.08%
2026-07-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1281 0.1281 -0.0011 -0.86%
2026-07-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1281 0.1281 0.1210 0.1210 0.0071 5.54%
2026-07-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1210 0.1210 0.1208 0.1208 0.0002 0.17%
2026-07-06 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1208 0.1208 0.1176 0.1176 0.0032 2.65%
2026-07-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1176 0.1176 0.1170 0.1170 0.0006 0.51%
2026-07-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1170 0.1170 0.1158 0.1158 0.0012 1.03%
2026-07-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1158 0.1158 0.1151 0.1151 0.0007 0.61%
2026-06-30 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1151 0.1151 0.1142 0.1142 0.0009 0.79%
2026-06-29 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1142 0.1142 0.1110 0.1110 0.0032 2.80%
2026-06-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1110 0.1110 0.1138 0.1138 -0.0028 -2.52%
2026-06-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1138 0.1138 0.1171 0.1171 -0.0033 -2.90%
2026-06-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1171 0.1171 0.1159 0.1159 0.0012 1.02%
2026-06-23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1159 0.1159 0.1201 0.1201 -0.0042 -3.62%
2026-06-22 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1220 0.1220 -0.0019 -1.58%
2026-06-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1240 0.1240 -0.0020 -1.64%
2026-06-17 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1240 0.1240 0.1244 0.1244 -0.0004 -0.32%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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