易方达中证海外联接美元A基金净值查询(006329)
今天最新净值
0.1094
0.0001 0.0900%
2024-04-24
近一年,易方达中证海外联接美元A(006329)基金累计收益率-7.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1087 |
0.1087 |
0.1056 |
0.1056 |
0.0031 |
2.94% |
2024-04-23 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1056 |
0.1056 |
0.1023 |
0.1023 |
0.0033 |
3.23% |
2024-04-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1023 |
0.1023 |
0.0984 |
0.0984 |
0.0039 |
3.96% |
2024-04-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0984 |
0.0984 |
0.0995 |
0.0995 |
-0.0011 |
-1.11% |
2024-04-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0995 |
0.0995 |
0.0990 |
0.0990 |
0.0005 |
0.51% |
2024-04-17 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0990 |
0.0990 |
0.0994 |
0.0994 |
-0.0004 |
-0.40% |
2024-04-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1012 |
0.1012 |
0.1025 |
0.1025 |
-0.0013 |
-1.27% |
2024-04-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1049 |
0.1049 |
0.1048 |
0.1048 |
0.0001 |
0.10% |
2024-04-10 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1048 |
0.1048 |
0.1024 |
0.1024 |
0.0024 |
2.34% |
2024-04-09 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1024 |
0.1024 |
0.1018 |
0.1018 |
0.0006 |
0.59% |
|
2024-04-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1018 |
0.1018 |
0.1023 |
0.1023 |
-0.0005 |
-0.49% |
2024-04-03 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1023 |
0.1023 |
0.1031 |
0.1031 |
-0.0008 |
-0.78% |
2024-04-02 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1031 |
0.1031 |
0.1015 |
0.1015 |
0.0016 |
1.58% |
2024-04-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1015 |
0.1015 |
0.1011 |
0.1011 |
0.0004 |
0.40% |
2024-03-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1011 |
0.1011 |
0.1011 |
0.1011 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1011 |
0.1011 |
0.0996 |
0.0996 |
0.0015 |
1.51% |
2024-03-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0996 |
0.0996 |
0.1009 |
0.1009 |
-0.0013 |
-1.29% |
2024-03-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1009 |
0.1009 |
0.0996 |
0.0996 |
0.0013 |
1.31% |
2024-03-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0996 |
0.0996 |
0.0997 |
0.0997 |
-0.0001 |
-0.10% |
2024-03-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0997 |
0.0997 |
0.1015 |
0.1015 |
-0.0018 |
-1.77% |
2024-03-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1015 |
0.1015 |
0.1011 |
0.1011 |
0.0004 |
0.40% |
2024-03-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1011 |
0.1011 |
0.1001 |
0.1001 |
0.0010 |
1.00% |
2024-03-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1001 |
0.1001 |
0.1013 |
0.1013 |
-0.0012 |
-1.18% |
2024-03-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1013 |
0.1013 |
0.1000 |
0.1000 |
0.0013 |
1.30% |
2024-03-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1000 |
0.1000 |
0.1015 |
0.1015 |
-0.0015 |
-1.48% |
|
2024-03-14 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1015 |
0.1015 |
0.1022 |
0.1022 |
-0.0007 |
-0.68% |
2024-03-13 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1022 |
0.1022 |
0.1018 |
0.1018 |
0.0004 |
0.39% |
2024-03-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1018 |
0.1018 |
0.0976 |
0.0976 |
0.0042 |
4.30% |
2024-03-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0976 |
0.0976 |
0.0951 |
0.0951 |
0.0025 |
2.63% |
2024-03-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0951 |
0.0951 |
0.0954 |
0.0954 |
-0.0003 |
-0.31% |
2024-03-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0954 |
0.0954 |
0.0965 |
0.0965 |
-0.0011 |
-1.14% |
2024-03-06 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0965 |
0.0965 |
0.0947 |
0.0947 |
0.0018 |
1.90% |
2024-03-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0947 |
0.0947 |
0.0980 |
0.0980 |
-0.0033 |
-3.37% |
2024-03-04 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0980 |
0.0980 |
0.0987 |
0.0987 |
-0.0007 |
-0.71% |
2024-03-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0987 |
0.0987 |
0.0976 |
0.0976 |
0.0011 |
1.13% |
2024-02-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0976 |
0.0976 |
0.0981 |
0.0981 |
-0.0005 |
-0.51% |
2024-02-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0981 |
0.0981 |
0.1001 |
0.1001 |
-0.0020 |
-2.00% |
2024-02-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1001 |
0.1001 |
0.0995 |
0.0995 |
0.0006 |
0.60% |
2024-02-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0995 |
0.0995 |
0.1002 |
0.1002 |
-0.0007 |
-0.70% |
2024-02-23 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1002 |
0.1002 |
0.1004 |
0.1004 |
-0.0002 |
-0.20% |
2024-02-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1004 |
0.1004 |
0.0989 |
0.0989 |
0.0015 |
1.52% |
2024-02-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0989 |
0.0989 |
0.0975 |
0.0975 |
0.0014 |
1.44% |
2024-02-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0975 |
0.0975 |
0.0976 |
0.0976 |
-0.0001 |
-0.10% |
2024-02-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0976 |
0.0976 |
0.0954 |
0.0954 |
0.0022 |
2.31% |
2024-02-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0954 |
0.0954 |
0.0974 |
0.0974 |
-0.0020 |
-2.05% |
2024-02-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0974 |
0.0974 |
0.0979 |
0.0979 |
-0.0005 |
-0.51% |
2024-02-06 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0979 |
0.0979 |
0.0930 |
0.0930 |
0.0049 |
5.27% |
2024-02-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0930 |
0.0930 |
0.0932 |
0.0932 |
-0.0002 |
-0.21% |
2024-02-02 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0932 |
0.0932 |
0.0932 |
0.0932 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0932 |
0.0932 |
0.0921 |
0.0921 |
0.0011 |
1.19% |
2024-01-31 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0921 |
0.0921 |
0.0934 |
0.0934 |
-0.0013 |
-1.39% |
2024-01-30 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0934 |
0.0934 |
0.0961 |
0.0961 |
-0.0027 |
-2.81% |
2024-01-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0961 |
0.0961 |
0.0963 |
0.0963 |
-0.0002 |
-0.21% |
2024-01-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0963 |
0.0963 |
0.0989 |
0.0989 |
-0.0026 |
-2.63% |
2024-01-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0989 |
0.0989 |
0.0976 |
0.0976 |
0.0013 |
1.33% |
2024-01-24 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0976 |
0.0976 |
0.0934 |
0.0934 |
0.0042 |
4.50% |
2024-01-23 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0934 |
0.0934 |
0.0908 |
0.0908 |
0.0026 |
2.86% |
2024-01-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0908 |
0.0908 |
0.0928 |
0.0928 |
-0.0020 |
-2.16% |
2024-01-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0928 |
0.0928 |
0.0939 |
0.0939 |
-0.0011 |
-1.17% |
2024-01-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0939 |
0.0939 |
0.0931 |
0.0931 |
0.0008 |
0.86% |
2024-01-17 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0931 |
0.0931 |
0.0964 |
0.0964 |
-0.0033 |
-3.42% |
2024-01-16 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0964 |
0.0964 |
0.0987 |
0.0987 |
-0.0023 |
-2.33% |
2024-01-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0987 |
0.0987 |
0.0995 |
0.0995 |
-0.0008 |
-0.80% |
2024-01-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0995 |
0.0995 |
0.1000 |
0.1000 |
-0.0005 |
-0.50% |
2024-01-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1000 |
0.1000 |
0.0980 |
0.0980 |
0.0020 |
2.04% |
2024-01-10 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0980 |
0.0980 |
0.0986 |
0.0986 |
-0.0006 |
-0.61% |
2024-01-09 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0986 |
0.0986 |
0.0993 |
0.0993 |
-0.0007 |
-0.70% |
2024-01-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0993 |
0.0993 |
0.1012 |
0.1012 |
-0.0019 |
-1.88% |
2024-01-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1012 |
0.1012 |
0.1028 |
0.1028 |
-0.0016 |
-1.56% |
2024-01-04 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1028 |
0.1028 |
0.1027 |
0.1027 |
0.0001 |
0.10% |
2024-01-03 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1027 |
0.1027 |
0.1029 |
0.1029 |
-0.0002 |
-0.19% |
2024-01-02 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1029 |
0.1029 |
0.1035 |
0.1035 |
-0.0006 |
-0.58% |
2023-12-31 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1035 |
0.1035 |
0.1035 |
0.1035 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1035 |
0.1035 |
0.1035 |
0.1035 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1035 |
0.1035 |
0.1009 |
0.1009 |
0.0026 |
2.58% |
2023-12-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1009 |
0.1009 |
0.0985 |
0.0985 |
0.0024 |
2.44% |
2023-12-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0985 |
0.0985 |
0.0984 |
0.0984 |
0.0001 |
0.10% |
2023-12-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0984 |
0.0984 |
0.0985 |
0.0985 |
-0.0001 |
-0.10% |
2023-12-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0985 |
0.0985 |
0.1044 |
0.1044 |
-0.0059 |
-5.65% |
2023-12-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1044 |
0.1044 |
0.1042 |
0.1042 |
0.0002 |
0.19% |
2023-12-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1042 |
0.1042 |
0.1037 |
0.1037 |
0.0005 |
0.48% |
2023-12-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1037 |
0.1037 |
0.1040 |
0.1040 |
-0.0003 |
-0.29% |
2023-12-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1040 |
0.1040 |
0.1047 |
0.1047 |
-0.0007 |
-0.67% |
2023-12-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1047 |
0.1047 |
0.1022 |
0.1022 |
0.0025 |
2.45% |
2023-12-14 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1022 |
0.1022 |
0.1024 |
0.1024 |
-0.0002 |
-0.20% |
2023-12-13 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1024 |
0.1024 |
0.1033 |
0.1033 |
-0.0009 |
-0.87% |
2023-12-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1033 |
0.1033 |
0.1014 |
0.1014 |
0.0019 |
1.87% |
2023-12-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1014 |
0.1014 |
0.1021 |
0.1021 |
-0.0007 |
-0.69% |
2023-12-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1021 |
0.1021 |
0.1021 |
0.1021 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1021 |
0.1021 |
0.1028 |
0.1028 |
-0.0007 |
-0.68% |
2023-12-06 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1028 |
0.1028 |
0.1021 |
0.1021 |
0.0007 |
0.69% |
2023-12-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1021 |
0.1021 |
0.1037 |
0.1037 |
-0.0016 |
-1.54% |
2023-12-04 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1037 |
0.1037 |
0.1054 |
0.1054 |
-0.0017 |
-1.61% |
2023-12-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1054 |
0.1054 |
0.1072 |
0.1072 |
-0.0018 |
-1.68% |
2023-11-30 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1072 |
0.1072 |
0.1059 |
0.1059 |
0.0013 |
1.23% |
2023-11-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1059 |
0.1059 |
0.1078 |
0.1078 |
-0.0019 |
-1.76% |
2023-11-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1078 |
0.1078 |
0.1075 |
0.1075 |
0.0003 |
0.28% |
2023-11-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1075 |
0.1075 |
0.1074 |
0.1074 |
0.0001 |
0.09% |
2023-11-24 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1074 |
0.1074 |
0.1090 |
0.1090 |
-0.0016 |
-1.47% |
2023-11-23 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1090 |
0.1090 |
0.1077 |
0.1077 |
0.0013 |
1.21% |
2023-11-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1077 |
0.1077 |
0.1074 |
0.1074 |
0.0003 |
0.28% |
2023-11-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1074 |
0.1074 |
0.1075 |
0.1075 |
-0.0001 |
-0.09% |
2023-11-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1075 |
0.1075 |
0.1048 |
0.1048 |
0.0027 |
2.58% |
2023-11-17 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1048 |
0.1048 |
0.1083 |
0.1083 |
-0.0035 |
-3.23% |
2023-11-16 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1083 |
0.1083 |
0.1094 |
0.1094 |
-0.0011 |
-1.01% |
2023-11-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1094 |
0.1094 |
0.1049 |
0.1049 |
0.0045 |
4.29% |
2023-11-14 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1049 |
0.1049 |
0.1058 |
0.1058 |
-0.0009 |
-0.85% |
2023-11-13 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1058 |
0.1058 |
0.1042 |
0.1042 |
0.0016 |
1.54% |
2023-11-10 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1042 |
0.1042 |
0.1061 |
0.1061 |
-0.0019 |
-1.79% |
2023-11-09 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1061 |
0.1061 |
0.1065 |
0.1065 |
-0.0004 |
-0.38% |
2023-11-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1065 |
0.1065 |
0.1067 |
0.1067 |
-0.0002 |
-0.19% |
2023-11-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1067 |
0.1067 |
0.1078 |
0.1078 |
-0.0011 |
-1.02% |
2023-11-06 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1078 |
0.1078 |
0.1050 |
0.1050 |
0.0028 |
2.67% |
2023-11-03 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1050 |
0.1050 |
0.1015 |
0.1015 |
0.0035 |
3.45% |
2023-11-02 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1015 |
0.1015 |
0.1009 |
0.1009 |
0.0006 |
0.59% |
2023-11-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1009 |
0.1009 |
0.1014 |
0.1014 |
-0.0005 |
-0.49% |
2023-10-31 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1014 |
0.1014 |
0.1036 |
0.1036 |
-0.0022 |
-2.12% |
2023-10-30 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1036 |
0.1036 |
0.1036 |
0.1036 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1036 |
0.1036 |
0.1015 |
0.1015 |
0.0021 |
2.07% |
2023-10-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1015 |
0.1015 |
0.1012 |
0.1012 |
0.0003 |
0.30% |
2023-10-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1012 |
0.1012 |
0.0998 |
0.0998 |
0.0014 |
1.40% |
2023-10-24 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0998 |
0.0998 |
0.1004 |
0.1004 |
-0.0006 |
-0.60% |
2023-10-23 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1004 |
0.1004 |
0.1003 |
0.1003 |
0.0001 |
0.10% |
2023-10-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1003 |
0.1003 |
0.1013 |
0.1013 |
-0.0010 |
-0.99% |
2023-10-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1013 |
0.1013 |
0.1039 |
0.1039 |
-0.0026 |
-2.50% |
2023-10-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1039 |
0.1039 |
0.1051 |
0.1051 |
-0.0012 |
-1.14% |
2023-10-17 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1051 |
0.1051 |
0.1045 |
0.1045 |
0.0006 |
0.57% |
2023-10-16 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1045 |
0.1045 |
0.1059 |
0.1059 |
-0.0014 |
-1.32% |
2023-10-13 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1059 |
0.1059 |
0.1094 |
0.1094 |
-0.0035 |
-3.20% |
2023-10-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1094 |
0.1094 |
0.1085 |
0.1085 |
0.0009 |
0.83% |
2023-10-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1085 |
0.1085 |
0.1071 |
0.1071 |
0.0014 |
1.31% |
2023-10-10 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1071 |
0.1071 |
0.1054 |
0.1054 |
0.0017 |
1.61% |
2023-10-09 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1054 |
0.1054 |
0.1037 |
0.1037 |
0.0017 |
1.64% |
2023-09-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1037 |
0.1037 |
0.1052 |
0.1052 |
-0.0015 |
-1.43% |
2023-09-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1052 |
0.1052 |
0.1047 |
0.1047 |
0.0005 |
0.48% |
2023-09-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1047 |
0.1047 |
0.1058 |
0.1058 |
-0.0011 |
-1.04% |
2023-09-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1058 |
0.1058 |
0.1081 |
0.1081 |
-0.0023 |
-2.13% |
2023-09-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1081 |
0.1081 |
0.1044 |
0.1044 |
0.0037 |
3.54% |
2023-09-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1044 |
0.1044 |
0.1064 |
0.1064 |
-0.0020 |
-1.88% |
2023-09-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1064 |
0.1064 |
0.1079 |
0.1079 |
-0.0015 |
-1.39% |
2023-09-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1079 |
0.1079 |
0.1077 |
0.1077 |
0.0002 |
0.19% |
2023-09-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1077 |
0.1077 |
0.1094 |
0.1094 |
-0.0017 |
-1.55% |
2023-09-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1094 |
0.1094 |
0.1093 |
0.1093 |
0.0001 |
0.09% |
2023-09-14 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1093 |
0.1093 |
0.1091 |
0.1091 |
0.0002 |
0.18% |
2023-09-13 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1091 |
0.1091 |
0.1097 |
0.1097 |
-0.0006 |
-0.55% |
2023-09-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1097 |
0.1097 |
0.1105 |
0.1105 |
-0.0008 |
-0.72% |
2023-09-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1105 |
0.1105 |
0.1108 |
0.1108 |
-0.0003 |
-0.27% |
2023-09-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1108 |
0.1108 |
0.1109 |
0.1109 |
-0.0001 |
-0.09% |
2023-09-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1109 |
0.1109 |
0.1133 |
0.1133 |
-0.0024 |
-2.12% |
2023-09-06 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1133 |
0.1133 |
0.1136 |
0.1136 |
-0.0003 |
-0.26% |
2023-09-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1136 |
0.1136 |
0.1157 |
0.1157 |
-0.0021 |
-1.82% |
2023-09-04 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1157 |
0.1157 |
0.1130 |
0.1130 |
0.0027 |
2.39% |
2023-09-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1130 |
0.1130 |
0.1123 |
0.1123 |
0.0007 |
0.62% |
2023-08-31 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1123 |
0.1123 |
0.1128 |
0.1128 |
-0.0005 |
-0.44% |
2023-08-30 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1128 |
0.1128 |
0.1135 |
0.1135 |
-0.0007 |
-0.62% |
2023-08-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1135 |
0.1135 |
0.1105 |
0.1105 |
0.0030 |
2.71% |
2023-08-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1105 |
0.1105 |
0.1089 |
0.1089 |
0.0016 |
1.47% |
2023-08-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1089 |
0.1089 |
0.1113 |
0.1113 |
-0.0024 |
-2.16% |
2023-08-24 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1113 |
0.1113 |
0.1082 |
0.1082 |
0.0031 |
2.87% |
2023-08-23 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1082 |
0.1082 |
0.1077 |
0.1077 |
0.0005 |
0.46% |
2023-08-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1077 |
0.1077 |
0.1067 |
0.1067 |
0.0010 |
0.94% |
2023-08-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1067 |
0.1067 |
0.1085 |
0.1085 |
-0.0018 |
-1.66% |
2023-08-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1085 |
0.1085 |
0.1117 |
0.1117 |
-0.0032 |
-2.86% |
2023-08-17 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1117 |
0.1117 |
0.1111 |
0.1111 |
0.0006 |
0.54% |
2023-08-16 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1111 |
0.1111 |
0.1125 |
0.1125 |
-0.0014 |
-1.24% |
2023-08-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1125 |
0.1125 |
0.1137 |
0.1137 |
-0.0012 |
-1.06% |
2023-08-14 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1137 |
0.1137 |
0.1153 |
0.1153 |
-0.0016 |
-1.39% |
2023-08-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1153 |
0.1153 |
0.1169 |
0.1169 |
-0.0016 |
-1.37% |
2023-08-10 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1169 |
0.1169 |
0.1164 |
0.1164 |
0.0005 |
0.43% |
2023-08-09 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1164 |
0.1164 |
0.1157 |
0.1157 |
0.0007 |
0.61% |
2023-08-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1157 |
0.1157 |
0.1185 |
0.1185 |
-0.0028 |
-2.36% |
2023-08-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1185 |
0.1185 |
0.1189 |
0.1189 |
-0.0004 |
-0.34% |
2023-08-04 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1189 |
0.1189 |
0.1174 |
0.1174 |
0.0015 |
1.28% |
2023-08-03 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1174 |
0.1174 |
0.1177 |
0.1177 |
-0.0003 |
-0.25% |
2023-08-02 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1177 |
0.1177 |
0.1215 |
0.1215 |
-0.0038 |
-3.13% |
2023-08-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1215 |
0.1215 |
0.1216 |
0.1216 |
-0.0001 |
-0.08% |
2023-07-31 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1216 |
0.1216 |
0.1198 |
0.1198 |
0.0018 |
1.50% |
2023-07-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1198 |
0.1198 |
0.1174 |
0.1174 |
0.0024 |
2.04% |
2023-07-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1174 |
0.1174 |
0.1159 |
0.1159 |
0.0015 |
1.29% |
2023-07-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1159 |
0.1159 |
0.1164 |
0.1164 |
-0.0005 |
-0.43% |
2023-07-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1164 |
0.1164 |
0.1101 |
0.1101 |
0.0063 |
5.72% |
2023-07-24 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1101 |
0.1101 |
0.1118 |
0.1118 |
-0.0017 |
-1.52% |
2023-07-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1118 |
0.1118 |
0.1108 |
0.1108 |
0.0010 |
0.90% |
2023-07-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1108 |
0.1108 |
0.1113 |
0.1113 |
-0.0005 |
-0.45% |
2023-07-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1113 |
0.1113 |
0.1117 |
0.1117 |
-0.0004 |
-0.36% |
2023-07-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1117 |
0.1117 |
0.1157 |
0.1157 |
-0.0040 |
-3.46% |
2023-07-17 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1157 |
0.1157 |
0.1157 |
0.1157 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-14 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1157 |
0.1157 |
0.1158 |
0.1158 |
-0.0001 |
-0.09% |
2023-07-13 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1158 |
0.1158 |
0.1114 |
0.1114 |
0.0044 |
3.95% |
2023-07-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1114 |
0.1114 |
0.1090 |
0.1090 |
0.0024 |
2.20% |
2023-07-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1090 |
0.1090 |
0.1073 |
0.1073 |
0.0017 |
1.58% |
2023-07-10 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1073 |
0.1073 |
0.1059 |
0.1059 |
0.0014 |
1.32% |
2023-07-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1059 |
0.1059 |
0.1055 |
0.1055 |
0.0004 |
0.38% |
2023-07-06 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1055 |
0.1055 |
0.1077 |
0.1077 |
-0.0022 |
-2.04% |
2023-07-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1077 |
0.1077 |
0.1091 |
0.1091 |
-0.0014 |
-1.28% |
2023-07-04 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1091 |
0.1091 |
0.1083 |
0.1083 |
0.0008 |
0.74% |
2023-07-03 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1083 |
0.1083 |
0.1055 |
0.1055 |
0.0028 |
2.65% |
2023-06-30 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1055 |
0.1055 |
0.1065 |
0.1065 |
-0.0010 |
-0.94% |
2023-06-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1065 |
0.1065 |
0.1083 |
0.1083 |
-0.0018 |
-1.66% |
2023-06-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1083 |
0.1083 |
0.1091 |
0.1091 |
-0.0008 |
-0.73% |
2023-06-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1091 |
0.1091 |
0.1065 |
0.1065 |
0.0026 |
2.44% |
2023-06-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1065 |
0.1065 |
0.1090 |
0.1090 |
-0.0025 |
-2.29% |
2023-06-21 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1090 |
0.1090 |
0.1124 |
0.1124 |
-0.0034 |
-3.02% |
2023-06-20 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1124 |
0.1124 |
0.1151 |
0.1151 |
-0.0027 |
-2.35% |
2023-06-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1151 |
0.1151 |
0.1168 |
0.1168 |
-0.0017 |
-1.46% |
2023-06-16 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1168 |
0.1168 |
0.1152 |
0.1152 |
0.0016 |
1.39% |
2023-06-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1152 |
0.1152 |
0.1112 |
0.1112 |
0.0040 |
3.60% |
2023-06-14 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1112 |
0.1112 |
0.1111 |
0.1111 |
0.0001 |
0.09% |
2023-06-13 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1111 |
0.1111 |
0.1091 |
0.1091 |
0.0020 |
1.83% |
2023-06-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1091 |
0.1091 |
0.1090 |
0.1090 |
0.0001 |
0.09% |
2023-06-09 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1090 |
0.1090 |
0.1080 |
0.1080 |
0.0010 |
0.93% |
2023-06-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1080 |
0.1080 |
0.1080 |
0.1080 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-07 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1080 |
0.1080 |
0.1065 |
0.1065 |
0.0015 |
1.41% |
2023-06-06 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1065 |
0.1065 |
0.1065 |
0.1065 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1065 |
0.1065 |
0.1063 |
0.1063 |
0.0002 |
0.19% |
2023-06-02 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1063 |
0.1063 |
0.1008 |
0.1008 |
0.0055 |
5.46% |
2023-06-01 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1008 |
0.1008 |
0.0995 |
0.0995 |
0.0013 |
1.31% |
2023-05-31 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.0995 |
0.0995 |
0.1018 |
0.1018 |
-0.0023 |
-2.26% |
2023-05-30 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1018 |
0.1018 |
0.1012 |
0.1012 |
0.0006 |
0.59% |
2023-05-29 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1012 |
0.1012 |
0.1030 |
0.1030 |
-0.0018 |
-1.75% |
2023-05-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1030 |
0.1030 |
0.1022 |
0.1022 |
0.0008 |
0.78% |
2023-05-25 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1022 |
0.1022 |
0.1048 |
0.1048 |
-0.0026 |
-2.48% |
2023-05-24 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1048 |
0.1048 |
0.1067 |
0.1067 |
-0.0019 |
-1.78% |
2023-05-23 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1067 |
0.1067 |
0.1079 |
0.1079 |
-0.0012 |
-1.11% |
2023-05-22 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1079 |
0.1079 |
0.1059 |
0.1059 |
0.0020 |
1.89% |
2023-05-19 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1059 |
0.1059 |
0.1091 |
0.1091 |
-0.0032 |
-2.93% |
2023-05-18 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1091 |
0.1091 |
0.1089 |
0.1089 |
0.0002 |
0.18% |
2023-05-17 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1089 |
0.1089 |
0.1100 |
0.1100 |
-0.0011 |
-1.00% |
2023-05-16 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1100 |
0.1100 |
0.1091 |
0.1091 |
0.0009 |
0.82% |
2023-05-15 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1091 |
0.1091 |
0.1067 |
0.1067 |
0.0024 |
2.25% |
2023-05-12 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1067 |
0.1067 |
0.1057 |
0.1057 |
0.0010 |
0.95% |
2023-05-11 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1057 |
0.1057 |
0.1046 |
0.1046 |
0.0011 |
1.05% |
2023-05-10 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1046 |
0.1046 |
0.1044 |
0.1044 |
0.0002 |
0.19% |
2023-05-09 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1044 |
0.1044 |
0.1076 |
0.1076 |
-0.0032 |
-2.97% |
2023-05-08 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1076 |
0.1076 |
0.1078 |
0.1078 |
-0.0002 |
-0.19% |
2023-05-05 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1078 |
0.1078 |
0.1063 |
0.1063 |
0.0015 |
1.41% |
2023-05-04 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1063 |
0.1063 |
0.1081 |
0.1081 |
-0.0018 |
-1.67% |
2023-04-28 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1081 |
0.1081 |
0.1078 |
0.1078 |
0.0003 |
0.28% |
2023-04-27 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1078 |
0.1078 |
0.1084 |
0.1084 |
-0.0006 |
-0.55% |
2023-04-26 |
006329 |
易方达中证海外联接美元A |
0.1084 |
0.1084 |
0.1072 |
0.1072 |
0.0012 |
1.12% |