易方达中证海外联接美元A基金净值查询(006329)

今天最新净值 0.1094 0.0001 0.0900% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1094
成立日期：2019-01-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达中证海外联接美元A基金净值查询

近一季,易方达中证海外联接美元A(006329)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0995	0.0995	0.0990	0.0990	0.0005	0.51%
2024-04-17	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0990	0.0990	0.0994	0.0994	-0.0004	-0.40%
2024-04-15	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1012	0.1012	0.1025	0.1025	-0.0013	-1.27%
2024-04-11	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1049	0.1049	0.1048	0.1048	0.0001	0.10%
2024-04-10	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1048	0.1048	0.1024	0.1024	0.0024	2.34%
2024-04-09	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1024	0.1024	0.1018	0.1018	0.0006	0.59%
2024-04-08	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1018	0.1018	0.1023	0.1023	-0.0005	-0.49%
2024-04-03	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1023	0.1023	0.1031	0.1031	-0.0008	-0.78%
2024-04-02	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1031	0.1031	0.1015	0.1015	0.0016	1.58%
2024-04-01	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1015	0.1015	0.1011	0.1011	0.0004	0.40%

2024-03-29	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1011	0.1011	0.1011	0.1011	0.0000	0.00%
2024-03-28	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1011	0.1011	0.0996	0.0996	0.0015	1.51%
2024-03-27	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0996	0.0996	0.1009	0.1009	-0.0013	-1.29%
2024-03-26	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1009	0.1009	0.0996	0.0996	0.0013	1.31%
2024-03-25	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0996	0.0996	0.0997	0.0997	-0.0001	-0.10%
2024-03-22	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0997	0.0997	0.1015	0.1015	-0.0018	-1.77%
2024-03-21	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1015	0.1015	0.1011	0.1011	0.0004	0.40%
2024-03-20	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1011	0.1011	0.1001	0.1001	0.0010	1.00%
2024-03-19	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1001	0.1001	0.1013	0.1013	-0.0012	-1.18%
2024-03-18	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1013	0.1013	0.1000	0.1000	0.0013	1.30%
2024-03-15	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1000	0.1000	0.1015	0.1015	-0.0015	-1.48%
2024-03-14	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1015	0.1015	0.1022	0.1022	-0.0007	-0.68%
2024-03-13	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1022	0.1022	0.1018	0.1018	0.0004	0.39%
2024-03-12	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1018	0.1018	0.0976	0.0976	0.0042	4.30%
2024-03-11	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0976	0.0976	0.0951	0.0951	0.0025	2.63%

2024-03-08	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0951	0.0951	0.0954	0.0954	-0.0003	-0.31%
2024-03-07	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0954	0.0954	0.0965	0.0965	-0.0011	-1.14%
2024-03-06	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0965	0.0965	0.0947	0.0947	0.0018	1.90%
2024-03-05	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0947	0.0947	0.0980	0.0980	-0.0033	-3.37%
2024-03-04	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0980	0.0980	0.0987	0.0987	-0.0007	-0.71%
2024-03-01	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0987	0.0987	0.0976	0.0976	0.0011	1.13%
2024-02-29	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0976	0.0976	0.0981	0.0981	-0.0005	-0.51%
2024-02-28	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0981	0.0981	0.1001	0.1001	-0.0020	-2.00%
2024-02-27	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1001	0.1001	0.0995	0.0995	0.0006	0.60%
2024-02-26	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0995	0.0995	0.1002	0.1002	-0.0007	-0.70%
2024-02-23	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1002	0.1002	0.1004	0.1004	-0.0002	-0.20%
2024-02-22	006329	易方达中证海外联接美元A	0.1004	0.1004	0.0989	0.0989	0.0015	1.52%
2024-02-21	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0989	0.0989	0.0975	0.0975	0.0014	1.44%
2024-02-20	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0975	0.0975	0.0976	0.0976	-0.0001	-0.10%
2024-02-19	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0976	0.0976	0.0954	0.0954	0.0022	2.31%
2024-02-08	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0954	0.0954	0.0974	0.0974	-0.0020	-2.05%
2024-02-07	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0974	0.0974	0.0979	0.0979	-0.0005	-0.51%
2024-02-06	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0979	0.0979	0.0930	0.0930	0.0049	5.27%
2024-02-05	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0930	0.0930	0.0932	0.0932	-0.0002	-0.21%
2024-02-02	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0932	0.0932	0.0932	0.0932	0.0000	0.00%
2024-02-01	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0932	0.0932	0.0921	0.0921	0.0011	1.19%
2024-01-31	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0921	0.0921	0.0934	0.0934	-0.0013	-1.39%
2024-01-30	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0934	0.0934	0.0961	0.0961	-0.0027	-2.81%
2024-01-29	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0961	0.0961	0.0963	0.0963	-0.0002	-0.21%
2024-01-26	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0963	0.0963	0.0989	0.0989	-0.0026	-2.63%
2024-01-25	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0989	0.0989	0.0976	0.0976	0.0013	1.33%
2024-01-24	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0976	0.0976	0.0934	0.0934	0.0042	4.50%
2024-01-23	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0934	0.0934	0.0908	0.0908	0.0026	2.86%
2024-01-22	006329	易方达中证海外联接美元A	0.0908	0.0908	0.0928	0.0928	-0.0020	-2.16%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%