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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

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今天最新净值 0.1207 0.0006 0.50% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1207
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：863.4061亿
  • 最近资产：78.29亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一月,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金累计收益率-6.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 0.1200 0.1207 0.1207 -0.0007 -0.58%
2026-09-15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1207 0.1207 0.1201 0.1201 0.0006 0.50%
2026-09-14 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1201 0.1201 0.1200 0.1200 0.0001 0.08%
2026-09-11 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1200 0.1200 0.1195 0.1195 0.0005 0.42%
2026-09-10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1195 0.1195 0.1218 0.1218 -0.0023 -1.92%
2026-09-09 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1218 0.1218 0.1229 0.1229 -0.0011 -0.90%
2026-09-08 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1229 0.1229 0.1238 0.1238 -0.0009 -0.73%
2026-09-07 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1238 0.1238 0.1250 0.1250 -0.0012 -0.96%
2026-09-04 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1250 0.1250 0.1220 0.1220 0.0030 2.40%
2026-09-03 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1220 0.1220 0.1239 0.1239 -0.0019 -1.56%
2026-09-02 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1239 0.1239 0.1243 0.1243 -0.0004 -0.32%
2026-09-01 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1243 0.1243 0.1271 0.1271 -0.0028 -2.25%
2026-08-31 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1271 0.1271 0.1273 0.1273 -0.0002 -0.16%
2026-08-28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1273 0.1273 0.1270 0.1270 0.0003 0.24%
2026-08-27 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1270 0.1270 0.1278 0.1278 -0.0008 -0.63%
2026-08-26 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1278 0.1278 0.1265 0.1265 0.0013 1.02%
2026-08-25 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1265 0.1265 0.1261 0.1261 0.0004 0.32%
2026-08-24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1261 0.1261 0.1318 0.1318 -0.0057 -4.52%
2026-08-21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1318 0.1318 0.1316 0.1316 0.0002 0.15%
2026-08-20 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1316 0.1316 0.1309 0.1309 0.0007 0.53%
2026-08-19 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1309 0.1309 0.1308 0.1308 0.0001 0.08%
2026-08-18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1308 0.1308 0.1301 0.1301 0.0007 0.54%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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