易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)
今天最新净值
0.1690
0.0030 1.78%
2025-12-15
近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
近一月,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1650 |
0.1650 |
0.1690 |
0.1690 |
-0.0040 |
-2.42% |
| 2025-12-12 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1690 |
0.1690 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0030 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1660 |
0.1660 |
0.1671 |
0.1671 |
-0.0011 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1671 |
0.1671 |
0.1661 |
0.1661 |
0.0010 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1661 |
0.1661 |
0.1682 |
0.1682 |
-0.0021 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1682 |
0.1682 |
0.1691 |
0.1691 |
-0.0009 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1691 |
0.1691 |
0.1683 |
0.1683 |
0.0008 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1683 |
0.1683 |
0.1670 |
0.1670 |
0.0013 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1670 |
0.1670 |
0.1692 |
0.1692 |
-0.0022 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1692 |
0.1692 |
0.1692 |
0.1692 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1692 |
0.1692 |
0.1674 |
0.1674 |
0.0018 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1674 |
0.1674 |
0.1673 |
0.1673 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1673 |
0.1673 |
0.1690 |
0.1690 |
-0.0017 |
-1.01% |
| 2025-11-26 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1690 |
0.1690 |
0.1698 |
0.1698 |
-0.0008 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1698 |
0.1698 |
0.1678 |
0.1678 |
0.0020 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1678 |
0.1678 |
0.1632 |
0.1632 |
0.0046 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1632 |
0.1632 |
0.1672 |
0.1672 |
-0.0040 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1672 |
0.1672 |
0.1688 |
0.1688 |
-0.0016 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1688 |
0.1688 |
0.1693 |
0.1693 |
-0.0005 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1693 |
0.1693 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.0029 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
006329 |
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A |
0.1722 |
0.1722 |
0.1736 |
0.1736 |
-0.0014 |
-0.81% |
