易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

今天最新净值 0.9860 -0.0018 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8728 -0.0001 -0.0163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9860
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5792亿
最近资产：11.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：于博

近一季易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达科润混合(LOF)(161131)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9968	0.9968	0.9860	0.9860	0.0108	1.10%
2026-09-15	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9860	0.9860	0.9878	0.9878	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9878	0.9878	0.9679	0.9679	0.0199	2.06%
2026-09-11	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9679	0.9679	0.9849	0.9849	-0.0170	-1.73%
2026-09-10	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9849	0.9849	0.9913	0.9913	-0.0064	-0.65%
2026-09-09	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9913	0.9913	0.9986	0.9986	-0.0073	-0.73%
2026-09-08	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9986	0.9986	0.9882	0.9882	0.0104	1.05%
2026-09-07	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9882	0.9882	0.9801	0.9801	0.0081	0.83%
2026-09-04	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9801	0.9801	0.9994	0.9994	-0.0193	-1.93%
2026-09-03	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9994	0.9994	0.9960	0.9960	0.0034	0.34%

2026-09-02	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9960	0.9960	1.0003	1.0003	-0.0043	-0.43%
2026-09-01	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0003	1.0003	1.0092	1.0092	-0.0089	-0.88%
2026-08-31	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0092	1.0092	1.0184	1.0184	-0.0092	-0.91%
2026-08-28	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0184	1.0184	1.0336	1.0336	-0.0152	-1.47%
2026-08-27	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0336	1.0336	1.0252	1.0252	0.0084	0.82%
2026-08-26	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0252	1.0252	1.0309	1.0309	-0.0057	-0.55%
2026-08-25	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0309	1.0309	1.0205	1.0205	0.0104	1.02%
2026-08-24	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0205	1.0205	1.0444	1.0444	-0.0239	-2.29%
2026-08-21	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0444	1.0444	1.0596	1.0596	-0.0152	-1.46%
2026-08-20	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0596	1.0596	1.0413	1.0413	0.0183	1.76%
2026-08-19	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0413	1.0413	1.0836	1.0836	-0.0423	-3.90%
2026-08-18	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0836	1.0836	1.0745	1.0745	0.0091	0.85%
2026-08-17	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0745	1.0745	1.0391	1.0391	0.0354	3.41%
2026-08-14	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0391	1.0391	1.0436	1.0436	-0.0045	-0.43%
2026-08-13	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0436	1.0436	1.0445	1.0445	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0445	1.0445	1.0417	1.0417	0.0028	0.27%
2026-08-11	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0417	1.0417	1.0506	1.0506	-0.0089	-0.85%
2026-08-10	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0506	1.0506	1.0389	1.0389	0.0117	1.13%
2026-08-07	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0389	1.0389	0.9977	0.9977	0.0412	4.13%
2026-08-06	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9977	0.9977	1.0061	1.0061	-0.0084	-0.84%
2026-08-05	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0061	1.0061	0.9908	0.9908	0.0153	1.54%
2026-08-04	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9908	0.9908	0.9624	0.9624	0.0284	2.95%
2026-08-03	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9624	0.9624	0.9926	0.9926	-0.0302	-3.14%
2026-07-31	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9926	0.9926	0.9837	0.9837	0.0089	0.90%
2026-07-30	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9837	0.9837	1.0107	1.0107	-0.0270	-2.67%
2026-07-29	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0107	1.0107	1.0079	1.0079	0.0028	0.28%
2026-07-28	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0079	1.0079	1.0510	1.0510	-0.0431	-4.10%
2026-07-27	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0510	1.0510	1.0312	1.0312	0.0198	1.92%
2026-07-24	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0312	1.0312	1.0380	1.0380	-0.0068	-0.66%
2026-07-23	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0380	1.0380	1.0500	1.0500	-0.0120	-1.14%
2026-07-22	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0500	1.0500	1.0701	1.0701	-0.0201	-1.88%
2026-07-21	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0701	1.0701	1.0385	1.0385	0.0316	3.04%
2026-07-20	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0385	1.0385	1.0260	1.0260	0.0125	1.22%
2026-07-17	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0260	1.0260	1.0838	1.0838	-0.0578	-5.33%
2026-07-16	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0838	1.0838	1.1054	1.1054	-0.0216	-1.95%
2026-07-15	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1054	1.1054	1.0994	1.0994	0.0060	0.55%
2026-07-14	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0994	1.0994	1.0695	1.0695	0.0299	2.80%
2026-07-13	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0695	1.0695	1.0816	1.0816	-0.0121	-1.12%
2026-07-10	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0816	1.0816	1.1135	1.1135	-0.0319	-2.86%
2026-07-09	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1135	1.1135	1.0721	1.0721	0.0414	3.86%
2026-07-08	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0721	1.0721	1.0814	1.0814	-0.0093	-0.86%
2026-07-07	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0814	1.0814	1.0900	1.0900	-0.0086	-0.79%
2026-07-06	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0900	1.0900	1.1046	1.1046	-0.0146	-1.32%
2026-07-03	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1046	1.1046	1.0929	1.0929	0.0117	1.07%
2026-07-02	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0929	1.0929	1.1733	1.1733	-0.0804	-7.36%
2026-07-01	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1733	1.1733	1.1789	1.1789	-0.0056	-0.48%
2026-06-30	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1789	1.1789	1.1602	1.1602	0.0187	1.61%
2026-06-29	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1602	1.1602	1.1155	1.1155	0.0447	4.01%
2026-06-26	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1155	1.1155	1.1234	1.1234	-0.0079	-0.70%
2026-06-25	161131	易方达科润混合(LOF)	1.1234	1.1234	1.0909	1.0909	0.0325	2.98%
2026-06-24	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0909	1.0909	1.0523	1.0523	0.0386	3.67%
2026-06-23	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0523	1.0523	1.0576	1.0576	-0.0053	-0.50%
2026-06-22	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0576	1.0576	1.0447	1.0447	0.0129	1.23%
2026-06-18	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0447	1.0447	1.0219	1.0219	0.0228	2.23%
2026-06-17	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0219	1.0219	0.9800	0.9800	0.0419	4.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%