易方达科润混合(LOF)(易基配售)基金净值查询(161131)

今天最新净值 0.9401 -0.0134 -1.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9266 -0.0135 -1.4354%

累计净值：0.9401
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5792亿
最近资产：13.93亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：付浩胡剑纪玲云于博

近一季易方达科润混合(LOF)|易基配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达科润混合(LOF)(161131)基金累计收益率-10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9256	0.9256	0.9401	0.9401	-0.0145	-1.54%
2025-12-15	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9401	0.9401	0.9535	0.9535	-0.0134	-1.41%
2025-12-12	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9535	0.9535	0.9426	0.9426	0.0109	1.16%
2025-12-11	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9426	0.9426	0.9477	0.9477	-0.0051	-0.54%
2025-12-10	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9477	0.9477	0.9465	0.9465	0.0012	0.13%
2025-12-09	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9465	0.9465	0.9508	0.9508	-0.0043	-0.45%
2025-12-08	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9508	0.9508	0.9499	0.9499	0.0009	0.09%
2025-12-05	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9499	0.9499	0.9428	0.9428	0.0071	0.75%
2025-12-04	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9428	0.9428	0.9377	0.9377	0.0051	0.54%
2025-12-03	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9377	0.9377	0.9455	0.9455	-0.0078	-0.82%

2025-12-02	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9455	0.9455	0.9486	0.9486	-0.0031	-0.33%
2025-12-01	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9486	0.9486	0.9372	0.9372	0.0114	1.22%
2025-11-28	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9372	0.9372	0.9373	0.9373	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9373	0.9373	0.9410	0.9410	-0.0037	-0.39%
2025-11-26	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9410	0.9410	0.9397	0.9397	0.0013	0.14%
2025-11-25	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9397	0.9397	0.9335	0.9335	0.0062	0.66%
2025-11-24	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9335	0.9335	0.9238	0.9238	0.0097	1.05%
2025-11-21	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9238	0.9238	0.9483	0.9483	-0.0245	-2.58%
2025-11-20	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9483	0.9483	0.9508	0.9508	-0.0025	-0.26%
2025-11-19	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9508	0.9508	0.9510	0.9510	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9510	0.9510	0.9582	0.9582	-0.0072	-0.75%
2025-11-17	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9582	0.9582	0.9673	0.9673	-0.0091	-0.94%
2025-11-14	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9673	0.9673	0.9800	0.9800	-0.0127	-1.30%
2025-11-13	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9800	0.9800	0.9627	0.9627	0.0173	1.80%
2025-11-12	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9627	0.9627	0.9579	0.9579	0.0048	0.50%

2025-11-11	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9579	0.9579	0.9645	0.9645	-0.0066	-0.68%
2025-11-10	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9645	0.9645	0.9574	0.9574	0.0071	0.74%
2025-11-07	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9574	0.9574	0.9676	0.9676	-0.0102	-1.05%
2025-11-06	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9676	0.9676	0.9526	0.9526	0.0150	1.57%
2025-11-05	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9526	0.9526	0.9514	0.9514	0.0012	0.13%
2025-11-04	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9514	0.9514	0.9642	0.9642	-0.0128	-1.33%
2025-11-03	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9642	0.9642	0.9670	0.9670	-0.0028	-0.29%
2025-10-31	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9670	0.9670	0.9782	0.9782	-0.0112	-1.14%
2025-10-30	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9782	0.9782	0.9882	0.9882	-0.0100	-1.01%
2025-10-29	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9882	0.9882	0.9813	0.9813	0.0069	0.70%
2025-10-28	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9813	0.9813	0.9955	0.9955	-0.0142	-1.43%
2025-10-27	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9955	0.9955	0.9882	0.9882	0.0073	0.74%
2025-10-24	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9882	0.9882	0.9805	0.9805	0.0077	0.79%
2025-10-23	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9805	0.9805	0.9827	0.9827	-0.0022	-0.22%
2025-10-22	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9827	0.9827	0.9994	0.9994	-0.0167	-1.67%
2025-10-21	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9994	0.9994	0.9911	0.9911	0.0083	0.84%
2025-10-20	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9911	0.9911	0.9793	0.9793	0.0118	1.20%
2025-10-17	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9793	0.9793	1.0029	1.0029	-0.0236	-2.35%
2025-10-16	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0029	1.0029	1.0019	1.0019	0.0010	0.10%
2025-10-15	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0019	1.0019	0.9845	0.9845	0.0174	1.77%
2025-10-14	161131	易方达科润混合(LOF)	0.9845	0.9845	1.0144	1.0144	-0.0299	-2.95%
2025-10-13	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0144	1.0144	1.0256	1.0256	-0.0112	-1.09%
2025-10-10	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0256	1.0256	1.0571	1.0571	-0.0315	-2.98%
2025-10-09	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0571	1.0571	1.0536	1.0536	0.0035	0.33%
2025-09-30	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0536	1.0536	1.0438	1.0438	0.0098	0.94%
2025-09-29	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0438	1.0438	1.0266	1.0266	0.0172	1.68%
2025-09-26	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0266	1.0266	1.0462	1.0462	-0.0196	-1.87%
2025-09-25	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0462	1.0462	1.0441	1.0441	0.0021	0.20%
2025-09-24	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0441	1.0441	1.0271	1.0271	0.0170	1.66%
2025-09-23	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0271	1.0271	1.0386	1.0386	-0.0115	-1.11%
2025-09-22	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0386	1.0386	1.0320	1.0320	0.0066	0.64%
2025-09-19	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0320	1.0320	1.0350	1.0350	-0.0030	-0.29%
2025-09-18	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0350	1.0350	1.0456	1.0456	-0.0106	-1.01%
2025-09-17	161131	易方达科润混合(LOF)	1.0456	1.0456	1.0392	1.0392	0.0064	0.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%