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易方达增强回报债券B(易增强回报B) - 基金主页(代码:110018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3890 -0.0010 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3875 0.0005 0.0371%

累计净值：2.5480
成立日期：2008-03-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.972亿份
最近份额：202.0399亿
最近资产：88.98亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.04%	-0.07%	-0.29%	0.80%	4.04%	15.31%	17.15%	253.91%
同类排名	103/683	641/789	467/781	67/764	98/681	43/574	46/523	-

易方达增强回报债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0360元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	分红	每份派现金0.0400元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0260元

易方达增强回报债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.17%	1.22%
600900	长江电力	0.0000	2.36%	-0.36%
601998	中信银行	0.0000	1.48%	-0.14%
600887	伊利股份	0.0000	0.67%	1.09%
601006	大秦铁路	0.0000	0.67%	-1.10%
000657	中钨高新	0.0000	0.54%	-0.08%
600690	海尔智家	0.0000	0.51%	-0.81%
600760	中航沈飞	0.0000	0.42%	0.39%
002352	顺丰控股	0.0000	0.27%	0.00%
600233	圆通速递	0.0000	0.24%	-0.23%

易方达增强回报债券B(110018)基金档案

基金代码	110018	基金简称	易方达增强回报债券B	基金全称	易方达增强回报债券型证券投资基金
发行日期	2008-02-28	成立日期	2008-03-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王晓晨	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	88.98亿元	最近份额	202.0399亿	成立份额	29.972亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%