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易方达增强债券B - 基金主页(代码:110018)

今天最新净值 1.3610 0.0060 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 0.0024 0.1748%
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2008-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.972亿份
  • 最近份额:185.6667亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.21% 0.07% 2.64% 5.48% 4.73% 7.73% 9.63% 223.73%
同类排名 4/412 70/436 8/429 4/411 59/366 49/282 141/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 分红 每份派现金0.0260元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.0260元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分红 每份派现金0.0360元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 分红 每份派现金0.0500元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-10 分红 每份派现金0.0360元
易方达增强债券B基金动态
易方达增强债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 5247.1200 3.95% 2.42%
600900 长江电力 2555.4400 3.61% 0.08%
600887 伊利股份 880.0000 1.42% -1.17%
600690 海尔智家 714.8900 0.91% 5.47%
002352 顺丰控股 241.2800 0.59% -0.11%
601111 中国国航 1038.5800 0.46% 1.39%
000001 平安银行 679.7200 0.39% -0.38%
002078 太阳纸业 0.0000 0.39% 0.14%
600233 圆通速递 462.9600 0.34% 1.88%
000401 冀东水泥 803.5700 0.31% -1.66%
易方达增强债券B(110018)基金档案
基金代码 110018 基金简称 易增强回报B 基金全称 易方达增强回报债券型证券投资基金
发行日期 2008-02-28 成立日期 2008-03-19 基金类型
基金经理 王晓晨 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 185.6667亿 成立份额 29.972亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%