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易方达增强回报债券B(易增强回报B)基金净值查询(110018)

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今天最新净值 1.3890 -0.0010 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3872 -0.0018 -0.1319%

累计净值：2.5480
成立日期：2008-03-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.972亿份
最近份额：202.0399亿
最近资产：88.98亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨

近一月易方达增强回报债券B|易增强回报B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达增强回报债券B(110018)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	110018	易方达增强回报债券B	1.3870	2.5460	1.3890	2.5480	-0.0020	-0.14%
2025-12-15	110018	易方达增强回报债券B	1.3890	2.5480	1.3900	2.5490	-0.0010	-0.07%
2025-12-12	110018	易方达增强回报债券B	1.3900	2.5490	1.3880	2.5470	0.0020	0.14%
2025-12-11	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3880	2.5470	0.0000	0.00%
2025-12-10	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3880	2.5470	0.0000	0.00%
2025-12-09	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3900	2.5490	-0.0020	-0.14%
2025-12-08	110018	易方达增强回报债券B	1.3900	2.5490	1.3900	2.5490	0.0000	0.00%
2025-12-05	110018	易方达增强回报债券B	1.3900	2.5490	1.3890	2.5480	0.0010	0.07%
2025-12-04	110018	易方达增强回报债券B	1.3890	2.5480	1.3890	2.5480	0.0000	0.00%
2025-12-03	110018	易方达增强回报债券B	1.3890	2.5480	1.3890	2.5480	0.0000	0.00%

2025-12-02	110018	易方达增强回报债券B	1.3890	2.5480	1.3900	2.5490	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	110018	易方达增强回报债券B	1.3900	2.5490	1.3880	2.5470	0.0020	0.14%
2025-11-28	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3870	2.5460	0.0010	0.07%
2025-11-27	110018	易方达增强回报债券B	1.3870	2.5460	1.3870	2.5460	0.0000	0.00%
2025-11-26	110018	易方达增强回报债券B	1.3870	2.5460	1.3880	2.5470	-0.0010	-0.07%
2025-11-25	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3880	2.5470	0.0000	0.00%
2025-11-24	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3880	2.5470	0.0000	0.00%
2025-11-21	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.5470	1.3910	2.5500	-0.0030	-0.22%
2025-11-20	110018	易方达增强回报债券B	1.3910	2.5500	1.3920	2.5510	-0.0010	-0.07%
2025-11-19	110018	易方达增强回报债券B	1.3920	2.5510	1.3900	2.5490	0.0020	0.14%
2025-11-18	110018	易方达增强回报债券B	1.3900	2.5490	1.3920	2.5510	-0.0020	-0.14%
2025-11-17	110018	易方达增强回报债券B	1.3920	2.5510	1.3930	2.5520	-0.0010	-0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%