易方达增强债券B基金净值查询(110018)
今天最新净值
1.3890
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3917
0.0037 0.2699%
- 累计净值：2.4540
- 成立日期：2008-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：29.972亿份
- 最近份额：185.6667亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨
近一周,易方达增强债券B(110018)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110018 |
易方达增强债券B |
1.3890 |
2.4540 |
1.3880 |
2.4530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
110018 |
易方达增强债券B |
1.3880 |
2.4530 |
1.3880 |
2.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
110018 |
易方达增强债券B |
1.3880 |
2.4530 |
1.3880 |
2.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
110018 |
易方达增强债券B |
1.3880 |
2.4530 |
1.3900 |
2.4550 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
110018 |
易方达增强债券B |
1.3900 |
2.4550 |
1.3930 |
2.4580 |
-0.0030 |
-0.22% |
