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易方达投资级信用债债券C(易方达投债C) - 基金主页(代码:000206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1509 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5999
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.733亿份
最近份额：65.9438亿
最近资产：3.35亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.06%	-	0.32%	1.06%	5.79%	10.51%	71.42%
同类排名	1505/2955	709/3213	807/3219	1704/3190	1572/2917	1270/2413	797/2049	-

易方达投资级信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-15	2025-10-15	2025-10-16	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	分红	每份派现金0.0060元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0080元

易方达投资级信用债债券C基金动态

易方达投资级信用债债券C 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达投资级信用债债券C(000206)基金档案

基金代码	000206	基金简称	易方达投资级信用债债券C	基金全称	易方达投资级信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	王晓晨纪玲云	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	3.35亿元	最近份额	65.9438亿	成立份额	8.733亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%