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易方达投资级信用债债券C - 基金主页(代码:000206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1687 0.0011 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5577
成立日期：2013-09-10
基金类型：
成立份额：8.733亿份
最近份额：100.4679亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.20%	0.40%	2.06%	4.76%	7.63%	12.07%	65.39%
同类排名	347/3093	2665/3177	1394/3140	273/3059	566/2721	647/2345	651/2038	-

易方达投资级信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0100元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	分红	每份派现金0.0080元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0080元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0080元

易方达投资级信用债债券C基金动态

易方达投资级信用债债券C 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达投资级信用债债券C(000206)基金档案

基金代码	000206	基金简称	易方达投债C	基金全称	易方达投资级信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-10	基金类型
基金经理	王晓晨纪玲云	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	100.4679亿	成立份额	8.733亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%