易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询(017228)
今天最新净值
0.9889
0.0059 0.6000%
2024-04-24
- 累计净值：0.9889
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一季,易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)(017228)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9889 |
0.9889 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9830 |
0.9830 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9887 |
0.9887 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9926 |
0.9926 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9976 |
0.9976 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9973 |
0.9973 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0094 |
0.95% |
| 2024-04-15 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
1.0010 |
1.0010 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9974 |
0.9974 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9976 |
0.9976 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9946 |
0.9946 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0034 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-09 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9980 |
0.9980 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
0.9961 |
0.9961 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
017228 |
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF) |
1.0027 |
1.0027 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0004 |
0.04% |
