易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(易方达汇裕积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017228)

今天最新净值 1.5099 -0.0086 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5799
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1722亿
最近资产：2.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡云峰

近一季易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A|易方达汇裕积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)基金累计收益率-6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4999	1.5699	1.5099	1.5799	-0.0100	-0.66%
2026-09-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5099	1.5799	1.5185	1.5885	-0.0086	-0.57%
2026-09-09	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5185	1.5885	1.5165	1.5865	0.0020	0.13%
2026-09-08	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5165	1.5865	1.5199	1.5899	-0.0034	-0.22%
2026-09-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5199	1.5899	1.4945	1.5645	0.0254	1.67%
2026-09-04	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.4945	1.5645	1.5061	1.5761	-0.0116	-0.77%
2026-09-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5061	1.5761	1.5033	1.5733	0.0028	0.19%
2026-09-02	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5033	1.5733	1.5194	1.5894	-0.0161	-1.07%
2026-09-01	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5194	1.5894	1.5382	1.6082	-0.0188	-1.24%
2026-08-31	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5382	1.6082	1.5339	1.6039	0.0043	0.28%

2026-08-28	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5339	1.6039	1.5457	1.6157	-0.0118	-0.76%
2026-08-27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5457	1.6157	1.5172	1.5872	0.0285	1.84%
2026-08-26	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5172	1.5872	1.5124	1.5824	0.0048	0.32%
2026-08-25	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5124	1.5824	1.5172	1.5872	-0.0048	-0.32%
2026-08-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5172	1.5872	1.5448	1.6148	-0.0276	-1.82%
2026-08-21	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5448	1.6148	1.5308	1.6008	0.0140	0.91%
2026-08-20	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5308	1.6008	1.5164	1.5864	0.0144	0.95%
2026-08-19	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5164	1.5864	1.5812	1.6512	-0.0648	-4.27%
2026-08-18	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5812	1.6512	1.5898	1.6598	-0.0086	-0.54%
2026-08-17	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5898	1.6598	1.5499	1.6199	0.0399	2.51%
2026-08-14	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5499	1.6199	1.5377	1.6077	0.0122	0.79%
2026-08-13	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5377	1.6077	1.5476	1.6176	-0.0099	-0.64%
2026-08-12	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5476	1.6176	1.5284	1.5984	0.0192	1.24%
2026-08-11	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5284	1.5984	1.5408	1.6108	-0.0124	-0.81%
2026-08-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5408	1.6108	1.5426	1.6126	-0.0018	-0.12%

2026-08-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5426	1.6126	1.5885	1.5885	-0.0459	-2.98%
2026-08-06	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5885	1.5885	1.5816	1.5816	0.0069	0.44%
2026-08-05	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5816	1.5816	1.5504	1.5504	0.0312	1.97%
2026-08-04	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5504	1.5504	1.5111	1.5111	0.0393	2.53%
2026-08-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5111	1.5111	1.5315	1.5315	-0.0204	-1.35%
2026-07-31	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5315	1.5315	1.5089	1.5089	0.0226	1.48%
2026-07-30	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5089	1.5089	1.5471	1.5471	-0.0382	-2.53%
2026-07-29	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5471	1.5471	1.5509	1.5509	-0.0038	-0.25%
2026-07-28	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5509	1.5509	1.6219	1.6219	-0.0710	-4.58%
2026-07-27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6219	1.6219	1.5954	1.5954	0.0265	1.63%
2026-07-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5954	1.5954	1.6148	1.6148	-0.0194	-1.22%
2026-07-23	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6148	1.6148	1.6282	1.6282	-0.0134	-0.82%
2026-07-22	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6282	1.6282	1.6448	1.6448	-0.0166	-1.01%
2026-07-21	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6448	1.6448	1.5654	1.5654	0.0794	4.83%
2026-07-20	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5654	1.5654	1.5941	1.5941	-0.0287	-1.83%
2026-07-17	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.5941	1.5941	1.6807	1.6807	-0.0866	-5.43%
2026-07-16	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.6807	1.6807	1.7339	1.7339	-0.0532	-3.17%
2026-07-15	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7339	1.7339	1.7723	1.7723	-0.0384	-2.21%
2026-07-14	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7723	1.7723	1.7327	1.7327	0.0396	2.23%
2026-07-13	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7327	1.7327	1.7990	1.7990	-0.0663	-3.83%
2026-07-10	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7990	1.7990	1.8636	1.8636	-0.0646	-3.59%
2026-07-09	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8636	1.8636	1.7776	1.7776	0.0860	4.61%
2026-07-08	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7776	1.7776	1.7823	1.7823	-0.0047	-0.26%
2026-07-07	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7823	1.7823	1.7902	1.7902	-0.0079	-0.44%
2026-07-06	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.7902	1.7902	1.8145	1.8145	-0.0243	-1.36%
2026-07-03	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8145	1.8145	1.8144	1.8144	0.0001	0.01%
2026-07-02	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8144	1.8144	1.9309	1.9309	-0.1165	-6.42%
2026-07-01	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9309	1.9309	1.9663	1.9663	-0.0354	-1.83%
2026-06-30	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9663	1.9663	1.9129	1.9129	0.0534	2.72%
2026-06-29	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9129	1.9129	1.8920	1.8920	0.0209	1.10%
2026-06-26	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8920	1.8920	1.9345	1.9345	-0.0425	-2.25%
2026-06-25	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.9345	1.9345	1.8778	1.8778	0.0567	2.93%
2026-06-24	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8778	1.8778	1.8368	1.8368	0.0410	2.18%
2026-06-23	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8368	1.8368	1.8979	1.8979	-0.0611	-3.33%
2026-06-22	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8979	1.8979	1.8651	1.8651	0.0328	1.73%
2026-06-18	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8651	1.8651	1.8201	1.8201	0.0450	2.41%
2026-06-17	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	1.8201	1.8201	1.7778	1.7778	0.0423	2.32%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%