易方达宁易一年持有混合A基金净值查询(011347)

今天最新净值 1.1300 -0.0015 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1107 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7769亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君林虎杨康周琼

近一季易方达宁易一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达宁易一年持有混合A(011347)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1300	1.1300	0.0038	0.34%
2026-09-15	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1315	1.1315	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1315	1.1315	1.1326	1.1326	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1326	1.1326	1.1390	1.1390	-0.0064	-0.56%
2026-09-10	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1404	1.1404	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1404	1.1404	1.1394	1.1394	0.0010	0.09%
2026-09-08	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1394	1.1394	1.1380	1.1380	0.0014	0.12%
2026-09-07	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1403	1.1403	-0.0023	-0.20%
2026-09-04	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1403	1.1403	1.1421	1.1421	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1389	1.1389	0.0032	0.28%

2026-09-02	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1444	1.1444	-0.0055	-0.48%
2026-09-01	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1444	1.1444	1.1454	1.1454	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1454	1.1454	1.1466	1.1466	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1466	1.1466	1.1441	1.1441	0.0025	0.22%
2026-08-27	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1441	1.1441	1.1396	1.1396	0.0045	0.39%
2026-08-26	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1366	1.1366	0.0030	0.26%
2026-08-25	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1406	1.1406	-0.0040	-0.35%
2026-08-24	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1390	1.1390	0.0016	0.14%
2026-08-21	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1344	1.1344	0.0046	0.41%
2026-08-20	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1321	1.1321	0.0023	0.20%
2026-08-19	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1321	1.1321	1.1372	1.1372	-0.0051	-0.45%
2026-08-18	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1369	1.1369	0.0003	0.03%
2026-08-17	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1317	1.1317	0.0052	0.46%
2026-08-14	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1317	1.1317	1.1305	1.1305	0.0012	0.11%
2026-08-13	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1305	1.1305	1.1349	1.1349	-0.0044	-0.39%

2026-08-12	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-11	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1349	1.1349	1.1392	1.1392	-0.0043	-0.38%
2026-08-10	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1392	1.1392	1.1324	1.1324	0.0068	0.60%
2026-08-07	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1324	1.1324	1.1292	1.1292	0.0032	0.28%
2026-08-06	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1292	1.1292	1.1285	1.1285	0.0007	0.06%
2026-08-05	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1285	1.1285	1.1254	1.1254	0.0031	0.28%
2026-08-04	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1277	1.1277	-0.0023	-0.20%
2026-08-03	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1265	1.1265	0.0012	0.11%
2026-07-31	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-30	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1264	1.1264	1.1235	1.1235	0.0029	0.26%
2026-07-29	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1235	1.1235	1.1192	1.1192	0.0043	0.38%
2026-07-28	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1193	1.1193	1.1147	1.1147	0.0046	0.41%
2026-07-24	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1147	1.1147	1.1181	1.1181	-0.0034	-0.30%
2026-07-23	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1181	1.1181	1.1152	1.1152	0.0029	0.26%
2026-07-22	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1152	1.1152	1.1112	1.1112	0.0040	0.36%
2026-07-21	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1112	1.1112	1.1097	1.1097	0.0015	0.14%
2026-07-20	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1097	1.1097	1.1036	1.1036	0.0061	0.55%
2026-07-17	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1036	1.1036	1.1066	1.1066	-0.0030	-0.27%
2026-07-16	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1066	1.1066	1.1078	1.1078	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1078	1.1078	1.1059	1.1059	0.0019	0.17%
2026-07-14	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1059	1.1059	1.1018	1.1018	0.0041	0.37%
2026-07-13	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1018	1.1018	1.1043	1.1043	-0.0025	-0.23%
2026-07-10	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1046	1.1046	1.1035	1.1035	0.0011	0.10%
2026-07-08	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1035	1.1035	1.1027	1.1027	0.0008	0.07%
2026-07-07	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1027	1.1027	1.1060	1.1060	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1060	1.1060	1.1024	1.1024	0.0036	0.33%
2026-07-03	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1024	1.1024	1.1004	1.1004	0.0020	0.18%
2026-07-02	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1004	1.1004	1.1013	1.1013	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1013	1.1013	1.1003	1.1003	0.0010	0.09%
2026-06-30	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1003	1.1003	1.1030	1.1030	-0.0027	-0.24%
2026-06-29	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1030	1.1030	1.0989	1.0989	0.0041	0.37%
2026-06-26	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0989	1.0989	1.1048	1.1048	-0.0059	-0.53%
2026-06-25	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1048	1.1048	1.1042	1.1042	0.0006	0.05%
2026-06-24	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-06-23	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1041	1.1041	1.1083	1.1083	-0.0042	-0.38%
2026-06-22	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1083	1.1083	1.1042	1.1042	0.0041	0.37%
2026-06-18	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1042	1.1042	1.1079	1.1079	-0.0037	-0.33%
2026-06-17	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.1079	1.1079	1.1093	1.1093	-0.0014	-0.13%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%