易方达宁易一年持有混合A基金净值查询(011347)
今天最新净值
1.1338
0.0038 0.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1107
0.0000 -0.0030%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7769亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 林虎 杨康 周琼
近一月,易方达宁易一年持有混合A(011347)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
011347 |
易方达宁易一年持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
