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易方达行业领先混合(易行业领先) - 基金主页(代码:110015)

今天最新净值 3.7090 -0.0570 -1.51%
盘中实时估值(仅供参考) 3.7861 0.1431 3.9279%
  • 累计净值:4.5550
  • 成立日期:2009-03-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:40.917亿份
  • 最近份额:3.6806亿
  • 最近资产:11.36亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:冯波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 42.05% 0.11% 4.42% 3.03% 40.33% 27.50% -0.46% 409.13%
同类排名 1022/4448 550/4957 389/4942 1218/4858 916/4420 2308/3936 2290/3298 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.2300元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.1200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0900元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.1100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0260元
易方达行业领先混合基金动态
易方达行业领先混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.68% 0.78%
601138 工业富联 0.0000 8.36% 4.33%
300502 新易盛 0.0000 7.75% 9.55%
300308 中际旭创 0.0000 6.47% 6.92%
002463 沪电股份 0.0000 6.05% 5.28%
002916 深南电路 0.0000 5.52% 10.00%
300750 宁德时代 0.0000 4.83% 1.32%
300207 欣旺达 0.0000 3.86% 4.23%
600489 中金黄金 0.0000 2.71% 3.38%
002714 牧原股份 0.0000 2.61% 1.08%
易方达行业领先混合(110015)基金档案
基金代码 110015 基金简称 易方达行业领先混合 基金全称 易方达行业领先企业股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-23 成立日期 2009-03-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 冯波 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 11.36亿元 最近份额 3.6806亿 成立份额 40.917亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%