| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.2300元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1100元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-02-15 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2010-02-03 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
