易方达创业板ETF联接A(创业板ETF联接)基金净值查询(110026)

今天最新净值 3.3464 -0.0365 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3471 0.0005 0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3464
成立日期：2011-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.775亿份
最近份额：48.3792亿
最近资产：65.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣

近一季易方达创业板ETF联接A|创业板ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达创业板ETF联接A(110026)基金累计收益率-18.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4086	3.4086	3.3464	3.3464	0.0622	1.86%
2026-09-15	110026	易方达创业板ETF联接A	3.3464	3.3464	3.3829	3.3829	-0.0365	-1.09%
2026-09-14	110026	易方达创业板ETF联接A	3.3829	3.3829	3.4180	3.4180	-0.0351	-1.03%
2026-09-11	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4180	3.4180	3.4340	3.4340	-0.0160	-0.47%
2026-09-10	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4340	3.4340	3.4498	3.4498	-0.0158	-0.46%
2026-09-09	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4498	3.4498	3.4545	3.4545	-0.0047	-0.14%
2026-09-08	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4545	3.4545	3.4921	3.4921	-0.0376	-1.08%
2026-09-07	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4921	3.4921	3.3830	3.3830	0.1091	3.22%
2026-09-04	110026	易方达创业板ETF联接A	3.3830	3.3830	3.4082	3.4082	-0.0252	-0.74%
2026-09-03	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4082	3.4082	3.4080	3.4080	0.0002	0.01%

2026-09-02	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4080	3.4080	3.4865	3.4865	-0.0785	-2.30%
2026-09-01	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4865	3.4865	3.5304	3.5304	-0.0439	-1.24%
2026-08-31	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5304	3.5304	3.5163	3.5163	0.0141	0.40%
2026-08-28	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5163	3.5163	3.5637	3.5637	-0.0474	-1.33%
2026-08-27	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5637	3.5637	3.5069	3.5069	0.0568	1.62%
2026-08-26	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5069	3.5069	3.4901	3.4901	0.0168	0.48%
2026-08-25	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4901	3.4901	3.5230	3.5230	-0.0329	-0.94%
2026-08-24	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5230	3.5230	3.6335	3.6335	-0.1105	-3.04%
2026-08-21	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6335	3.6335	3.5849	3.5849	0.0486	1.36%
2026-08-20	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5849	3.5849	3.5643	3.5643	0.0206	0.58%
2026-08-19	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5643	3.5643	3.7885	3.7885	-0.2242	-5.92%
2026-08-18	110026	易方达创业板ETF联接A	3.7885	3.7885	3.8221	3.8221	-0.0336	-0.88%
2026-08-17	110026	易方达创业板ETF联接A	3.8221	3.8221	3.7116	3.7116	0.1105	2.98%
2026-08-14	110026	易方达创业板ETF联接A	3.7116	3.7116	3.6726	3.6726	0.0390	1.06%
2026-08-13	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6726	3.6726	3.6879	3.6879	-0.0153	-0.41%

2026-08-12	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6879	3.6879	3.6366	3.6366	0.0513	1.41%
2026-08-11	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6366	3.6366	3.6249	3.6249	0.0117	0.32%
2026-08-10	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6249	3.6249	3.6533	3.6533	-0.0284	-0.78%
2026-08-07	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6533	3.6533	3.6077	3.6077	0.0456	1.26%
2026-08-06	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6077	3.6077	3.6268	3.6268	-0.0191	-0.53%
2026-08-05	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6268	3.6268	3.5826	3.5826	0.0442	1.23%
2026-08-04	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5826	3.5826	3.4017	3.4017	0.1809	5.32%
2026-08-03	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4017	3.4017	3.4420	3.4420	-0.0403	-1.17%
2026-07-31	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4420	3.4420	3.3458	3.3458	0.0962	2.88%
2026-07-30	110026	易方达创业板ETF联接A	3.3458	3.3458	3.4766	3.4766	-0.1308	-3.76%
2026-07-29	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4766	3.4766	3.4256	3.4256	0.0510	1.49%
2026-07-28	110026	易方达创业板ETF联接A	3.4256	3.4256	3.6805	3.6805	-0.2549	-6.93%
2026-07-27	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6805	3.6805	3.5740	3.5740	0.1065	2.98%
2026-07-24	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5740	3.5740	3.6655	3.6655	-0.0915	-2.50%
2026-07-23	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6655	3.6655	3.6568	3.6568	0.0087	0.24%
2026-07-22	110026	易方达创业板ETF联接A	3.6568	3.6568	3.7718	3.7718	-0.1150	-3.14%
2026-07-21	110026	易方达创业板ETF联接A	3.7718	3.7718	3.5364	3.5364	0.2354	6.66%
2026-07-20	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5364	3.5364	3.5219	3.5219	0.0145	0.41%
2026-07-17	110026	易方达创业板ETF联接A	3.5219	3.5219	3.7743	3.7743	-0.2524	-6.69%
2026-07-16	110026	易方达创业板ETF联接A	3.7743	3.7743	3.8822	3.8822	-0.1079	-2.78%
2026-07-15	110026	易方达创业板ETF联接A	3.8822	3.8822	3.9256	3.9256	-0.0434	-1.11%
2026-07-14	110026	易方达创业板ETF联接A	3.9256	3.9256	3.8028	3.8028	0.1228	3.23%
2026-07-13	110026	易方达创业板ETF联接A	3.8028	3.8028	3.9154	3.9154	-0.1126	-2.88%
2026-07-10	110026	易方达创业板ETF联接A	3.9154	3.9154	4.0827	4.0827	-0.1673	-4.10%
2026-07-09	110026	易方达创业板ETF联接A	4.0827	4.0827	3.9175	3.9175	0.1652	4.22%
2026-07-08	110026	易方达创业板ETF联接A	3.9175	3.9175	3.9803	3.9803	-0.0628	-1.58%
2026-07-07	110026	易方达创业板ETF联接A	3.9803	3.9803	4.0138	4.0138	-0.0335	-0.83%
2026-07-06	110026	易方达创业板ETF联接A	4.0138	4.0138	4.0832	4.0832	-0.0694	-1.70%
2026-07-03	110026	易方达创业板ETF联接A	4.0832	4.0832	4.0810	4.0810	0.0022	0.05%
2026-07-02	110026	易方达创业板ETF联接A	4.0810	4.0810	4.3141	4.3141	-0.2331	-5.40%
2026-07-01	110026	易方达创业板ETF联接A	4.3141	4.3141	4.3928	4.3928	-0.0787	-1.79%
2026-06-30	110026	易方达创业板ETF联接A	4.3928	4.3928	4.2721	4.2721	0.1207	2.83%
2026-06-29	110026	易方达创业板ETF联接A	4.2721	4.2721	4.2500	4.2500	0.0221	0.52%
2026-06-26	110026	易方达创业板ETF联接A	4.2500	4.2500	4.4202	4.4202	-0.1702	-4.00%
2026-06-25	110026	易方达创业板ETF联接A	4.4202	4.4202	4.3043	4.3043	0.1159	2.69%
2026-06-24	110026	易方达创业板ETF联接A	4.3043	4.3043	4.2472	4.2472	0.0571	1.34%
2026-06-23	110026	易方达创业板ETF联接A	4.2472	4.2472	4.4098	4.4098	-0.1626	-3.69%
2026-06-22	110026	易方达创业板ETF联接A	4.4098	4.4098	4.3060	4.3060	0.1038	2.41%
2026-06-18	110026	易方达创业板ETF联接A	4.3060	4.3060	4.2238	4.2238	0.0822	1.95%
2026-06-17	110026	易方达创业板ETF联接A	4.2238	4.2238	4.1619	4.1619	0.0619	1.49%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%