易方达创业板ETF联接A(创业板ETF联接)基金净值查询(110026)

今天最新净值 3.2027 -0.0542 -1.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1393 0.0003 0.0101%

累计净值：3.2027
成立日期：2011-09-20
基金类型：
成立份额：3.775亿份
最近份额：48.3792亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣

近一月易方达创业板ETF联接A|创业板ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达创业板ETF联接A(110026)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1390	3.1390	3.2027	3.2027	-0.0637	-1.99%
2025-12-15	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2027	3.2027	3.2569	3.2569	-0.0542	-1.66%
2025-12-12	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2569	3.2569	3.2258	3.2258	0.0311	0.96%
2025-12-11	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2258	3.2258	3.2687	3.2687	-0.0429	-1.31%
2025-12-10	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2687	3.2687	3.2697	3.2697	-0.0010	-0.03%
2025-12-09	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2697	3.2697	3.2510	3.2510	0.0187	0.58%
2025-12-08	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2510	3.2510	3.1726	3.1726	0.0784	2.47%
2025-12-05	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1726	3.1726	3.1322	3.1322	0.0404	1.29%
2025-12-04	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1322	3.1322	3.1026	3.1026	0.0296	0.95%
2025-12-03	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1026	3.1026	3.1357	3.1357	-0.0331	-1.06%

2025-12-02	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1357	3.1357	3.1563	3.1563	-0.0206	-0.65%
2025-12-01	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1563	3.1563	3.1177	3.1177	0.0386	1.24%
2025-11-28	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1177	3.1177	3.0969	3.0969	0.0208	0.67%
2025-11-27	110026	易方达创业板ETF联接A	3.0969	3.0969	3.1095	3.1095	-0.0126	-0.41%
2025-11-26	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1095	3.1095	3.0478	3.0478	0.0617	2.02%
2025-11-25	110026	易方达创业板ETF联接A	3.0478	3.0478	2.9973	2.9973	0.0505	1.68%
2025-11-24	110026	易方达创业板ETF联接A	2.9973	2.9973	2.9884	2.9884	0.0089	0.30%
2025-11-21	110026	易方达创业板ETF联接A	2.9884	2.9884	3.1069	3.1069	-0.1185	-3.81%
2025-11-20	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1069	3.1069	3.1399	3.1399	-0.0330	-1.05%
2025-11-19	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1399	3.1399	3.1325	3.1325	0.0074	0.24%
2025-11-18	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1325	3.1325	3.1672	3.1672	-0.0347	-1.10%
2025-11-17	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1672	3.1672	3.1731	3.1731	-0.0059	-0.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%