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易方达创业板ETF联接A(创业板ETF联接)基金净值查询(110026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2027 -0.0542 -1.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1398 0.0008 0.0251%

累计净值：3.2027
成立日期：2011-09-20
基金类型：
成立份额：3.775亿份
最近份额：48.3792亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣

近一周易方达创业板ETF联接A|创业板ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达创业板ETF联接A(110026)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1390	3.1390	3.2027	3.2027	-0.0637	-1.99%
2025-12-15	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2027	3.2027	3.2569	3.2569	-0.0542	-1.66%
2025-12-12	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2569	3.2569	3.2258	3.2258	0.0311	0.96%
2025-12-11	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2258	3.2258	3.2687	3.2687	-0.0429	-1.31%
2025-12-10	110026	易方达创业板ETF联接A	3.2687	3.2687	3.2697	3.2697	-0.0010	-0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%