基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达易百智能量化策略A基金净值查询(005437)

今天最新净值 0.8689 0.0130 1.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8577 -0.0061 -0.7038%
  • 累计净值:0.8689
  • 成立日期:2018-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7898亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:官泽帆 殷明
近一季易方达易百智能量化策略A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达易百智能量化策略A(005437)基金累计收益率-10.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8638 0.8638 0.8452 0.8452 0.0186 2.20%
2024-03-27 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8452 0.8452 0.8689 0.8689 -0.0237 -2.73%
2024-03-26 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8689 0.8689 0.8689 0.8689 0.0000 0.00%
2024-03-25 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8689 0.8689 0.8873 0.8873 -0.0184 -2.07%
2024-03-22 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8873 0.8873 0.8980 0.8980 -0.0107 -1.19%
2024-03-21 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8980 0.8980 0.8953 0.8953 0.0027 0.30%
2024-03-20 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8953 0.8953 0.8836 0.8836 0.0117 1.32%
2024-03-19 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8836 0.8836 0.8852 0.8852 -0.0016 -0.18%
2024-03-18 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8852 0.8852 0.8689 0.8689 0.0163 1.88%
2024-03-15 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8689 0.8689 0.8559 0.8559 0.0130 1.52%
2024-03-14 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8559 0.8559 0.8611 0.8611 -0.0052 -0.60%
2024-03-13 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8611 0.8611 0.8581 0.8581 0.0030 0.35%
2024-03-12 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8581 0.8581 0.8480 0.8480 0.0101 1.19%
2024-03-11 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8480 0.8480 0.8335 0.8335 0.0145 1.74%
2024-03-08 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8335 0.8335 0.8254 0.8254 0.0081 0.98%
2024-03-07 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8254 0.8254 0.8293 0.8293 -0.0039 -0.47%
2024-03-06 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8293 0.8293 0.8214 0.8214 0.0079 0.96%
2024-03-05 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8214 0.8214 0.8349 0.8349 -0.0135 -1.62%
2024-03-04 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8349 0.8349 0.8341 0.8341 0.0008 0.10%
2024-03-01 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8341 0.8341 0.8236 0.8236 0.0105 1.27%
2024-02-29 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8236 0.8236 0.7964 0.7964 0.0272 3.42%
2024-02-28 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7964 0.7964 0.8480 0.8480 -0.0516 -6.08%
2024-02-27 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8480 0.8480 0.8289 0.8289 0.0191 2.30%
2024-02-26 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8289 0.8289 0.8179 0.8179 0.0110 1.34%
2024-02-23 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8179 0.8179 0.7955 0.7955 0.0224 2.82%
2024-02-22 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7955 0.7955 0.7750 0.7750 0.0205 2.65%
2024-02-21 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7750 0.7750 0.7771 0.7771 -0.0021 -0.27%
2024-02-20 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7771 0.7771 0.7677 0.7677 0.0094 1.22%
2024-02-19 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7677 0.7677 0.7303 0.7303 0.0374 5.12%
2024-02-08 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7303 0.7303 0.6894 0.6894 0.0409 5.93%
2024-02-07 005437 易方达易百智能量化策略A 0.6894 0.6894 0.6827 0.6827 0.0067 0.98%
2024-02-06 005437 易方达易百智能量化策略A 0.6827 0.6827 0.6425 0.6425 0.0402 6.26%
2024-02-05 005437 易方达易百智能量化策略A 0.6425 0.6425 0.6909 0.6909 -0.0484 -7.01%
2024-02-02 005437 易方达易百智能量化策略A 0.6909 0.6909 0.7165 0.7165 -0.0256 -3.57%
2024-02-01 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7165 0.7165 0.7118 0.7118 0.0047 0.66%
2024-01-31 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7118 0.7118 0.7417 0.7417 -0.0299 -4.03%
2024-01-30 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7417 0.7417 0.7649 0.7649 -0.0232 -3.03%
2024-01-29 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7649 0.7649 0.7949 0.7949 -0.0300 -3.77%
2024-01-26 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7949 0.7949 0.8139 0.8139 -0.0190 -2.33%
2024-01-25 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8139 0.8139 0.7886 0.7886 0.0253 3.21%
2024-01-24 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7886 0.7886 0.7903 0.7903 -0.0017 -0.22%
2024-01-23 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7903 0.7903 0.7742 0.7742 0.0161 2.08%
2024-01-22 005437 易方达易百智能量化策略A 0.7742 0.7742 0.8164 0.8164 -0.0422 -5.17%
2024-01-19 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8164 0.8164 0.8266 0.8266 -0.0102 -1.23%
2024-01-18 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8266 0.8266 0.8158 0.8158 0.0108 1.32%
2024-01-17 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8158 0.8158 0.8401 0.8401 -0.0243 -2.89%
2024-01-16 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8401 0.8401 0.8450 0.8450 -0.0049 -0.58%
2024-01-15 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8450 0.8450 0.8470 0.8470 -0.0020 -0.24%
2024-01-12 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8470 0.8470 0.8617 0.8617 -0.0147 -1.71%
2024-01-11 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8617 0.8617 0.8401 0.8401 0.0216 2.57%
2024-01-10 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8401 0.8401 0.8564 0.8564 -0.0163 -1.90%
2024-01-09 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8564 0.8564 0.8540 0.8540 0.0024 0.28%
2024-01-08 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8540 0.8540 0.8757 0.8757 -0.0217 -2.48%
2024-01-05 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8757 0.8757 0.8979 0.8979 -0.0222 -2.47%
2024-01-04 005437 易方达易百智能量化策略A 0.8979 0.8979 0.9052 0.9052 -0.0073 -0.81%
2024-01-03 005437 易方达易百智能量化策略A 0.9052 0.9052 0.9183 0.9183 -0.0131 -1.43%
2024-01-02 005437 易方达易百智能量化策略A 0.9183 0.9183 0.9353 0.9353 -0.0170 -1.82%
2023-12-29 005437 易方达易百智能量化策略A 0.9353 0.9353 0.9126 0.9126 0.0227 2.49%