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易方达恒信定期开放债券基金净值查询(005740)

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2399
  • 成立日期:2018-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.9194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 胡剑
近一季易方达恒信定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒信定期开放债券(005740)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0324 1.2414 1.0323 1.2413 0.0001 0.01%
2024-03-27 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0323 1.2413 1.0318 1.2408 0.0005 0.05%
2024-03-26 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0318 1.2408 1.0319 1.2409 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0319 1.2409 1.0320 1.2410 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0320 1.2410 1.0320 1.2410 0.0000 0.00%
2024-03-21 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0320 1.2410 1.0318 1.2408 0.0002 0.02%
2024-03-20 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0318 1.2408 1.0317 1.2407 0.0001 0.01%
2024-03-19 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0317 1.2407 1.0314 1.2404 0.0003 0.03%
2024-03-18 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0314 1.2404 1.0309 1.2399 0.0005 0.05%
2024-03-15 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0309 1.2399 1.0307 1.2397 0.0002 0.02%
2024-03-14 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0307 1.2397 1.0311 1.2401 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0311 1.2401 1.0315 1.2405 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0315 1.2405 1.0323 1.2413 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0323 1.2413 1.0324 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0324 1.2414 1.0323 1.2413 0.0001 0.01%
2024-03-07 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0323 1.2413 1.0322 1.2412 0.0001 0.01%
2024-03-06 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0322 1.2412 1.0317 1.2407 0.0005 0.05%
2024-03-05 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0317 1.2407 1.0315 1.2405 0.0002 0.02%
2024-03-04 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0315 1.2405 1.0312 1.2402 0.0003 0.03%
2024-03-01 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0312 1.2402 1.0318 1.2408 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0318 1.2408 1.0314 1.2404 0.0004 0.04%
2024-02-28 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0314 1.2404 1.0311 1.2401 0.0003 0.03%
2024-02-27 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0311 1.2401 1.0307 1.2397 0.0004 0.04%
2024-02-26 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0307 1.2397 1.0301 1.2391 0.0006 0.06%
2024-02-23 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0301 1.2391 1.0295 1.2385 0.0006 0.06%
2024-02-22 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0295 1.2385 1.0290 1.2380 0.0005 0.05%
2024-02-21 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0290 1.2380 1.0286 1.2376 0.0004 0.04%
2024-02-20 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0286 1.2376 1.0280 1.2370 0.0006 0.06%
2024-02-19 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0280 1.2370 1.0271 1.2361 0.0009 0.09%
2024-02-08 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0271 1.2361 1.0270 1.2360 0.0001 0.01%
2024-02-07 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0270 1.2360 1.0266 1.2356 0.0004 0.04%
2024-02-06 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0266 1.2356 1.0271 1.2361 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0271 1.2361 1.0262 1.2352 0.0009 0.09%
2024-02-02 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0262 1.2352 1.0260 1.2350 0.0002 0.02%
2024-02-01 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0260 1.2350 1.0258 1.2348 0.0002 0.02%
2024-01-31 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0258 1.2348 1.0252 1.2342 0.0006 0.06%
2024-01-30 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0252 1.2342 1.0245 1.2335 0.0007 0.07%
2024-01-29 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0245 1.2335 1.0241 1.2331 0.0004 0.04%
2024-01-26 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0241 1.2331 1.0239 1.2329 0.0002 0.02%
2024-01-25 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0239 1.2329 1.0235 1.2325 0.0004 0.04%
2024-01-24 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0235 1.2325 1.0234 1.2324 0.0001 0.01%
2024-01-23 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0234 1.2324 1.0234 1.2324 0.0000 0.00%
2024-01-22 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0234 1.2324 1.0229 1.2319 0.0005 0.05%
2024-01-19 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0229 1.2319 1.0225 1.2315 0.0004 0.04%
2024-01-18 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0225 1.2315 1.0223 1.2313 0.0002 0.02%
2024-01-17 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0223 1.2313 1.0220 1.2310 0.0003 0.03%
2024-01-16 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0220 1.2310 1.0221 1.2311 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0221 1.2311 1.0219 1.2309 0.0002 0.02%
2024-01-12 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0219 1.2309 1.0220 1.2310 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0220 1.2310 1.0220 1.2310 0.0000 0.00%
2024-01-10 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0220 1.2310 1.0220 1.2310 0.0000 0.00%
2024-01-09 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0220 1.2310 1.0214 1.2304 0.0006 0.06%
2024-01-08 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0214 1.2304 1.0210 1.2300 0.0004 0.04%
2024-01-05 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0210 1.2300 1.0205 1.2295 0.0005 0.05%
2024-01-04 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0205 1.2295 1.0203 1.2293 0.0002 0.02%
2024-01-03 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0203 1.2293 1.0205 1.2295 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0205 1.2295 1.0204 1.2294 0.0001 0.01%
2023-12-29 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0204 1.2294 1.0196 1.2286 0.0008 0.08%