易方达恒信定期开放债券基金净值查询(005740)

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2399
成立日期：2018-03-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：72.9194亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑

近一年易方达恒信定期开放债券基金净值查询

近一年,易方达恒信定期开放债券(005740)基金累计收益率4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0389	1.2479	1.0401	1.2491	-0.0012	-0.12%
2024-04-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2491	1.0405	1.2495	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0405	1.2495	1.0415	1.2505	-0.0010	-0.10%
2024-04-23	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0415	1.2505	1.0408	1.2498	0.0007	0.07%
2024-04-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0408	1.2498	1.0400	1.2490	0.0008	0.08%
2024-04-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0400	1.2490	1.0394	1.2484	0.0006	0.06%
2024-04-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0394	1.2484	1.0388	1.2478	0.0006	0.06%
2024-04-17	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0388	1.2478	1.0383	1.2473	0.0005	0.05%
2024-04-16	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0383	1.2473	1.0382	1.2472	0.0001	0.01%
2024-04-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0382	1.2472	1.0376	1.2466	0.0006	0.06%

2024-04-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0376	1.2466	1.0366	1.2456	0.0010	0.10%
2024-04-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0366	1.2456	1.0359	1.2449	0.0007	0.07%
2024-04-10	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0359	1.2449	1.0355	1.2445	0.0004	0.04%
2024-04-09	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0355	1.2445	1.0347	1.2437	0.0008	0.08%
2024-04-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0347	1.2437	1.0340	1.2430	0.0007	0.07%
2024-04-03	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0340	1.2430	1.0334	1.2424	0.0006	0.06%
2024-04-02	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0334	1.2424	1.0329	1.2419	0.0005	0.05%
2024-04-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0329	1.2419	1.0328	1.2418	0.0001	0.01%
2024-03-29	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0328	1.2418	1.0324	1.2414	0.0004	0.04%
2024-03-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0324	1.2414	1.0323	1.2413	0.0001	0.01%
2024-03-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0323	1.2413	1.0318	1.2408	0.0005	0.05%
2024-03-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0318	1.2408	1.0319	1.2409	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0319	1.2409	1.0320	1.2410	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0320	1.2410	1.0320	1.2410	0.0000	0.00%
2024-03-21	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0320	1.2410	1.0318	1.2408	0.0002	0.02%

2024-03-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0318	1.2408	1.0317	1.2407	0.0001	0.01%
2024-03-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0317	1.2407	1.0314	1.2404	0.0003	0.03%
2024-03-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0314	1.2404	1.0309	1.2399	0.0005	0.05%
2024-03-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0309	1.2399	1.0307	1.2397	0.0002	0.02%
2024-03-14	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0307	1.2397	1.0311	1.2401	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0311	1.2401	1.0315	1.2405	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0315	1.2405	1.0323	1.2413	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0323	1.2413	1.0324	1.2414	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0324	1.2414	1.0323	1.2413	0.0001	0.01%
2024-03-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0323	1.2413	1.0322	1.2412	0.0001	0.01%
2024-03-06	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0322	1.2412	1.0317	1.2407	0.0005	0.05%
2024-03-05	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0317	1.2407	1.0315	1.2405	0.0002	0.02%
2024-03-04	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0315	1.2405	1.0312	1.2402	0.0003	0.03%
2024-03-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0312	1.2402	1.0318	1.2408	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0318	1.2408	1.0314	1.2404	0.0004	0.04%
2024-02-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0314	1.2404	1.0311	1.2401	0.0003	0.03%
2024-02-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0311	1.2401	1.0307	1.2397	0.0004	0.04%
2024-02-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0307	1.2397	1.0301	1.2391	0.0006	0.06%
2024-02-23	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0301	1.2391	1.0295	1.2385	0.0006	0.06%
2024-02-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0295	1.2385	1.0290	1.2380	0.0005	0.05%
2024-02-21	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0290	1.2380	1.0286	1.2376	0.0004	0.04%
2024-02-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0286	1.2376	1.0280	1.2370	0.0006	0.06%
2024-02-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0280	1.2370	1.0271	1.2361	0.0009	0.09%
2024-02-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0271	1.2361	1.0270	1.2360	0.0001	0.01%
2024-02-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0270	1.2360	1.0266	1.2356	0.0004	0.04%
2024-02-06	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0266	1.2356	1.0271	1.2361	-0.0005	-0.05%
2024-02-05	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0271	1.2361	1.0262	1.2352	0.0009	0.09%
2024-02-02	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0262	1.2352	1.0260	1.2350	0.0002	0.02%
2024-02-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0260	1.2350	1.0258	1.2348	0.0002	0.02%
2024-01-31	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0258	1.2348	1.0252	1.2342	0.0006	0.06%
2024-01-30	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0252	1.2342	1.0245	1.2335	0.0007	0.07%
2024-01-29	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0245	1.2335	1.0241	1.2331	0.0004	0.04%
2024-01-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0241	1.2331	1.0239	1.2329	0.0002	0.02%
2024-01-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0239	1.2329	1.0235	1.2325	0.0004	0.04%
2024-01-24	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0235	1.2325	1.0234	1.2324	0.0001	0.01%
2024-01-23	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0234	1.2324	1.0234	1.2324	0.0000	0.00%
2024-01-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0234	1.2324	1.0229	1.2319	0.0005	0.05%
2024-01-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0229	1.2319	1.0225	1.2315	0.0004	0.04%
2024-01-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0225	1.2315	1.0223	1.2313	0.0002	0.02%
2024-01-17	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0223	1.2313	1.0220	1.2310	0.0003	0.03%
2024-01-16	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0220	1.2310	1.0221	1.2311	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0221	1.2311	1.0219	1.2309	0.0002	0.02%
2024-01-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0219	1.2309	1.0220	1.2310	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0220	1.2310	1.0220	1.2310	0.0000	0.00%
2024-01-10	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0220	1.2310	1.0220	1.2310	0.0000	0.00%
2024-01-09	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0220	1.2310	1.0214	1.2304	0.0006	0.06%
2024-01-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0214	1.2304	1.0210	1.2300	0.0004	0.04%
2024-01-05	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0210	1.2300	1.0205	1.2295	0.0005	0.05%
2024-01-04	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0205	1.2295	1.0203	1.2293	0.0002	0.02%
2024-01-03	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0203	1.2293	1.0205	1.2295	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0205	1.2295	1.0204	1.2294	0.0001	0.01%
2023-12-29	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0204	1.2294	1.0196	1.2286	0.0008	0.08%
2023-12-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0196	1.2286	1.0189	1.2279	0.0007	0.07%
2023-12-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0189	1.2279	1.0181	1.2271	0.0008	0.08%
2023-12-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0181	1.2271	1.0175	1.2265	0.0006	0.06%
2023-12-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0175	1.2265	1.0170	1.2260	0.0005	0.05%
2023-12-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0170	1.2260	1.0166	1.2256	0.0004	0.04%
2023-12-21	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0166	1.2256	1.0163	1.2253	0.0003	0.03%
2023-12-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0163	1.2253	1.0163	1.2253	0.0000	0.00%
2023-12-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0163	1.2253	1.0161	1.2251	0.0002	0.02%
2023-12-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0161	1.2251	1.0155	1.2245	0.0006	0.06%
2023-12-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0155	1.2245	1.0149	1.2239	0.0006	0.06%
2023-12-14	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0149	1.2239	1.0145	1.2235	0.0004	0.04%
2023-12-13	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0145	1.2235	1.0140	1.2230	0.0005	0.05%
2023-12-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0140	1.2230	1.0139	1.2229	0.0001	0.01%
2023-12-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0139	1.2229	1.0136	1.2226	0.0003	0.03%
2023-12-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0136	1.2226	1.0136	1.2226	0.0000	0.00%
2023-12-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0136	1.2226	1.0135	1.2225	0.0001	0.01%
2023-12-06	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0135	1.2225	1.0137	1.2227	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0137	1.2227	1.0139	1.2229	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0139	1.2229	1.0139	1.2229	0.0000	0.00%
2023-12-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0139	1.2229	1.0137	1.2227	0.0002	0.02%
2023-11-30	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0137	1.2227	1.0134	1.2224	0.0003	0.03%
2023-11-29	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0134	1.2224	1.0134	1.2224	0.0000	0.00%
2023-11-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0134	1.2224	1.0135	1.2225	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0135	1.2225	1.0137	1.2227	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0137	1.2227	1.0138	1.2228	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0138	1.2228	1.0141	1.2231	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0141	1.2231	1.0442	1.2232	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0442	1.2232	1.0440	1.2230	0.0002	0.02%
2023-11-17	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0440	1.2230	1.0438	1.2228	0.0002	0.02%
2023-11-16	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0438	1.2228	1.0435	1.2225	0.0003	0.03%
2023-11-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0435	1.2225	1.0431	1.2221	0.0004	0.04%
2023-11-14	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0431	1.2221	1.0430	1.2220	0.0001	0.01%
2023-11-13	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0430	1.2220	1.0426	1.2216	0.0004	0.04%
2023-11-10	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0426	1.2216	1.0424	1.2214	0.0002	0.02%
2023-11-09	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0424	1.2214	1.0423	1.2213	0.0001	0.01%
2023-11-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0423	1.2213	1.0421	1.2211	0.0002	0.02%
2023-11-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0421	1.2211	1.0421	1.2211	0.0000	0.00%
2023-11-06	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0421	1.2211	1.0418	1.2208	0.0003	0.03%
2023-11-03	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0418	1.2208	1.0415	1.2205	0.0003	0.03%
2023-11-02	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0415	1.2205	1.0411	1.2201	0.0004	0.04%
2023-11-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0411	1.2201	1.0410	1.2200	0.0001	0.01%
2023-10-31	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0410	1.2200	1.0408	1.2198	0.0002	0.02%
2023-10-30	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0408	1.2198	1.0404	1.2194	0.0004	0.04%
2023-10-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0404	1.2194	1.0403	1.2193	0.0001	0.01%
2023-10-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0403	1.2193	1.0400	1.2190	0.0003	0.03%
2023-10-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0400	1.2190	1.0398	1.2188	0.0002	0.02%
2023-10-24	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0398	1.2188	1.0401	1.2191	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2191	1.0398	1.2188	0.0003	0.03%
2023-10-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0398	1.2188	1.0401	1.2191	-0.0003	-0.03%
2023-10-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2191	1.0406	1.2196	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0406	1.2196	1.0407	1.2197	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0407	1.2197	1.0408	1.2198	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0408	1.2198	1.0405	1.2195	0.0003	0.03%
2023-10-13	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0405	1.2195	1.0404	1.2194	0.0001	0.01%
2023-10-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0404	1.2194	1.0406	1.2196	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0406	1.2196	1.0409	1.2199	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0409	1.2199	1.0410	1.2200	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0410	1.2200	1.0401	1.2191	0.0009	0.09%
2023-09-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2191	1.0395	1.2185	0.0006	0.06%
2023-09-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0395	1.2185	1.0397	1.2187	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0397	1.2187	1.0401	1.2191	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2191	1.0405	1.2195	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0405	1.2195	1.0404	1.2194	0.0001	0.01%
2023-09-21	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0404	1.2194	1.0400	1.2190	0.0004	0.04%
2023-09-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0400	1.2190	1.0401	1.2191	-0.0001	-0.01%
2023-09-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2191	1.0402	1.2192	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0402	1.2192	1.0406	1.2196	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0406	1.2196	1.0406	1.2196	0.0000	0.00%
2023-09-14	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0406	1.2196	1.0401	1.2191	0.0005	0.05%
2023-09-13	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2191	1.0393	1.2183	0.0008	0.08%
2023-09-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0393	1.2183	1.0387	1.2177	0.0006	0.06%
2023-09-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0387	1.2177	1.0394	1.2184	-0.0007	-0.07%
2023-09-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0394	1.2184	1.0401	1.2191	-0.0007	-0.07%
2023-09-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0401	1.2191	1.0412	1.2202	-0.0011	-0.11%
2023-09-06	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0412	1.2202	1.0421	1.2211	-0.0009	-0.09%
2023-09-05	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0421	1.2211	1.0421	1.2211	0.0000	0.00%
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2023-09-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0428	1.2218	1.0431	1.2221	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0431	1.2221	1.0430	1.2220	0.0001	0.01%
2023-08-30	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0430	1.2220	1.0426	1.2216	0.0004	0.04%
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2023-08-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0431	1.2221	1.0436	1.2226	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0436	1.2226	1.0439	1.2229	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0439	1.2229	1.0438	1.2228	0.0001	0.01%
2023-08-23	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0438	1.2228	1.0437	1.2227	0.0001	0.01%
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2023-08-21	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0438	1.2228	1.0435	1.2225	0.0003	0.03%
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2023-08-17	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0433	1.2223	1.0433	1.2223	0.0000	0.00%
2023-08-16	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0433	1.2223	1.0429	1.2219	0.0004	0.04%
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2023-08-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0418	1.2208	1.0414	1.2204	0.0004	0.04%
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2023-08-09	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0413	1.2203	1.0412	1.2202	0.0001	0.01%
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2023-08-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0410	1.2200	1.0406	1.2196	0.0004	0.04%
2023-08-04	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0406	1.2196	1.0404	1.2194	0.0002	0.02%
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2023-08-02	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0397	1.2187	1.0394	1.2184	0.0003	0.03%
2023-08-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0394	1.2184	1.0392	1.2182	0.0002	0.02%
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2023-07-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0397	1.2187	1.0392	1.2182	0.0005	0.05%
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2023-07-24	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0405	1.2195	1.0402	1.2192	0.0003	0.03%
2023-07-21	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0402	1.2192	1.0399	1.2189	0.0003	0.03%
2023-07-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0399	1.2189	1.0397	1.2187	0.0002	0.02%
2023-07-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0397	1.2187	1.0395	1.2185	0.0002	0.02%
2023-07-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0395	1.2185	1.0392	1.2182	0.0003	0.03%
2023-07-17	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0392	1.2182	1.0387	1.2177	0.0005	0.05%
2023-07-14	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0387	1.2177	1.0387	1.2177	0.0000	0.00%
2023-07-13	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0387	1.2177	1.0388	1.2178	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0388	1.2178	1.0389	1.2179	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0389	1.2179	1.0387	1.2177	0.0002	0.02%
2023-07-10	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0387	1.2177	1.0384	1.2174	0.0003	0.03%
2023-07-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0384	1.2174	1.0381	1.2171	0.0003	0.03%
2023-07-06	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0381	1.2171	1.0378	1.2168	0.0003	0.03%
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2023-07-03	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0373	1.2163	1.0371	1.2161	0.0002	0.02%
2023-06-30	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0371	1.2161	1.0363	1.2153	0.0008	0.08%
2023-06-29	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0363	1.2153	1.0360	1.2150	0.0003	0.03%
2023-06-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0360	1.2150	1.0357	1.2147	0.0003	0.03%
2023-06-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0357	1.2147	1.0357	1.2147	0.0000	0.00%
2023-06-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0357	1.2147	1.0353	1.2143	0.0004	0.04%
2023-06-21	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0353	1.2143	1.0350	1.2140	0.0003	0.03%
2023-06-20	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0350	1.2140	1.0345	1.2135	0.0005	0.05%
2023-06-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0345	1.2135	1.0355	1.2145	-0.0010	-0.10%
2023-06-16	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0355	1.2145	1.0363	1.2153	-0.0008	-0.08%
2023-06-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0363	1.2153	1.0370	1.2160	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0370	1.2160	1.0366	1.2156	0.0004	0.04%
2023-06-13	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0366	1.2156	1.0759	1.2149	0.0007	0.07%
2023-06-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0759	1.2149	1.0756	1.2146	0.0003	0.03%
2023-06-09	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0756	1.2146	1.0752	1.2142	0.0004	0.04%
2023-06-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0752	1.2142	1.0752	1.2142	0.0000	0.00%
2023-06-07	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0752	1.2142	1.0748	1.2138	0.0004	0.04%
2023-06-06	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0748	1.2138	1.0742	1.2132	0.0006	0.06%
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2023-06-02	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0738	1.2128	1.0740	1.2130	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0740	1.2130	1.0735	1.2125	0.0005	0.05%
2023-05-31	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0735	1.2125	1.0730	1.2120	0.0005	0.05%
2023-05-30	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0730	1.2120	1.0727	1.2117	0.0003	0.03%
2023-05-29	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0727	1.2117	1.0722	1.2112	0.0005	0.05%
2023-05-26	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0722	1.2112	1.0722	1.2112	0.0000	0.00%
2023-05-25	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0722	1.2112	1.0721	1.2111	0.0001	0.01%
2023-05-24	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0721	1.2111	1.0721	1.2111	0.0000	0.00%
2023-05-23	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0721	1.2111	1.0714	1.2104	0.0007	0.07%
2023-05-22	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0714	1.2104	1.0707	1.2097	0.0007	0.07%
2023-05-19	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0707	1.2097	1.0703	1.2093	0.0004	0.04%
2023-05-18	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0703	1.2093	1.0703	1.2093	0.0000	0.00%
2023-05-17	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0703	1.2093	1.0705	1.2095	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0705	1.2095	1.0706	1.2096	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0706	1.2096	1.0707	1.2097	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0707	1.2097	1.0706	1.2096	0.0001	0.01%
2023-05-11	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0706	1.2096	1.0696	1.2086	0.0010	0.09%
2023-05-10	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0696	1.2086	1.0688	1.2078	0.0008	0.07%
2023-05-09	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0688	1.2078	1.0684	1.2074	0.0004	0.04%
2023-05-08	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0684	1.2074	1.0685	1.2075	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0685	1.2075	1.0675	1.2065	0.0010	0.09%
2023-05-04	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0675	1.2065	1.0665	1.2055	0.0010	0.09%
2023-04-28	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0665	1.2055	1.0663	1.2053	0.0002	0.02%
2023-04-27	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0663	1.2053	1.0655	1.2045	0.0008	0.08%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%