易方达恒信定期开放债券基金净值查询(005740)
今天最新净值
1.0309
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.2399
- 成立日期:2018-03-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:72.9194亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:李一硕 胡剑
近一月,易方达恒信定期开放债券(005740)基金累计收益率0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0324 |
1.2414 |
1.0323 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0323 |
1.2413 |
1.0318 |
1.2408 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-26 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0318 |
1.2408 |
1.0319 |
1.2409 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0319 |
1.2409 |
1.0320 |
1.2410 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0320 |
1.2410 |
1.0320 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0320 |
1.2410 |
1.0318 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0318 |
1.2408 |
1.0317 |
1.2407 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0317 |
1.2407 |
1.0314 |
1.2404 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0314 |
1.2404 |
1.0309 |
1.2399 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-15 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0309 |
1.2399 |
1.0307 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0307 |
1.2397 |
1.0311 |
1.2401 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0311 |
1.2401 |
1.0315 |
1.2405 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0315 |
1.2405 |
1.0323 |
1.2413 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-11 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0323 |
1.2413 |
1.0324 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0324 |
1.2414 |
1.0323 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0323 |
1.2413 |
1.0322 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0322 |
1.2412 |
1.0317 |
1.2407 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-05 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0317 |
1.2407 |
1.0315 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0315 |
1.2405 |
1.0312 |
1.2402 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0312 |
1.2402 |
1.0318 |
1.2408 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-29 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0318 |
1.2408 |
1.0314 |
1.2404 |
0.0004 |
0.04% |