基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达恒信定期开放债券基金净值查询(005740)

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2399
  • 成立日期:2018-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.9194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 胡剑
近一月易方达恒信定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,易方达恒信定期开放债券(005740)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0324 1.2414 1.0323 1.2413 0.0001 0.01%
2024-03-27 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0323 1.2413 1.0318 1.2408 0.0005 0.05%
2024-03-26 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0318 1.2408 1.0319 1.2409 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0319 1.2409 1.0320 1.2410 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0320 1.2410 1.0320 1.2410 0.0000 0.00%
2024-03-21 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0320 1.2410 1.0318 1.2408 0.0002 0.02%
2024-03-20 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0318 1.2408 1.0317 1.2407 0.0001 0.01%
2024-03-19 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0317 1.2407 1.0314 1.2404 0.0003 0.03%
2024-03-18 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0314 1.2404 1.0309 1.2399 0.0005 0.05%
2024-03-15 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0309 1.2399 1.0307 1.2397 0.0002 0.02%
2024-03-14 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0307 1.2397 1.0311 1.2401 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0311 1.2401 1.0315 1.2405 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0315 1.2405 1.0323 1.2413 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0323 1.2413 1.0324 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0324 1.2414 1.0323 1.2413 0.0001 0.01%
2024-03-07 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0323 1.2413 1.0322 1.2412 0.0001 0.01%
2024-03-06 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0322 1.2412 1.0317 1.2407 0.0005 0.05%
2024-03-05 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0317 1.2407 1.0315 1.2405 0.0002 0.02%
2024-03-04 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0315 1.2405 1.0312 1.2402 0.0003 0.03%
2024-03-01 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0312 1.2402 1.0318 1.2408 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 005740 易方达恒信定期开放债券 1.0318 1.2408 1.0314 1.2404 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%