易方达恒信定期开放债券基金净值查询(005740)
今天最新净值
1.0309
0.0002 0.0200%
2024-04-22
- 累计净值：1.2399
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：72.9194亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 胡剑
近一周,易方达恒信定期开放债券(005740)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0408 |
1.2498 |
1.0400 |
1.2490 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0400 |
1.2490 |
1.0394 |
1.2484 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0394 |
1.2484 |
1.0388 |
1.2478 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0388 |
1.2478 |
1.0383 |
1.2473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005740 |
易方达恒信定期开放债券 |
1.0383 |
1.2473 |
1.0382 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01% |
