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易方达恒信定期开放债券 - 基金主页(代码:005740)

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2399
  • 成立日期:2018-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.9194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕 胡剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.15% 0.37% 1.52% 4.06% 6.89% 11.00% 25.83%
同类排名 1336/3093 2177/3177 1646/3140 1104/3059 1201/2721 1058/2345 1042/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 分红 每份派现金0.0300元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 分红 每份派现金0.0190元
2019-10-11 2019-10-11 2019-10-14 分红 每份派现金0.0400元
2018-10-11 2018-10-11 2018-10-12 分红 每份派现金0.0190元
易方达恒信定期开放债券(005740)基金档案
基金代码 005740 基金简称 易方达恒信定开债 基金全称
发行日期 2018-03-26~2018-03-26 成立日期 2018-03-27 基金类型
基金经理 李一硕 胡剑 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 72.9194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率