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易方达恒信定期开放债券 - 基金主页(代码:005740)

今天最新净值 1.0544 0.0000 0.0000% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-09-28 10:45:01
  • 累计净值:1.1134
  • 成立日期:2018-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:59.0195亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.05% 0.02% 1.77% 3.18% 7.75% 13.78% - 14.13%
易方达恒信定期开放债券(005740)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.0544 0.0000%
2020-09-24 1.0544 0.0100%
2020-09-23 1.0543 0.0200%
2020-09-22 1.0541 0.0300%
2020-09-21 1.0538 0.0200%
2020-09-18 1.0536 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-11 2019-10-11 2019-10-14 分红 每份派现金0.0400元
2018-10-11 2018-10-11 2018-10-12 分红 每份派现金0.0190元
易方达恒信定期开放债券(005740)基金档案
基金代码 005740 基金简称 易方达恒信定开债 基金全称
发行日期 2018-03-26~2018-03-26 成立日期 2018-03-27 基金类型
基金经理 李一硕 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 62.3600亿 最近份额 59.0195亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.6819 2.5361%
中证证券 1.1734 1.6987%
证券分级 1.3459 1.5800%
非银ETF 2.5317 1.2073%
黄金ETF 3.9012 1.1801%
易基非银ETF联接A 1.1282 1.1500%
易方达黄金ETF联接A 1.3920 1.1000%
易基医疗 3.5900 0.8400%
易方达瑞享I 2.1720 0.7900%
易方达瑞享E 1.7760 0.7900%