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易方达恒信定期开放债券(易方达恒信定开债)(005740)基金分红送配

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今天最新净值 1.0603 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3073
成立日期：2018-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.9190亿
最近资产：70.14亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.0060元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0020元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0050元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0250元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0300元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	每份派现金0.0190元
2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	每份派现金0.0400元
2018-10-11	2018-10-11	2018-10-12	每份派现金0.0190元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%