易方达标普500指数美元汇基金净值查询(003718)

今天最新净值 0.2778 -0.0033 -1.1700% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2778
成立日期：2016-12-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣 FAN BING(范冰) 范冰 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达标普500指数美元汇基金净值查询

近一季,易方达标普500指数美元汇(003718)基金累计收益率9.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3178	0.3178	0.3223	0.3223	-0.0045	-1.40%
2024-04-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3223	0.3223	0.3200	0.3200	0.0023	0.72%
2024-04-10	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3200	0.3200	0.3229	0.3229	-0.0029	-0.90%
2024-04-09	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3229	0.3229	0.3225	0.3225	0.0004	0.12%
2024-04-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3225	0.3225	0.3231	0.3231	-0.0006	-0.19%
2024-04-03	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3231	0.3231	0.3227	0.3227	0.0004	0.12%
2024-04-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3227	0.3227	0.3250	0.3250	-0.0023	-0.71%
2024-04-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3250	0.3250	0.3258	0.3258	-0.0008	-0.25%
2024-03-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3258	0.3258	0.3258	0.3258	0.0000	0.00%
2024-03-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3258	0.3258	0.3255	0.3255	0.0003	0.09%

2024-03-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3255	0.3255	0.3229	0.3229	0.0026	0.81%
2024-03-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3229	0.3229	0.3238	0.3238	-0.0009	-0.28%
2024-03-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3238	0.3238	0.3247	0.3247	-0.0009	-0.28%
2024-03-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3247	0.3247	0.3252	0.3252	-0.0005	-0.15%
2024-03-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3252	0.3252	0.3242	0.3242	0.0010	0.31%
2024-03-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3242	0.3242	0.3214	0.3214	0.0028	0.87%
2024-03-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3214	0.3214	0.3197	0.3197	0.0017	0.53%
2024-03-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3197	0.3197	0.3178	0.3178	0.0019	0.60%
2024-03-15	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3178	0.3178	0.3198	0.3198	-0.0020	-0.63%
2024-03-14	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3198	0.3198	0.3207	0.3207	-0.0009	-0.28%
2024-03-13	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3207	0.3207	0.3213	0.3213	-0.0006	-0.19%
2024-03-12	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3213	0.3213	0.3179	0.3179	0.0034	1.07%
2024-03-11	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3179	0.3179	0.3183	0.3183	-0.0004	-0.13%
2024-03-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3183	0.3183	0.3202	0.3202	-0.0019	-0.59%
2024-03-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3202	0.3202	0.3171	0.3171	0.0031	0.98%

2024-03-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3171	0.3171	0.3155	0.3155	0.0016	0.51%
2024-03-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3155	0.3155	0.3186	0.3186	-0.0031	-0.97%
2024-03-04	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3186	0.3186	0.3190	0.3190	-0.0004	-0.13%
2024-03-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3190	0.3190	0.3166	0.3166	0.0024	0.76%
2024-02-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3166	0.3166	0.3150	0.3150	0.0016	0.51%
2024-02-28	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3150	0.3150	0.3155	0.3155	-0.0005	-0.16%
2024-02-27	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3155	0.3155	0.3149	0.3149	0.0006	0.19%
2024-02-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3149	0.3149	0.3161	0.3161	-0.0012	-0.38%
2024-02-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3161	0.3161	0.3160	0.3160	0.0001	0.03%
2024-02-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3160	0.3160	0.3097	0.3097	0.0063	2.03%
2024-02-21	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3097	0.3097	0.3094	0.3094	0.0003	0.10%
2024-02-20	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3094	0.3094	0.3111	0.3111	-0.0017	-0.55%
2024-02-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3111	0.3111	0.3106	0.3106	0.0005	0.16%
2024-02-08	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3106	0.3106	0.3104	0.3104	0.0002	0.06%
2024-02-07	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3104	0.3104	0.3080	0.3080	0.0024	0.78%
2024-02-06	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3080	0.3080	0.3073	0.3073	0.0007	0.23%
2024-02-05	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3073	0.3073	0.3083	0.3083	-0.0010	-0.32%
2024-02-02	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3083	0.3083	0.3052	0.3052	0.0031	1.02%
2024-02-01	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3052	0.3052	0.3016	0.3016	0.0036	1.19%
2024-01-31	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3016	0.3016	0.3063	0.3063	-0.0047	-1.53%
2024-01-30	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3063	0.3063	0.3065	0.3065	-0.0002	-0.07%
2024-01-29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3065	0.3065	0.3043	0.3043	0.0022	0.72%
2024-01-26	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3043	0.3043	0.3045	0.3045	-0.0002	-0.07%
2024-01-25	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3045	0.3045	0.3030	0.3030	0.0015	0.50%
2024-01-24	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3030	0.3030	0.3028	0.3028	0.0002	0.07%
2024-01-23	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3028	0.3028	0.3019	0.3019	0.0009	0.30%
2024-01-22	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3019	0.3019	0.3013	0.3013	0.0006	0.20%
2024-01-19	003718	易方达标普500指数美元汇	0.3013	0.3013	0.2978	0.2978	0.0035	1.18%
2024-01-18	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2978	0.2978	0.2954	0.2954	0.0024	0.81%
2024-01-17	003718	易方达标普500指数美元汇	0.2954	0.2954	0.2970	0.2970	-0.0016	-0.54%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金ETF	5.3749	0.68%
易方达黄金ETF联接A	1.9034	0.55%
易方达恒久A	1.0470	0.10%
易方达中债7-10年A	1.2639	0.07%
易方达恒安定开债券	1.1011	0.05%
易方达恒裕一年定开债	1.0444	0.04%
易方达信用债A	1.1393	0.03%
易方达高等级A	1.1683	0.03%
易方达高等级C	1.1538	0.03%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0155	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%