基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达标普500指数美元汇A(易标普500指数美元汇) - 基金主页(代码:003718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4579 -0.0019 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4579
成立日期：2016-12-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：16.0890亿
最近资产：5.71亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.28%	-1.02%	-2.82%	0.50%	14.10%	32.15%	64.83%	179.57%
同类排名	94/354	27/362	135/362	106/362	85/349	165/314	68/246	-

易方达标普500指数美元汇A(003718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4629	1.09%
2026-09-16	0.4579	-0.41%
2026-09-15	0.4598	-0.41%
2026-09-14	0.4617	-0.47%
2026-09-11	0.4639	0.82%
2026-09-10	0.4601	-0.54%

易方达标普500指数美元汇A(003718)基金档案

基金代码	003718	基金简称	易方达标普500指数美元汇A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-25	成立日期	2016-12-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘依姗	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.71亿	最近份额	16.0890亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%