易方达新利灵活配置混合(易方达新利)基金净值查询(001249)
今天最新净值
1.9378
-0.0007 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8756
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9998
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2726亿
- 最近资产：7.43亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康 张璐涵
近一季易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
近一季,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.9378 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9378 |
1.9998 |
1.9385 |
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-0.04% |
| 2026-09-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-09-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-09-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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001249 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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1.9424 |
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1.9424 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-08-28 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-08-27 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-08-26 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-08-25 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-08-10 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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2.0017 |
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| 2026-08-07 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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易方达新利灵活配置混合 |
1.9363 |
1.9983 |
1.9374 |
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| 2026-08-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.9994 |
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| 2026-08-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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1.9981 |
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| 2026-08-03 |
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易方达新利灵活配置混合 |
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1.9365 |
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| 2026-07-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9365 |
1.9985 |
1.9351 |
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| 2026-07-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9351 |
1.9971 |
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| 2026-07-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
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| 2026-07-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9317 |
1.9937 |
1.9348 |
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-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9348 |
1.9968 |
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| 2026-07-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
1.9849 |
1.9245 |
1.9865 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9245 |
1.9865 |
1.9229 |
1.9849 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
1.9849 |
1.9216 |
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0.0013 |
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| 2026-07-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
1.9836 |
1.9186 |
1.9806 |
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0.16% |
| 2026-07-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9186 |
1.9806 |
1.9168 |
1.9788 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9168 |
1.9788 |
1.9198 |
1.9818 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9198 |
1.9818 |
1.9217 |
1.9837 |
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-0.10% |
| 2026-07-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9217 |
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1.9216 |
1.9836 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
1.9836 |
1.9192 |
1.9812 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9192 |
1.9812 |
1.9213 |
1.9833 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9213 |
1.9833 |
1.9251 |
1.9871 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9251 |
1.9871 |
1.9220 |
1.9840 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9220 |
1.9840 |
1.9239 |
1.9859 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9239 |
1.9859 |
1.9249 |
1.9869 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9249 |
1.9869 |
1.9234 |
1.9854 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9234 |
1.9854 |
1.9229 |
1.9849 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9229 |
1.9849 |
1.9279 |
1.9899 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9279 |
1.9899 |
1.9273 |
1.9893 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9273 |
1.9893 |
1.9256 |
1.9876 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9256 |
1.9876 |
1.9211 |
1.9831 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9211 |
1.9831 |
1.9243 |
1.9863 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9243 |
1.9863 |
1.9216 |
1.9836 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9216 |
1.9836 |
1.9201 |
1.9821 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9201 |
1.9821 |
1.9240 |
1.9860 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9240 |
1.9860 |
1.9197 |
1.9817 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9197 |
1.9817 |
1.9196 |
1.9816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9816 |
1.9171 |
1.9791 |
0.0025 |
0.13% |
