易方达新利灵活配置混合(易方达新利)基金净值查询(001249)

今天最新净值 1.9378 -0.0007 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8756 -0.0013 -0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9998
成立日期：2015-04-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.2726亿
最近资产：7.43亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康张璐涵

近一季易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9384	2.0004	1.9378	1.9998	0.0006	0.03%
2026-09-15	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9378	1.9998	1.9385	2.0005	-0.0007	-0.04%
2026-09-14	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9385	2.0005	1.9387	2.0007	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9387	2.0007	1.9403	2.0023	-0.0016	-0.08%
2026-09-10	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9403	2.0023	1.9420	2.0040	-0.0017	-0.09%
2026-09-09	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9420	2.0040	1.9418	2.0038	0.0002	0.01%
2026-09-08	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9418	2.0038	1.9424	2.0044	-0.0006	-0.03%
2026-09-07	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9424	2.0044	1.9424	2.0044	0.0000	0.00%
2026-09-04	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9424	2.0044	1.9424	2.0044	0.0000	0.00%
2026-09-03	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9424	2.0044	1.9410	2.0030	0.0014	0.07%

2026-09-02	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9410	2.0030	1.9443	2.0063	-0.0033	-0.17%
2026-09-01	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9443	2.0063	1.9440	2.0060	0.0003	0.02%
2026-08-31	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9440	2.0060	1.9437	2.0057	0.0003	0.02%
2026-08-28	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9437	2.0057	1.9439	2.0059	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9439	2.0059	1.9433	2.0053	0.0006	0.03%
2026-08-26	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9433	2.0053	1.9425	2.0045	0.0008	0.04%
2026-08-25	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9425	2.0045	1.9423	2.0043	0.0002	0.01%
2026-08-24	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9423	2.0043	1.9433	2.0053	-0.0010	-0.05%
2026-08-21	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9433	2.0053	1.9439	2.0059	-0.0006	-0.03%
2026-08-20	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9439	2.0059	1.9435	2.0055	0.0004	0.02%
2026-08-19	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9435	2.0055	1.9456	2.0076	-0.0021	-0.11%
2026-08-18	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9456	2.0076	1.9446	2.0066	0.0010	0.05%
2026-08-17	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9446	2.0066	1.9397	2.0017	0.0049	0.25%
2026-08-14	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9397	2.0017	1.9388	2.0008	0.0009	0.05%
2026-08-13	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9388	2.0008	1.9397	2.0017	-0.0009	-0.05%

2026-08-12	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9397	2.0017	1.9384	2.0004	0.0013	0.07%
2026-08-11	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9384	2.0004	1.9397	2.0017	-0.0013	-0.07%
2026-08-10	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9397	2.0017	1.9376	1.9996	0.0021	0.11%
2026-08-07	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9376	1.9996	1.9363	1.9983	0.0013	0.07%
2026-08-06	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9363	1.9983	1.9374	1.9994	-0.0011	-0.06%
2026-08-05	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9374	1.9994	1.9361	1.9981	0.0013	0.07%
2026-08-04	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9361	1.9981	1.9365	1.9985	-0.0004	-0.02%
2026-08-03	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9365	1.9985	1.9365	1.9985	0.0000	0.00%
2026-07-31	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9365	1.9985	1.9351	1.9971	0.0014	0.07%
2026-07-30	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9351	1.9971	1.9347	1.9967	0.0004	0.02%
2026-07-29	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9347	1.9967	1.9317	1.9937	0.0030	0.16%
2026-07-28	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9317	1.9937	1.9348	1.9968	-0.0031	-0.16%
2026-07-27	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9348	1.9968	1.9229	1.9849	0.0119	0.62%
2026-07-24	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9229	1.9849	1.9245	1.9865	-0.0016	-0.08%
2026-07-23	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9245	1.9865	1.9229	1.9849	0.0016	0.08%
2026-07-22	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9229	1.9849	1.9216	1.9836	0.0013	0.07%
2026-07-21	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9216	1.9836	1.9186	1.9806	0.0030	0.16%
2026-07-20	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9186	1.9806	1.9168	1.9788	0.0018	0.09%
2026-07-17	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9168	1.9788	1.9198	1.9818	-0.0030	-0.16%
2026-07-16	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9198	1.9818	1.9217	1.9837	-0.0019	-0.10%
2026-07-15	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9217	1.9837	1.9216	1.9836	0.0001	0.01%
2026-07-14	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9216	1.9836	1.9192	1.9812	0.0024	0.13%
2026-07-13	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9192	1.9812	1.9213	1.9833	-0.0021	-0.11%
2026-07-10	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9213	1.9833	1.9251	1.9871	-0.0038	-0.20%
2026-07-09	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9251	1.9871	1.9220	1.9840	0.0031	0.16%
2026-07-08	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9220	1.9840	1.9239	1.9859	-0.0019	-0.10%
2026-07-07	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9239	1.9859	1.9249	1.9869	-0.0010	-0.05%
2026-07-06	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9249	1.9869	1.9234	1.9854	0.0015	0.08%
2026-07-03	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9234	1.9854	1.9229	1.9849	0.0005	0.03%
2026-07-02	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9229	1.9849	1.9279	1.9899	-0.0050	-0.26%
2026-07-01	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9279	1.9899	1.9273	1.9893	0.0006	0.03%
2026-06-30	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9273	1.9893	1.9256	1.9876	0.0017	0.09%
2026-06-29	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9256	1.9876	1.9211	1.9831	0.0045	0.23%
2026-06-26	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9211	1.9831	1.9243	1.9863	-0.0032	-0.17%
2026-06-25	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9243	1.9863	1.9216	1.9836	0.0027	0.14%
2026-06-24	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9216	1.9836	1.9201	1.9821	0.0015	0.08%
2026-06-23	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9201	1.9821	1.9240	1.9860	-0.0039	-0.20%
2026-06-22	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9240	1.9860	1.9197	1.9817	0.0043	0.22%
2026-06-18	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9197	1.9817	1.9196	1.9816	0.0001	0.01%
2026-06-17	001249	易方达新利灵活配置混合	1.9196	1.9816	1.9171	1.9791	0.0025	0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%