易方达新利灵活配置混合(易方达新利)基金净值查询(001249)
今天最新净值
1.8389
-0.0017 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8351
-0.0038 -0.2049%
- 累计净值：1.9009
- 成立日期：2015-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.2726亿
- 最近资产：5.07亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季易方达新利灵活配置混合|易方达新利基金净值查询
近一季,易方达新利灵活配置混合(001249)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8343 |
1.8963 |
1.8389 |
1.9009 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8389 |
1.9009 |
1.8406 |
1.9026 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8406 |
1.9026 |
1.8380 |
1.9000 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8380 |
1.9000 |
1.8388 |
1.9008 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8388 |
1.9008 |
1.8369 |
1.8989 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8369 |
1.8989 |
1.8398 |
1.9018 |
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-0.16% |
| 2025-12-08 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8398 |
1.9018 |
1.8397 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8397 |
1.9017 |
1.8327 |
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0.38% |
| 2025-12-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8327 |
1.8947 |
1.8341 |
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-0.08% |
| 2025-12-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8341 |
1.8961 |
1.8363 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8363 |
1.8983 |
1.8370 |
1.8990 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8370 |
1.8990 |
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0.0032 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8338 |
1.8958 |
1.8318 |
1.8938 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8318 |
1.8938 |
1.8325 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8325 |
1.8945 |
1.8341 |
1.8961 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8341 |
1.8961 |
1.8329 |
1.8949 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8329 |
1.8949 |
1.8339 |
1.8959 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8339 |
1.8959 |
1.8407 |
1.9027 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8407 |
1.9027 |
1.8428 |
1.9048 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8428 |
1.9048 |
1.8417 |
1.9037 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8417 |
1.9037 |
1.8442 |
1.9062 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8442 |
1.9062 |
1.8459 |
1.9079 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8459 |
1.9079 |
1.8503 |
1.9123 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8503 |
1.9123 |
1.8472 |
1.9092 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8472 |
1.9092 |
1.8477 |
1.9097 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8477 |
1.9097 |
1.8492 |
1.9112 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8492 |
1.9112 |
1.8465 |
1.9085 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8465 |
1.9085 |
1.8473 |
1.9093 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8473 |
1.9093 |
1.8433 |
1.9053 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8433 |
1.9053 |
1.8414 |
1.9034 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8414 |
1.9034 |
1.8458 |
1.9078 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8458 |
1.9078 |
1.8433 |
1.9053 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8433 |
1.9053 |
1.8450 |
1.9070 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8450 |
1.9070 |
1.8460 |
1.9080 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8460 |
1.9080 |
1.8408 |
1.9028 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8408 |
1.9028 |
1.8387 |
1.9007 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8387 |
1.9007 |
1.8337 |
1.8957 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8337 |
1.8957 |
1.8314 |
1.8934 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8314 |
1.8934 |
1.8289 |
1.8909 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8289 |
1.8909 |
1.8304 |
1.8924 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8304 |
1.8924 |
1.8248 |
1.8868 |
0.0056 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8248 |
1.8868 |
1.8230 |
1.8850 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8230 |
1.8850 |
1.8310 |
1.8930 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-10-16 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8310 |
1.8930 |
1.8301 |
1.8921 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8301 |
1.8921 |
1.8250 |
1.8870 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8250 |
1.8870 |
1.8300 |
1.8920 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8300 |
1.8920 |
1.8324 |
1.8944 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8324 |
1.8944 |
1.8376 |
1.8996 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8376 |
1.8996 |
1.8330 |
1.8950 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8330 |
1.8950 |
1.8317 |
1.8937 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8317 |
1.8937 |
1.8281 |
1.8901 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8281 |
1.8901 |
1.8305 |
1.8925 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8305 |
1.8925 |
1.8303 |
1.8923 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8303 |
1.8923 |
1.8269 |
1.8889 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8269 |
1.8889 |
1.8256 |
1.8876 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8256 |
1.8876 |
1.8247 |
1.8867 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8247 |
1.8867 |
1.8248 |
1.8868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8248 |
1.8868 |
1.8301 |
1.8921 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
001249 |
易方达新利灵活配置混合 |
1.8301 |
1.8921 |
1.8256 |
1.8876 |
0.0045 |
0.25% |
