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易方达恒智63个月定开债发起式 - 基金主页(代码:009809)

今天最新净值 1.0104 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2087
  • 成立日期:2020-07-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9116亿
  • 最近资产:81.39亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:藏海涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 0.04% 0.15% 0.43% 1.70% 5.57% 9.52% 21.71%
同类排名 2112/2488 1147/2522 853/2515 1816/2504 2022/2453 361/2168 632/1723 -
易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0105 0.01%
2026-09-16 1.0104 0.00%
2026-09-15 1.0104 0.01%
2026-09-14 1.0103 0.01%
2026-09-11 1.0102 0.01%
2026-09-10 1.0101 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 分红 每份派现金0.0089元
2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 分红 每份派现金0.0129元
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 分红 每份派现金0.0150元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分红 每份派现金0.0245元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分红 每份派现金0.0190元
易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金档案
基金代码 009809 基金简称 易方达恒智63个月定开债发起式 基金全称
发行日期 2020-07-20~2020-07-23 成立日期 2020-07-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 藏海涛 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 81.39亿 最近份额 79.9116亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%