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易方达恒智63个月定开债券发起式 - 基金主页(代码:009809)

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今天最新净值 1.0168 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1348
成立日期：2020-07-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.9038亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	0.07%	0.37%	0.92%	3.83%	7.89%	11.79%	14.20%
同类排名	2247/3093	112/3177	1646/3140	2544/3059	1477/2721	524/2345	737/2038	-

易方达恒智63个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0190元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0180元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0170元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0140元

易方达恒智63个月定开债券发起式(009809)基金档案

基金代码	009809	基金简称	易方达恒智63个月定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-23	成立日期	2020-07-24	基金类型
基金经理	藏海涛	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	79.9038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%