易方达恒智63个月定开债发起式基金净值查询(009809)
今天最新净值
1.0189
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9116亿
- 最近资产：81.16亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一季,易方达恒智63个月定开债发起式(009809)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.1955 |
1.0189 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0189 |
1.1954 |
1.0188 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0188 |
1.1953 |
1.0187 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.1952 |
1.0187 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.1952 |
1.0186 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.1951 |
1.0186 |
1.1951 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.1951 |
1.0185 |
1.1950 |
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| 2025-12-05 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.1950 |
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1.1949 |
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| 2025-12-04 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0184 |
1.1949 |
1.0184 |
1.1949 |
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| 2025-12-03 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0184 |
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1.0183 |
1.1948 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-12-02 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0183 |
1.1948 |
1.0183 |
1.1948 |
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| 2025-12-01 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0183 |
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| 2025-11-28 |
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易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.0181 |
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| 2025-11-27 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0181 |
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| 2025-11-26 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1945 |
1.0180 |
1.1945 |
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| 2025-11-25 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1945 |
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1.1944 |
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| 2025-11-24 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1944 |
1.0178 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0178 |
1.1943 |
1.0178 |
1.1943 |
0.0000 |
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| 2025-11-20 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0178 |
1.1943 |
1.0177 |
1.1942 |
0.0001 |
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| 2025-11-19 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0177 |
1.1942 |
1.0177 |
1.1942 |
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| 2025-11-18 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0177 |
1.1942 |
1.0176 |
1.1941 |
0.0001 |
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| 2025-11-17 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0176 |
1.1941 |
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1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.1940 |
1.0175 |
1.1940 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.1940 |
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| 2025-11-12 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.1939 |
1.0174 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.1939 |
1.0173 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0173 |
1.1938 |
1.0172 |
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| 2025-11-07 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
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1.1937 |
1.0172 |
1.1937 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0172 |
1.1937 |
1.0172 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0172 |
1.1937 |
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| 2025-11-04 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0171 |
1.1936 |
1.0171 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0171 |
1.1936 |
1.0170 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
1.1935 |
1.0170 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
1.1935 |
1.0170 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
1.1935 |
1.0170 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0170 |
1.1935 |
1.0169 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0169 |
1.1934 |
1.0168 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.1933 |
1.0168 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.1933 |
1.0168 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.1933 |
1.0167 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0167 |
1.1932 |
1.0162 |
1.1927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0162 |
1.1927 |
1.0160 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0160 |
1.1925 |
1.0157 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0157 |
1.1922 |
1.0155 |
1.1920 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0155 |
1.1920 |
1.0153 |
1.1918 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0153 |
1.1918 |
1.0152 |
1.1917 |
0.0001 |
0.00% |
