易方达恒智63个月定开债券发起式基金净值查询(009809)
今天最新净值
1.0168
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2024-04-26
- 累计净值：1.1348
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9038亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一季易方达恒智63个月定开债券发起式基金净值查询
近一季,易方达恒智63个月定开债券发起式(009809)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1392 |
1.0205 |
1.1385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0205 |
1.1385 |
1.0197 |
1.1377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1377 |
1.0188 |
1.1368 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1368 |
1.0182 |
1.1362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0168 |
1.1348 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1341 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1333 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0146 |
1.1326 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1311 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009809 |
易方达恒智63个月定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1305 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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