易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(易方达全球成长精选(QDII)C人民币)基金净值查询(012922)

今天最新净值 3.5328 -0.1379 -3.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8879 0.0984 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5328
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8697亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一季易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C|易方达全球成长精选(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金累计收益率-20.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5287	3.5287	3.5328	3.5328	-0.0041	-0.12%
2026-09-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5328	3.5328	3.6707	3.6707	-0.1379	-3.90%
2026-09-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6707	3.6707	3.6375	3.6375	0.0332	0.91%
2026-09-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6375	3.6375	3.7046	3.7046	-0.0671	-1.84%
2026-09-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7046	3.7046	3.7047	3.7047	-0.0001	0.00%
2026-09-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7047	3.7047	3.6756	3.6756	0.0291	0.79%
2026-09-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6756	3.6756	3.5741	3.5741	0.1015	2.76%
2026-09-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5741	3.5741	3.5582	3.5582	0.0159	0.45%
2026-09-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5582	3.5582	3.5572	3.5572	0.0010	0.03%
2026-09-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5572	3.5572	3.5907	3.5907	-0.0335	-0.94%

2026-09-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5907	3.5907	3.6566	3.6566	-0.0659	-1.84%
2026-08-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6566	3.6566	3.6532	3.6532	0.0034	0.09%
2026-08-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6532	3.6532	3.7332	3.7332	-0.0800	-2.19%
2026-08-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7332	3.7332	3.6464	3.6464	0.0868	2.33%
2026-08-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6464	3.6464	3.6380	3.6380	0.0084	0.23%
2026-08-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6380	3.6380	3.6093	3.6093	0.0287	0.79%
2026-08-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6093	3.6093	3.7261	3.7261	-0.1168	-3.24%
2026-08-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7261	3.7261	3.6945	3.6945	0.0316	0.85%
2026-08-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6945	3.6945	3.6727	3.6727	0.0218	0.59%
2026-08-19	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.6727	3.6727	3.8379	3.8379	-0.1652	-4.50%
2026-08-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8379	3.8379	4.0082	4.0082	-0.1703	-4.44%
2026-08-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0082	4.0082	3.8838	3.8838	0.1244	3.10%
2026-08-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8838	3.8838	3.8712	3.8712	0.0126	0.33%
2026-08-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8712	3.8712	3.8514	3.8514	0.0198	0.51%
2026-08-12	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8514	3.8514	3.7459	3.7459	0.1055	2.74%

2026-08-11	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7459	3.7459	3.7253	3.7253	0.0206	0.55%
2026-08-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7253	3.7253	3.8171	3.8171	-0.0918	-2.46%
2026-08-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8171	3.8171	3.7553	3.7553	0.0618	1.62%
2026-08-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7553	3.7553	3.7567	3.7567	-0.0014	-0.04%
2026-08-05	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7567	3.7567	3.7734	3.7734	-0.0167	-0.44%
2026-08-04	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.7734	3.7734	3.5642	3.5642	0.2092	5.54%
2026-08-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5642	3.5642	3.5633	3.5633	0.0009	0.03%
2026-07-31	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5633	3.5633	3.4916	3.4916	0.0717	2.01%
2026-07-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4916	3.4916	3.4621	3.4621	0.0295	0.85%
2026-07-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.4621	3.4621	3.5395	3.5395	-0.0774	-2.24%
2026-07-28	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.5395	3.5395	3.8084	3.8084	-0.2689	-7.60%
2026-07-27	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8084	3.8084	3.8221	3.8221	-0.0137	-0.36%
2026-07-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8221	3.8221	3.9654	3.9654	-0.1433	-3.75%
2026-07-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.9654	3.9654	4.0059	4.0059	-0.0405	-1.02%
2026-07-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0059	4.0059	4.0861	4.0861	-0.0802	-2.00%
2026-07-21	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.0861	4.0861	3.8413	3.8413	0.2448	5.99%
2026-07-20	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8413	3.8413	3.8808	3.8808	-0.0395	-1.02%
2026-07-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	3.8808	3.8808	4.1023	4.1023	-0.2215	-5.71%
2026-07-16	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.1023	4.1023	4.2954	4.2954	-0.1931	-4.71%
2026-07-15	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.2954	4.2954	4.3279	4.3279	-0.0325	-0.75%
2026-07-14	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3279	4.3279	4.1844	4.1844	0.1435	3.32%
2026-07-13	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.1844	4.1844	4.4216	4.4216	-0.2372	-5.67%
2026-07-10	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.4216	4.4216	4.5510	4.5510	-0.1294	-2.93%
2026-07-09	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5510	4.5510	4.3511	4.3511	0.1999	4.39%
2026-07-08	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3511	4.3511	4.3605	4.3605	-0.0094	-0.22%
2026-07-07	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.3605	4.3605	4.5451	4.5451	-0.1846	-4.23%
2026-07-06	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5451	4.5451	4.5788	4.5788	-0.0337	-0.74%
2026-07-03	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5788	4.5788	4.5346	4.5346	0.0442	0.97%
2026-07-02	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.5346	4.5346	4.9294	4.9294	-0.3948	-8.71%
2026-07-01	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9294	4.9294	5.1797	5.1797	-0.2503	-5.08%
2026-06-30	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.1797	5.1797	4.9668	4.9668	0.2129	4.11%
2026-06-29	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9668	4.9668	4.9191	4.9191	0.0477	0.97%
2026-06-26	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9191	4.9191	5.1693	5.1693	-0.2502	-5.09%
2026-06-25	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.1693	5.1693	4.9026	4.9026	0.2667	5.16%
2026-06-24	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.9026	4.9026	4.8619	4.8619	0.0407	0.84%
2026-06-23	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.8619	4.8619	5.2737	5.2737	-0.4118	-8.47%
2026-06-22	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.2737	5.2737	5.1004	5.1004	0.1733	3.29%
2026-06-18	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	5.1004	5.1004	4.8416	4.8416	0.2588	5.07%
2026-06-17	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.8416	4.8416	4.7333	4.7333	0.1083	2.24%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%