易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C基金净值查询(012922)
今天最新净值
0.9610
-0.0104 -1.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0439
0.0031 0.2975%
- 累计净值：0.9610
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5217亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一季易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金累计收益率8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0144 |
1.40% |
| 2024-04-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2024-04-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2024-04-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0165 |
1.53% |
| 2024-04-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-04-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-04-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0147 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2024-03-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0093 |
0.86% |
| 2024-03-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0121 |
1.13% |
| 2024-03-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0072 |
0.67% |
|
|
| 2024-03-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0125 |
1.16% |
| 2024-03-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2024-03-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-03-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-03-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0164 |
1.53% |
| 2024-03-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0196 |
-1.80% |
| 2024-03-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0141 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0212 |
2.01% |
| 2024-02-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0189 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0064 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-02-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-02-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0354 |
3.52% |
| 2024-02-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-02-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2024-02-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0145 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0161 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0119 |
1.22% |
| 2024-02-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-02-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0173 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0097 |
-0.98% |
