易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(易方达全球成长精选(QDII)C人民币)基金净值查询(012922)
今天最新净值
2.4100
-0.0311 -1.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3581
-0.0097 -0.4101%
- 累计净值：2.4100
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7226亿
- 最近资产：38.80亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一季易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C|易方达全球成长精选(QDII)C人民币基金净值查询
近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金累计收益率8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3678 |
2.3678 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0422 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0311 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4411 |
2.4411 |
2.5166 |
2.5166 |
-0.0755 |
-3.09% |
| 2025-12-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.5166 |
2.5166 |
2.5439 |
2.5439 |
-0.0273 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.5439 |
2.5439 |
2.5179 |
2.5179 |
0.0260 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.5179 |
2.5179 |
2.4817 |
2.4817 |
0.0362 |
1.44% |
| 2025-12-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4817 |
2.4817 |
2.4356 |
2.4356 |
0.0461 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4193 |
2.4193 |
0.0163 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4193 |
2.4193 |
2.4104 |
2.4104 |
0.0089 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4104 |
2.4104 |
2.4186 |
2.4186 |
-0.0082 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4186 |
2.4186 |
2.4151 |
2.4151 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4151 |
2.4151 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4198 |
2.4198 |
2.3953 |
2.3953 |
0.0245 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3953 |
2.3953 |
2.4029 |
2.4029 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4029 |
2.4029 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0419 |
1.74% |
| 2025-11-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3395 |
2.3395 |
0.0215 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3395 |
2.3395 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0627 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2768 |
2.2768 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0366 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3134 |
2.3134 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0535 |
-2.31% |
| 2025-11-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3669 |
2.3669 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0269 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0358 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3758 |
2.3758 |
2.3802 |
2.3802 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3802 |
2.3802 |
2.4031 |
2.4031 |
-0.0229 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4031 |
2.4031 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0493 |
-2.05% |
| 2025-11-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4524 |
2.4524 |
2.4458 |
2.4458 |
0.0066 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4458 |
2.4458 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0366 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4824 |
2.4824 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0543 |
2.19% |
| 2025-11-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4281 |
2.4281 |
2.4404 |
2.4404 |
-0.0123 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4404 |
2.4404 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4424 |
2.4424 |
2.3955 |
2.3955 |
0.0469 |
1.92% |
| 2025-11-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3955 |
2.3955 |
2.4592 |
2.4592 |
-0.0637 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4592 |
2.4592 |
2.4346 |
2.4346 |
0.0246 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4346 |
2.4346 |
2.4719 |
2.4719 |
-0.0373 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4719 |
2.4719 |
2.4959 |
2.4959 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4959 |
2.4959 |
2.4208 |
2.4208 |
0.0751 |
3.01% |
| 2025-10-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4208 |
2.4208 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0123 |
0.51% |
| 2025-10-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4085 |
2.4085 |
2.3713 |
2.3713 |
0.0372 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3713 |
2.3713 |
2.2885 |
2.2885 |
0.0828 |
3.49% |
| 2025-10-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2885 |
2.2885 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0354 |
1.55% |
| 2025-10-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2531 |
2.2531 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0226 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2757 |
2.2757 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0088 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0293 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0412 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2788 |
2.2788 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0119 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0518 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2151 |
2.2151 |
2.2867 |
2.2867 |
-0.0716 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2867 |
2.2867 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0556 |
2.43% |
| 2025-09-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2481 |
2.2481 |
2.2125 |
2.2125 |
0.0356 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2125 |
2.2125 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0156 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2281 |
2.2281 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2329 |
2.2329 |
2.2461 |
2.2461 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2461 |
2.2461 |
2.2521 |
2.2521 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2521 |
2.2521 |
2.2154 |
2.2154 |
0.0367 |
1.66% |
