易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(易方达全球成长精选(QDII)C人民币)基金净值查询(012922)
今天最新净值
2.4411
-0.0755 -3.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4499
0.0399 1.6547%
- 累计净值：2.4411
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7226亿
- 最近资产：38.80亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一年易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C|易方达全球成长精选(QDII)C人民币基金净值查询
近一年,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)基金累计收益率75.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0311 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4411 |
2.4411 |
2.5166 |
2.5166 |
-0.0755 |
-3.09% |
| 2025-12-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.5166 |
2.5166 |
2.5439 |
2.5439 |
-0.0273 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.5439 |
2.5439 |
2.5179 |
2.5179 |
0.0260 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.5179 |
2.5179 |
2.4817 |
2.4817 |
0.0362 |
1.44% |
| 2025-12-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4817 |
2.4817 |
2.4356 |
2.4356 |
0.0461 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4193 |
2.4193 |
0.0163 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4193 |
2.4193 |
2.4104 |
2.4104 |
0.0089 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4104 |
2.4104 |
2.4186 |
2.4186 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4186 |
2.4186 |
2.4151 |
2.4151 |
0.0035 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4151 |
2.4151 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4198 |
2.4198 |
2.3953 |
2.3953 |
0.0245 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3953 |
2.3953 |
2.4029 |
2.4029 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4029 |
2.4029 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0419 |
1.74% |
| 2025-11-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3395 |
2.3395 |
0.0215 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3395 |
2.3395 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0627 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2768 |
2.2768 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0366 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3134 |
2.3134 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0535 |
-2.31% |
| 2025-11-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3669 |
2.3669 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0269 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0358 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3758 |
2.3758 |
2.3802 |
2.3802 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3802 |
2.3802 |
2.4031 |
2.4031 |
-0.0229 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4031 |
2.4031 |
2.4524 |
2.4524 |
-0.0493 |
-2.05% |
| 2025-11-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4524 |
2.4524 |
2.4458 |
2.4458 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4458 |
2.4458 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0366 |
-1.50% |
|
|
| 2025-11-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4824 |
2.4824 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0543 |
2.19% |
| 2025-11-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4281 |
2.4281 |
2.4404 |
2.4404 |
-0.0123 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4404 |
2.4404 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4424 |
2.4424 |
2.3955 |
2.3955 |
0.0469 |
1.92% |
| 2025-11-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3955 |
2.3955 |
2.4592 |
2.4592 |
-0.0637 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4592 |
2.4592 |
2.4346 |
2.4346 |
0.0246 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4346 |
2.4346 |
2.4719 |
2.4719 |
-0.0373 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4719 |
2.4719 |
2.4959 |
2.4959 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4959 |
2.4959 |
2.4208 |
2.4208 |
0.0751 |
3.01% |
| 2025-10-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4208 |
2.4208 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0123 |
0.51% |
| 2025-10-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.4085 |
2.4085 |
2.3713 |
2.3713 |
0.0372 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.3713 |
2.3713 |
2.2885 |
2.2885 |
0.0828 |
3.49% |
| 2025-10-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2885 |
2.2885 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0354 |
1.55% |
| 2025-10-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2531 |
2.2531 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0226 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2757 |
2.2757 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0088 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0293 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0412 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2788 |
2.2788 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0119 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0518 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2151 |
2.2151 |
2.2867 |
2.2867 |
-0.0716 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2867 |
2.2867 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0556 |
2.43% |
| 2025-09-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2481 |
2.2481 |
2.2125 |
2.2125 |
0.0356 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2125 |
2.2125 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0156 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2281 |
2.2281 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2329 |
2.2329 |
2.2461 |
2.2461 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2461 |
2.2461 |
2.2521 |
2.2521 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.2521 |
2.2521 |
2.2154 |
2.2154 |
0.0367 |
1.66% |
| 2025-09-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.1914 |
2.1914 |
2.1893 |
2.1893 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.1893 |
2.1893 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0063 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0095 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.1735 |
2.1735 |
2.1743 |
2.1743 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0462 |
2.17% |
| 2025-09-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.1281 |
2.1281 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0695 |
3.38% |
| 2025-09-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0599 |
2.0599 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0599 |
2.0599 |
2.0759 |
2.0759 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2025-09-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0759 |
2.0759 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0839 |
4.21% |
| 2025-09-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.9920 |
1.9920 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0563 |
-2.75% |
| 2025-09-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0483 |
2.0483 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0368 |
1.83% |
| 2025-09-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0115 |
2.0115 |
2.0649 |
2.0649 |
-0.0534 |
-2.59% |
| 2025-09-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0649 |
2.0649 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0423 |
2.09% |
| 2025-08-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0226 |
2.0226 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0184 |
-0.90% |
| 2025-08-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
2.0410 |
2.0410 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0811 |
4.14% |
| 2025-08-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0069 |
0.35% |
| 2025-08-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0467 |
2.44% |
| 2025-08-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.9139 |
1.9139 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0559 |
3.01% |
| 2025-08-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-08-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0158 |
-0.84% |
| 2025-08-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8869 |
1.8869 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0169 |
-0.89% |
| 2025-08-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.9038 |
1.9038 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0227 |
1.21% |
| 2025-08-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8811 |
1.8811 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8715 |
1.8715 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0425 |
-2.22% |
| 2025-08-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.9140 |
1.9140 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0444 |
2.37% |
| 2025-08-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8696 |
1.8696 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0415 |
2.27% |
| 2025-08-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8217 |
1.8217 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0136 |
0.75% |
| 2025-08-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7926 |
1.7926 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7932 |
1.7932 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0335 |
1.90% |
| 2025-08-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7597 |
1.7597 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0467 |
-2.59% |
| 2025-07-31 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8064 |
1.8064 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-07-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.8000 |
1.8000 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7964 |
1.7964 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0405 |
2.31% |
| 2025-07-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0305 |
1.77% |
| 2025-07-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7254 |
1.7254 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0095 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7159 |
1.7159 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0096 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7063 |
1.7063 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.6986 |
1.6986 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0239 |
-1.39% |
| 2025-07-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.7213 |
1.7213 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0377 |
2.24% |
| 2025-07-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0473 |
2.89% |
| 2025-07-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0139 |
0.85% |
| 2025-07-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.6279 |
1.6279 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0301 |
1.88% |
| 2025-07-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-07-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.6043 |
1.6043 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0300 |
1.91% |
| 2025-07-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5743 |
1.5743 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2025-06-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0173 |
1.10% |
| 2025-06-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0105 |
0.68% |
| 2025-06-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0182 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0295 |
1.96% |
| 2025-06-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.5151 |
1.5151 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0251 |
1.68% |
| 2025-06-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0225 |
1.52% |
| 2025-06-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0121 |
0.82% |
| 2025-06-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0112 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0207 |
1.46% |
| 2025-06-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0216 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0114 |
0.81% |
| 2025-05-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0150 |
1.08% |
| 2025-05-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3861 |
1.3861 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0321 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0315 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0186 |
1.44% |
| 2025-04-22 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0156 |
1.23% |
| 2025-04-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0252 |
-1.95% |
| 2025-04-15 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-04-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-04-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0262 |
2.11% |
| 2025-04-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-04-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2354 |
1.2354 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0487 |
4.10% |
| 2025-04-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.1774 |
1.1774 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.1225 |
-9.42% |
| 2025-04-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0294 |
-2.21% |
| 2025-04-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0177 |
-1.31% |
| 2025-03-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0259 |
-1.87% |
| 2025-03-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0154 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3700 |
1.3700 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0317 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0206 |
1.46% |
| 2025-03-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4065 |
1.4065 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0246 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3819 |
1.3819 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0232 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4092 |
1.4092 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2025-03-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4299 |
1.4299 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0320 |
2.29% |
| 2025-03-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0325 |
2.38% |
| 2025-03-04 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3817 |
1.3817 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0428 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0315 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0260 |
1.82% |
| 2025-02-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0195 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0264 |
-1.79% |
| 2025-02-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0411 |
2.86% |
| 2025-02-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-02-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0124 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0162 |
1.14% |
| 2025-02-14 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4212 |
1.4212 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0271 |
1.94% |
| 2025-02-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2025-02-12 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4115 |
1.4115 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0178 |
1.28% |
| 2025-02-11 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4069 |
1.4069 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0153 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-02-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0172 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0494 |
3.71% |
| 2025-01-27 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3322 |
1.3322 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0838 |
-5.92% |
| 2025-01-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-01-21 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0185 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2025-01-06 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-01-03 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0173 |
1.29% |
| 2025-01-02 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-12-31 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2024-12-30 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2024-12-25 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0154 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-12-20 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-12-19 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0303 |
-2.20% |
| 2024-12-17 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0113 |
-0.82% |
