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易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询(001512)

今天最新净值 1.1970 -0.0020 -0.1700% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.1970
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:0.8804亿
近一季易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1890 1.1890 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.1700%
2020-07-06 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1910 1.1910 1.1980 1.1980 -0.0070 -0.5800%
2020-07-03 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000%
2020-07-02 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000%
2020-07-01 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.0800%
2020-06-30 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0800%
2020-06-29 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.1700%
2020-06-24 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.1700%
2020-06-23 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.0800%
2020-06-22 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1950 1.1950 1.1960 1.1960 -0.0010 -0.0800%
2020-06-19 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000%
2020-06-18 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.0800%
2020-06-17 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0800%
2020-06-16 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.2010 1.2010 -0.0030 -0.2500%
2020-06-15 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0800%
2020-06-12 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0800%
2020-06-11 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0800%
2020-06-10 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.0800%
2020-06-09 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0800%
2020-06-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000%
2020-06-05 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1980 1.1980 1.2000 1.2000 -0.0020 -0.1700%
2020-06-04 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2000 1.2000 1.2030 1.2030 -0.0030 -0.2500%
2020-06-03 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2030 1.2030 1.2060 1.2060 -0.0030 -0.2500%
2020-06-02 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2060 1.2060 1.2120 1.2120 -0.0060 -0.5000%
2020-06-01 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0800%
2020-05-29 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0800%
2020-05-28 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000%
2020-05-27 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2120 1.2120 1.2160 1.2160 -0.0040 -0.3300%
2020-05-26 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2160 1.2160 1.2200 1.2200 -0.0040 -0.3300%
2020-05-25 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2200 1.2200 1.2220 1.2220 -0.0020 -0.1600%
2020-05-22 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.2500%
2020-05-21 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000%
2020-05-20 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2190 1.2190 1.2210 1.2210 -0.0020 -0.1600%
2020-05-19 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2210 1.2210 1.2230 1.2230 -0.0020 -0.1600%
2020-05-18 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2230 1.2230 1.2250 1.2250 -0.0020 -0.1600%
2020-05-15 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.1600%
2020-05-14 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000%
2020-05-13 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000%
2020-05-12 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0800%
2020-05-11 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2240 1.2240 1.2260 1.2260 -0.0020 -0.1600%
2020-05-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2260 1.2260 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.0800%
2020-05-07 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2270 1.2270 1.2300 1.2300 -0.0030 -0.2400%
2020-05-06 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0800%
2020-04-30 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000%
2020-04-29 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.1600%
2020-04-28 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.1600%
2020-04-27 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2270 1.2270 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0800%
2020-04-24 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000%
2020-04-23 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.1600%
2020-04-22 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.2500%
2020-04-21 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0800%
2020-04-20 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.0800%
2020-04-17 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2210 1.2210 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.0800%
2020-04-16 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.0800%
2020-04-15 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.0800%
2020-04-14 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0800%
2020-04-13 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000%
2020-04-10 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2190 1.2190 1.2200 1.2200 -0.0010 -0.0800%
2020-04-09 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000%
2020-04-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2200 1.2200 1.2140 1.2140 0.0060 0.4900%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达科技创新混合 2.1051 4.3800%
易方达新兴成长 4.3930 4.3500%
生物B 1.6336 3.8855%
科技ETF 1.4006 3.5794%
易方达瑞享E 1.7460 3.3100%
易方达国防 1.0650 3.3000%
易方达瑞享I 2.1340 3.2900%
易方达信息产业混合 2.4750 3.0400%
易基成长 2.4325 2.9300%
医药ETF 2.6052 2.8423%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 1.5720 7.3800%
新华鑫动力C 1.5500 6.8200%
新华鑫动力A 1.5570 6.7900%
中信建投智信物联网A 1.9474 6.3600%
中信建投智信物联网C 2.0176 6.3500%
工银新能源汽车混合C 1.8499 6.1000%
工银新能源汽车混合A 1.8790 6.0900%
金鹰智慧生活混合 1.7190 5.9800%
新能车 1.3549 5.3249%
新汽车 1.1056 5.2451%
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