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易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询(001512)

今天最新净值 1.3010 0.0010 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 杨真
近一季易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15%
2024-03-26 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-03-25 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.00%
2024-03-21 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.08%
2024-03-20 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-03-19 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-03-18 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.08%
2024-03-15 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.08%
2024-03-14 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.00%
2024-03-13 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.00%
2024-03-12 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.3020 1.3020 -0.0020 -0.15%
2024-03-11 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-03-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-03-07 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.08%
2024-03-06 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3030 1.3030 1.3010 1.3010 0.0020 0.15%
2024-03-05 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.08%
2024-03-04 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.00%
2024-03-01 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.00%
2024-02-28 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.08%
2024-02-27 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.08%
2024-02-26 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.08%
2024-02-23 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.00%
2024-02-22 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3000 1.3000 1.2980 1.2980 0.0020 0.15%
2024-02-21 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 0.0000 0.00%
2024-02-20 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.08%
2024-02-19 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08%
2024-02-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00%
2024-02-07 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08%
2024-02-06 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.15%
2024-02-05 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.00%
2024-02-02 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08%
2024-02-01 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.00%
2024-01-31 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2960 1.2960 1.2970 1.2970 -0.0010 -0.08%
2024-01-30 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.15%
2024-01-29 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.08%
2024-01-26 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.00%
2024-01-25 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2940 1.2940 1.2920 1.2920 0.0020 0.15%
2024-01-24 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.00%
2024-01-23 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.00%
2024-01-22 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.00%
2024-01-19 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.08%
2024-01-18 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.00%
2024-01-17 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.08%
2024-01-16 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.00%
2024-01-15 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.00%
2024-01-12 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.08%
2024-01-11 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.00%
2024-01-10 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.00%
2024-01-09 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.08%
2024-01-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.08%
2024-01-05 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.08%
2024-01-04 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.08%
2024-01-03 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.00%
2024-01-02 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2890 1.2890 1.2910 1.2910 -0.0020 -0.15%
2023-12-29 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.08%
2023-12-28 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2900 1.2900 1.2910 1.2910 -0.0010 -0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%