易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询(001512)
今天最新净值
1.3010
0.0010 0.0800%
2024-03-27
- 累计净值:1.3010
- 成立日期:2015-07-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6126亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:胡剑 杨真
近一季,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率1.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-15 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-04 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-23 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0020 |
0.15% |
|
2024-02-21 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-02-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-01 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-30 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0020 |
0.15% |
2024-01-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0020 |
0.15% |
2024-01-24 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-18 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-16 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-04 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-03 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-12-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0010 |
0.08% |
2023-12-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0010 |
-0.08% |