易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询(001512)
今天最新净值
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2024-03-28
- 累计净值:1.3010
- 成立日期:2015-07-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6126亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:胡剑 杨真
近一年,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率3.25%
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基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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2023-12-29 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-12-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2910 |
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2023-12-26 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-12-19 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-11-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2800 |
1.2800 |
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2023-11-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0010 |
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2023-11-24 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
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2023-11-23 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
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1.2820 |
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2023-11-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
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1.2830 |
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2023-11-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
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1.2840 |
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2023-11-17 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2840 |
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2023-11-16 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2840 |
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2023-11-15 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
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2023-11-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
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2023-11-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2820 |
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2023-11-10 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-11-09 |
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2023-11-08 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-11-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
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1.2820 |
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2023-11-06 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-11-03 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-11-01 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-31 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-30 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2800 |
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2023-10-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-26 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2790 |
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2023-10-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-24 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-23 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2780 |
1.2780 |
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2023-10-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
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2023-10-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-18 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-17 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-10-16 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
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2023-10-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
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2023-10-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
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2023-10-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2780 |
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2023-10-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2810 |
1.2810 |
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2023-10-09 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
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2023-09-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
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2023-09-27 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-09-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
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2023-09-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-09-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
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2023-09-21 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2800 |
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2023-09-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
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2023-09-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
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1.2800 |
1.2800 |
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2023-09-18 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-09-15 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
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1.2820 |
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2023-09-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
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2023-09-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
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2023-09-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
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2023-09-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
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2023-09-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
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2023-09-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-09-06 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2810 |
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2023-09-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2820 |
1.2820 |
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2023-09-04 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-09-01 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
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2023-08-31 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2850 |
1.2850 |
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1.2840 |
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2023-08-30 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2830 |
1.2830 |
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2023-08-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2840 |
1.2840 |
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2023-08-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2840 |
1.2840 |
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1.2850 |
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2023-08-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2850 |
1.2850 |
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1.2860 |
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2023-08-24 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2850 |
1.2850 |
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2023-08-23 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2850 |
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2023-08-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-08-21 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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2023-08-18 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2850 |
1.2850 |
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1.2850 |
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2023-08-17 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2850 |
1.2850 |
1.2850 |
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2023-08-16 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-15 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2840 |
1.2840 |
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2023-08-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2840 |
1.2840 |
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1.2830 |
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2023-08-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
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2023-08-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
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2023-08-09 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
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2023-08-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2820 |
1.2820 |
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2023-08-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0000 |
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2023-08-04 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-03 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-02 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
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2023-08-01 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2810 |
1.2810 |
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2023-07-31 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-07-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0010 |
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2023-07-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0010 |
0.08% |
2023-07-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0030 |
-0.23% |
2023-07-24 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-21 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
2023-07-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0010 |
0.08% |
2023-07-18 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-17 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0010 |
0.08% |
2023-07-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0010 |
0.08% |
2023-07-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-04 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-03 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-30 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0010 |
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2023-06-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0010 |
0.08% |
2023-06-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-21 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0010 |
0.08% |
2023-06-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0010 |
0.08% |
2023-06-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-06-16 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-06-15 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-06-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0010 |
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2023-06-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-09 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0010 |
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2023-06-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0010 |
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2023-06-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0010 |
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2023-06-02 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-06-01 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-31 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0010 |
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2023-05-30 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2740 |
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0.0000 |
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2023-05-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2740 |
1.2740 |
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1.2730 |
0.0010 |
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2023-05-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-24 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-23 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0010 |
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2023-05-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0010 |
0.08% |
2023-05-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0010 |
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2023-05-18 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-17 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-16 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-15 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-05-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2700 |
1.2700 |
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0.08% |
2023-05-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2690 |
1.2690 |
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2023-05-09 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2690 |
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2023-05-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2690 |
1.2690 |
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1.2680 |
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2023-05-04 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0010 |
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2023-04-28 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0000 |
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2023-04-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2670 |
1.2670 |
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1.2660 |
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2023-04-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0010 |
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2023-04-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-24 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-21 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2640 |
1.2640 |
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2023-04-20 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-04-19 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0010 |
0.08% |
2023-04-18 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-17 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-12 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0010 |
0.08% |
2023-04-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0010 |
0.08% |
2023-04-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-04 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-03 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-03-31 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-03-30 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0010 |
0.08% |
2023-03-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |