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易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询(001512)

今天最新净值 1.3010 0.0010 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 杨真
近一年易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-26 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-03-25 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.00%
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2023-05-11 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.08%
2023-05-10 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08%
2023-05-09 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.00%
2023-05-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.00%
2023-05-05 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.08%
2023-05-04 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.08%
2023-04-28 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 0.0000 0.00%
2023-04-27 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.08%
2023-04-26 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08%
2023-04-25 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00%
2023-04-24 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00%
2023-04-21 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08%
2023-04-20 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2640 1.2640 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.08%
2023-04-19 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08%
2023-04-18 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00%
2023-04-17 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00%
2023-04-14 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00%
2023-04-13 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00%
2023-04-12 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00%
2023-04-11 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08%
2023-04-10 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.00%
2023-04-07 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08%
2023-04-06 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2023-04-04 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2023-04-03 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2023-03-31 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.08%
2023-03-30 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08%
2023-03-29 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%