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易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询(001512)

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今天最新净值 1.3010 0.0010 0.0800% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3010
成立日期：2015-07-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6126亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑杨真

近一周易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3100	1.3100	1.3100	1.3100	0.0000	0.00%
2024-04-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3100	1.3100	1.3100	1.3100	0.0000	0.00%
2024-04-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3100	1.3100	1.3090	1.3090	0.0010	0.08%
2024-04-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3090	1.3090	1.3080	1.3080	0.0010	0.08%
2024-04-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3080	1.3080	1.3090	1.3090	-0.0010	-0.08%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK互联网	0.8785	4.16%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.8998	3.95%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.8982	3.95%
港股科技	0.4721	3.37%
HK消费50	0.8769	3.09%
易方达医疗保健行业混合A	3.1170	3.08%
易方达医药生物股票C	0.5941	3.02%
易方达医药生物股票A	0.6016	3.00%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	0.8868	2.91%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	0.8839	2.91%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%