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易方达富财纯债 - 基金主页(代码:005667)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0286 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2412
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4178亿
  • 最近资产：4.50亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨真
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% 0.05% 0.18% 0.14% 1.59% 3.80% 7.62% 25.90%
同类排名 2089/2488 428/2520 639/2515 2415/2504 2149/2453 1589/2168 1291/1723 -
易方达富财纯债(005667)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0286 0.00%
2026-09-16 1.0286 0.00%
2026-09-15 1.0286 -0.01%
2026-09-14 1.0287 0.03%
2026-09-11 1.0284 0.01%
2026-09-10 1.0283 0.02%
易方达富财纯债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 分红 每份派现金0.0092元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分红 每份派现金0.0125元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0084元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分红 每份派现金0.0090元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分红 每份派现金0.0103元
易方达富财纯债基金动态
易方达富财纯债(005667)基金档案
基金代码 005667 基金简称 易方达富财纯债 基金全称
发行日期 2018-07-25~2018-10-24 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 杨真 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 4.50亿 最近份额 4.4178亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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