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易方达富财纯债 - 基金主页(代码:005667)

今天最新净值 1.0286 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2412
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4178亿
  • 最近资产:4.50亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨真
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.28% 0.05% 0.18% 0.14% 1.59% 3.80% 7.62% 25.90%
同类排名 2089/2488 428/2520 639/2515 2415/2504 2149/2453 1589/2168 1291/1723 -
易方达富财纯债(005667)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0286 0.00%
2026-09-16 1.0286 0.00%
2026-09-15 1.0286 -0.01%
2026-09-14 1.0287 0.03%
2026-09-11 1.0284 0.01%
2026-09-10 1.0283 0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 分红 每份派现金0.0092元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分红 每份派现金0.0125元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0084元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分红 每份派现金0.0090元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分红 每份派现金0.0103元
易方达富财纯债基金动态
易方达富财纯债(005667)基金档案
基金代码 005667 基金简称 易方达富财纯债 基金全称
发行日期 2018-07-25~2018-10-24 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 杨真 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 4.50亿 最近份额 4.4178亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%