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易方达富财纯债 - 基金主页(代码:005667)

今天最新净值 1.0304 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.08% 0.45% 1.28% 3.74% 5.99% 10.02% 19.69%
同类排名 1928/3093 1226/3177 1045/3140 1814/3059 1580/2721 1612/2345 1371/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0032元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0095元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 分红 每份派现金0.0070元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.0080元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分红 每份派现金0.0070元
易方达富财纯债基金动态
易方达富财纯债(005667)基金档案
基金代码 005667 基金简称 易方达富财纯债 基金全称
发行日期 2018-07-25~2018-10-24 成立日期 基金类型
基金经理 王晓晨 张雅君 杨真 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 49.4950亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率