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易方达富财纯债基金盘中实时估值(005667)

今天最新净值 1.0140 -0.0011 -0.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2266
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4178亿
  • 最近资产:5.46亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 张雅君 杨真
易方达富财纯债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 0.02% 0.00%
2025-12-15 -0.11% 0.00%
2025-12-12 -0.10% 0.00%
2025-12-11 0.08% 0.00%
2025-12-10 0.06% 0.00%
2025-12-09 0.12% 0.00%
2025-12-08 -0.01% 0.00%
2025-12-05 0.09% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达富财纯债基金005667实时估值图
易方达富财纯债基金005667实时估值图
易方达富财纯债基金动态
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.1328 0.4405%
易方达鑫转招利混合A 1.9141 0.0617%
易方达鑫转招利混合C 1.8781 0.0617%
易方达裕鑫债券A 1.7259 0.0379%
易方达裕鑫债券C 1.7148 0.0379%
价值ETF 1.0807 0.0270%
易方达国防军工混合A 1.5682 0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7224 0.0073%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通债券A/B 1.0894 0.1983%
招商安泰债券A 1.3252 0.0466%
中欧瑾泰债券A 1.0545 0.0464%
中欧瑾泰债券C 1.0358 0.0464%
景顺长城优信增利债券A 1.0492 0.0460%
景顺长城优信增利债券C 1.0493 0.0460%
景顺长城政策性金融债A 1.0699 0.0378%
招商安泰债券B 1.3475 0.0091%